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Bollettino 09-2018 Flipbook PDF

Bollettino 09-2018

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Anno 143 - N. 9 (1a quindicina di maggio)

€ 8,00

Milano, 15 maggio 2018

ISSN 2499-1457

Pag. 129

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

INDICE Azioni #(2&/*1,,/"20.2)-/ /+ 1(/"20.22.&0()0/ (0!/-1 1*1,2#1(/-1 '+$ 2!2*1.*2 '+$+ 0.!0&/"20.2))1#,111 '+$$ Obbligazioni #(2&/*1,,0##,2/"20.2)-/ '+$% ##,2/"20.2*1,1)1 '+$ 0!10-/"20.2 '+$

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Rubrica dell’azionista IT0000784154 - CATTOLICA ASSICURAZIONI - Il 28 aprile 2018 l’assemblea dei Soci di Cattolica Assicurazioni, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e la distribuzione di un dividendo unitario complessivo pari a euro 0,35 per ogni azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio con data stacco della cedola n. 28 il giorno 21 e record date il 22 maggio 2018. IT0000080447 - CIR - Il 27 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti di CIRCompagnie Industriali Riunite S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,038. Il dividendo sarà messo in pagamento il 23 maggio 2018 con stacco della cedola n. 24 in data 21 maggio e record date 22 maggio. IT0000070786 - COFIDE - Il 27 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti di COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017. Il gruppo COFIDE ha chiuso l’anno con un risultato netto negativo di € 3 milioni rispetto a un utile di € 21,2 milioni nel 2016. Il risultato è stato determinato dalla contribuzione negativa della controllata CIR per € 3,3 milioni (positiva per € 18,4 milioni nel 2016) e dal contributo positivo della società capogruppo COFIDE S.p.A. per € 0,3 milioni (positivo per € 2,8 milioni nel 2016). CIR ha registrato una perdita netta consolidata di € 5,9 milioni rispetto ad un utile di € 33,8 milioni dell’esercizio precedente, per effetto dell’onere fiscale di natura straordinaria sostenuto dalla controllata GEDI per la definizione di un contenzioso pendente in Cassazione per fatti risalenti al 1991. Escludendo tale onere, il risultato netto

Il tempo delle PMI Intervista a Edoardo Fasoli, fondatore e partner a Space Holding

La liquidità presente sui mercati, la spinta dei Pir, il fenomeno delle spac e l’iniziativa Elite potrebbero portare finalmente ad un listino di borsa adeguato alla 7° economia del mondo? Come è noto, il mercato italiano è caratterizzato da un alto numero di società di piccola o media dimensione, che nel loro complesso contribuiscono a generare oltre il 40% del PIL italiano: più di 3 milioni di imprese, di cui però solo ca. 22.000 con oltre 50 dipendenti. Di conseguenza ci sono ancora numerose aziende che necessitano di fondi per proseguire nei loro piani di sviluppo e crescita internazionale. Tra i vari strumenti, i fondi Pir hanno raccolto quasi 11 miliardi di euro e rappresentano un’importante strumento per canalizzare l’elevato tasso di risparmio delle famiglie italiane verso le imprese. Allo stesso modo, il progetto Elite di Borsa Italiana accompagna da anni le imprese con alto potenziale in un processo di crescita, che ne facilita l’internazionalizzazione e che è propedeutico ad un approdo in borsa. Le SPAC rappresentano a loro volta un importante supporto alle imprese, garantendo accesso a capitali sia istituzionali che privati e offrendosi da un lato come strumento di semplificazione dei processi di IPO e dall’altro come supporto strategico. In tale contesto, ci aspettiamo che il trend positivo degli ultimi anni continui anche in futuro e contribuisca a ridurre il gap rispetto ai mercati più sviluppati. Investire nell’economia reale, quali sono i veicoli che offrono le prospettive migliori? In Italia, oltre agli strumenti più tradizionali, attivi, passivi, alternativi, etc, esistono diverse opzioni d’investimento: dai portali di Equity Crowdfunding approvati dalla Consob, a società quotate che agiscono come incubatori di idee/startup, passando per strumenti più tradizionali come le Sgr o le neo-introdotte SICAF, fino ai PIR e alle SPAC citate precedentemente. A seguito delle innovazioni introdotte negli ultimi anni, il mercato offre quindi molte alternative d’investimento interessanti. Crediamo che in questo contesto di mercato l’investimento nelle SPAC, possa rappresentare anche in situazioni di volatilità, uno strumento molto interessante per tutti gli investitori, sia privati che istituzionali. Da inizio anno il guadagno del mercato azionario italiano è pari all’11%, una performance che qualifica Milano come una delle migliori Borse europee. Un trend destinato a durare? Mentre il DAX o il FTSE 100 hanno di recente raggiunto livelli record, il FTSE MIB deve ancora raddoppiare per tornare ai livelli pre-crisi e di conseguenza rappresenta uno dei mercati europei più sottovalutati e a maggior potenziale di crescita. A livello nazionale, il ciclo economico si conferma in moderata ripresa; dopo un 2016 in crescita, anche il 2017 ha mostrato un accelerazione nei consumi privati e investimenti fissi e pure a livello di competitività si registrano segnali positivi. A fare da contraltare, rimane l’incognita relativa alla situazione politica incerta. Alla luce dei fattori citati, crediamo però questo trend positivo possa proseguire nei prossimi anni. Space4 ha appena annunciato la Business Combination con Guala Closures: rappresenterà la quarta operazione promossa da Space Holding negli ultimi 4 anni. Quali sono gli elementi che accomunano le precedenti operazioni? Le nostre prime 3 operazioni hanno dato grandi soddisfazioni ai nostri investitori con ritorni che variano dai 2,7x di Fila all’1,4x di Aquafil quotata solo lo scorso dicembre. Tutte le nostre operazioni emergono da un attento lavoro di selezione e valutazione ed incarnano una caratteristica sostanziale: coinvolgono splendide aziende ad elevato potenziale con una leadership di grande competenza, con cui architettare una struttura di capitale nuova e congeniale all’accelerazione delle prospettive di crescita. I nostri partner strategici - imprenditori o manager - non vivono la Business Combination come un momento per far cassa ma un’occasione per accendere il turbo al motore della propria azienda. In tutte e 4 le operazioni, parte dei nostri capitali sono serviti a rafforzare la struttura patrimoniale delle società Target, contribuendo a finanziare la “discontinuità” con il passato. Lo stesso approccio verrà seguito con Guala Closures, dove ca. €180m di risorse verranno apportate da Space4 per abbattere il debito esistente e dare maggiore flessibilità ai piani di M&A e di crescita organica della società. Con €535m di fatturato (2017), Guala Closures rappresenta oggi il leader assoluto a livello mondiale nel mercato delle chiusure per bevande alcoliche e vino, forte di una indiscussa leadership tecnologica e di prodotto in grado di garantire negli ultimi 15 anni una costante crescita e una redditività lorda sopra il 20%. Per qualità e dimensione, nonché per una maggiore liquidità del titolo, Guala Closures andrà in quotazione diretta allo STAR e a nostro giudizio attirerà grande interesse da fondi italiani ed esteri.

consolidato del gruppo COFIDE sarebbe stato positivo per € 33,3 milioni. L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,014. Il dividendo sarà messo in pagamento il 13 giugno 2018 con stacco della cedola n. 32 in data 11 giugno e record date 12 giugno. IT0005089476 - DIGITOUCH - Il 2 maggio 2018 l’Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato distribuzione di un dividendo pari a euro 0,04, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco della cedola fissato al 18 giugno 2018 e pagamento al 20 giugno 2018. IT0005188336 - ELECTRONIC ENGINEERING - Il 27 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio al 31-12-2017 e deliberato il dividendo relativo all’esercizio 2017, pari a 0,40 euro al lordo delle ritenute di legge per azione in circolazione che verrà messo in pagamento, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., dal 30 maggio 2018, contro lo stacco della cedola n. 2 il 28 maggio 2018 e tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 29 maggio 2018. IT0004745607 - ELETTRA INVESTIMENTI - Il 27 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato di distribuire un dividendo lordo unitario pari a euro 0,40 per ogni azione Elettra Investimenti in circolazione, ad esclusione delle azioni proprie, corrispondente a un importo massimo di euro 1.521.069,60 con data di stacco della cedola il 21 maggio 2018, legittimazione al pagamento (record date) il 22 maggio 2018 e data di pagamento il 23 maggio 2018. IT0001237053 - EMAK - Il 27 aprile 2018 la Società ha comunicato che l’Assemblea degli azionisti ha deliberato che il dividendo relativo all’esercizio 2017, pari a euro 0,035 per azione (cedola n. 21) al lordo della ritenuta di legge, sarà messo in pagamento in data 6 giugno 2018, con data stacco 4 giugno 2018 e record date il 5 giugno 2018. IT0004356751 - ENERVIT - La Società ha comunicato che l’Assemblea di ENERVIT S.p.A., tenutasi in data 27 aprile 2018, ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo pari a 0.082 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) con messa in pagamento a partire dal 23 maggio 2018, con Record date il 22 maggio 2018 e data di stacco della cedola il 21 maggio 2018. IT0005312027 - EQUITA GROUP - Il 16 aprile 2018 si è riunita l’Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A. che ha approvato la distribuzione di un dividendo di euro 0,22 per azione, che sarà messo in pagamento il 9 maggio 2018, con data stacco cedola il 7 maggio 2018 e record date l’8 maggio 2018.

Pag. 130 IT0005282725 - GAMENET - Il 3 maggio 2018 la Società ha comunicato il pagamento del dividendo deliberato dell’Assemblea di Gamenet Group S.p.A. tenutasi in data 27 aprile 2018 e di messa a disposizione del verbale di assemblea (che avverrà entro il prossimo 25 maggio). Il dividendo, pari a euro 0,60 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verrà messo in pagamento il 9 maggio 2018, previo stacco della cedola n. 1 in data 7 maggio 2018 e record date coincidente con l’8 maggio 2018. IT0005316705 - ILLA- Il 4 maggio 2018 l’Assemblea di Illa S.p.a., Società leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., riunita in seconda convocazione, ha esaminato ed approvato il Bilancio d’Esercizio 2017 che ha registrato un utile pari ad euro 0,128 milioni. L’Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017 che ha chiuso con ricavi di vendita pari a 39,9 milioni di euro, un Risultato di esercizio pari a 0,130 milioni di euro, una Posizione finanziaria netta pari a -6.681 milioni di euro e un Patrimonio netto di 6.179 milioni di euro. L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari ad euro 128.541,44, per il 5%, pari ad euro 6.427,07, alla “riserva legale”, con il riporto a nuovo della parte residua pari ad euro 122.114,37. IT0005107492 - LU-VE - Il 27 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di euro 0,22 a ciascuna delle n. 22.092.438 azioni aventi diritto, in pagamento dal 9 maggio prossimo presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con record date 8 maggio 2018 e stacco della cedola n. 3 il 7 maggio 2018. IT0003428445 - MARR - Il 28 aprile 2018 la Società ha comunicato che l’Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A. ha approvato oggi il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 che si è chiuso con ricavi totali consolidati pari a 1.624,6 milioni di euro, rispetto ai 1.544,4 milioni del 2016. L’Assemblea ha approvato la distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo di 0,74 euro per azione (0,70 euro l’anno precedente) con “stacco cedola” (n.14) il 28 maggio, record date il 29 maggio e pagamento il 30 maggio. L’utile non distribuito viene accantonato a Riserva. IT0001162509 - NOVA RE SIIQ - Il 27 aprile 2018 l’Assemblea degli Azionisti di Nova Re SIIQ S.p.A. si è riunita, in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria e ha approvato all’unanimità tutte le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione all’ordine del giorno. L’Assemblea, preso atto del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e della Relazione del CdA sul quinto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, ha deliberato di distribuire a titolo di dividendo straordinario l’importo complessivo di euro 950.000,00, a valere sulla quota disponibile e distribuibile della riserva sovrapprezzo azioni, da dividersi in pari misura tra le azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data della record date per la legittimazione al pagamento del dividendo straordinario di cui all’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98 individuata dal CdA (con esclusione dal computo delle azioni proprie in portafoglio a quella data): stacco cedola il 21 maggio 2018, record date il 22 mag-

Bollettino delle Estrazioni gio 2018 e data di pagamento del dividendo il 23 maggio 2018. Il richiamato dividendo (al lordo delle eventuali ritenute di legge) - all’esito del raggruppamento azionario nella misura di 1 azione ogni 30 esistenti deliberata dall’Assemblea Straordinaria - ammonterà circa 0,1 euro lordo per ciascuna delle azioni ordinarie post raggruppamento. L’Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha deliberato di procedere al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione, secondo un rapporto di 1:30, previo annullamento di n. 26 azioni necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento e, pertanto, di procedere all’assegnazione di 1 nuova azione ordinaria ogni 30 azioni ordinarie attualmente in circolazione, riducendo pertanto le azioni in circolazione da n. 311.345.276 a n. 10.378.175. IT0004923022 - PRELIOS - Il 4 maggio 2018 la Borsa italiana ha comunicato, con provvedimento n. 8458, la revoca dalla quotazione delle azioni Prelios (IT0004923022) e preventiva sospensione dalle negoziazioni delle stesse a decorrere dal 14-5-2018. IT0005329815 - SOMEC S.P.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammissione alle negoziazioni sul Mercato di quotazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 10 maggio 2018 delle azioni ordinarie SOMEC S.P.A. Caratteristiche della Società emittente: Denominazione statutaria: Somec S.p.A. - Sede legale: Via Palù, 30 – San Vendemiano (TV) - Attività: Opera principalmente nel settore della progettazione e produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati e aree di catering per navi da crociera. - Capitale sociale: euro 6.900.000,00 - Composizione del capitale sociale: n. 6.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale - Esercizio Sociale: 01/01 – 31/12. Caratteristiche degli strumenti finanziari - Azioni ordinarie: Società emittente: Somec S.p.A. Data inizio negoziazione: 14 maggio 2018 - Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Descrizione denominazione: SOMEC Numero titoli: 6.900.000 - Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale - Valore nominale complessivo: euro 6.900.000,00 - Valuta: EURO - Godimento: 01/01/2018 - Numero cedola in corso: 1 - Quantitativo minimo di negoziazione: 100 Codice ISIN: IT0005329815. Dal giorno 14 maggio 2018 le azioni ordinarie SOMEC sono negoziate su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. IT0005202277 - VETRYA - Il 27 aprile 2018 la Società ha comunicato che l’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 euro per azione, che sarà messo in pagamento dal 23 maggio 2018 con stacco della cedola il 21 maggio 2018 e Record Date (data di legittimazione al pagamento) il 22 maggio 2018. L’ammontare totale del dividendo che sarà distribuito è pari ad euro 1.053.272,00. IT0000062882 - VITTORIA ASSICURAZIONI - Il 28 aprile 2018 la Società ha comunicato che, l’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 27 aprile 2018 ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017. L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato il dividendo relativo all’esercizio 2017 nella misura di euro 0,28 per ogni azione ordinaria al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 9 maggio 2018 (data pagamento) presso gli intermediari deposita-

ri con stacco della cedola numero 36 in data 7 maggio 2018 (ex date) e record date 8 maggio 2018. IT0004171440 - ZIGNAGO VETRO Il 28 aprile 2018 la Società ha comunicato che l’Assemblea del 27 aprile 2018 ha deliberato che, a partire dal 16 maggio 2018 verrà posto in pagamento il dividendo di 0,32 euro per ciascuna azione avente diritto, al lordo delle ritenute di legge, previo stacco cedola n. 12 in data 14 maggio 2018 (ex date), record date 15 maggio 2018. Sono escluse dall’incasso del dividendo le azioni proprie detenute dalla società alla data di stacco.

Operazioni in corso Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e di fine dell’operazione)

IT0005091324 10/05/2018 30/05/2018 - CLABO: il 7 maggio 2018 Clabo S.p.A. ha comunicato che è stata iscritta la delibera dell’assemblea straordinaria del 27 aprile 2018 REP/RAC n. 28902/10853 di modifica del regolamento dei Warrant Clabo 2015/2018 e di modifica del nome del regolamento in “Warrant Clabo 2015/2019”. Le modifiche al regolamento Warrant Clabo 2015/2018 di seguito riportate sono diventate efficaci: 1) prolungamento il periodo di esercizio dei Warrant fino al 29 marzo 2019; 2) modifica del terzo periodo di esercizio dei Warrant, che potranno essere esercitati dal 4 giugno 2018 al 15 giugno 2018; 3) introduzione di un quarto periodo di esercizio dei Warrant, che potranno essere esercitati dal 18 al 29 marzo 2019, al prezzo di euro 3,80 per azione; 4) modifica, per il quarto periodo di esercizio dei Warrant, del rapporto di attribuzione delle azioni nella misura di n. 1 Azione ogni 2 Warrant esercitati; 5) modifica del nome del Regolamento dei Warrant in Regolamento dei “Warrant Clabo 2015/2019”. Cambio della denominazione dei “WARRANT CLABO 2015/2018” (IT0005091340) a seguito della proroga del termine ultimo per l’esercizio. Disposizioni di Borsa Italiana: dal giorno 10 maggio 2018 vengono modificate sul Sistema Telematico di Borsa Italiana e sulla piattaforma Millennium la descrizione/denominazione e la sigla di negoziazione/symbol dei WARR CLABO 20152018 a seguito della proroga del termine ultimo per l’esercizio. A partire da tale data la descrizione/denominazione e la sigla di negoziazione dei WARR CLABO 2015-2018 saranno modificate come segue: Vecchia descrizione/denominazione: WARR CLABO 2015-2018. Nuova descrizione/denominazione: WARR CLABO 2015-2019 Vecchia sigla:WCLA18. Nuova sigla: WCLA19. I relativi codici ISIN e Instrument ID rimarranno invariati. Il Rapporto di Esercizio, i Periodi di Esercizio e i relativi Prezzi di Esercizio saranno aggiornati di conseguenza. IT0005319444 10/05/2018 30/05/2018 - CREDITO VALTELLINESE: l’ 8 maggio 2018 la Società ha comunicato che, in relazione all’operazione di fusione per incorporazione di Credito Siciliano S.p.A. in Credito Valtellinese S.p.A., il CdA di Credito Valtellinese ha preso atto, condividendone il contenuto, del Rapporto di Concambio Effettivo calcolato dall’Esperto Comune Indipendente Deloitte Financial Advisory Services S.r.l. in n. 78,35 nuove azioni Creval, prive del valore nominale, per ogni azione

15 maggio 2018 - n. 9 Credito Siciliano, anch’esse prive del valore nominale. Tale Rapporto di Concambio Effettivo è stato fissato in applicazione della formula di adeguamento già appositamente prevista nel Progetto di Fusione. L’adeguamento si è reso necessario al fine di mantenere economicamente e sostanzialmente invariata la congruità del rapporto di cambio inizialmente individuato (Rapporto di Concambio Base, pari a n. 2 azioni Creval ogni azione Credito Siciliano) all’esito (i) del raggruppamento azionario approvato dall’Assemblea Straordinaria Creval del 19 dicembre 2017 ed eseguito in data 8 gennaio 2018 e (ii) dell’esecuzione dell’aumento di capitale Creval intervenuta nel mese di marzo 2018. La stipula dell’atto di fusione e la data di decorrenza dei relativi effetti giuridici è prevista entro la fine del primo semestre 2018. IT0001162509 07/05/2018 15/05/2018 - NOVA RE SIIQ: la Società ha comunicato che il 7 maggio 2018, a seguito della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2018, viene eseguita l’operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 30 azioni ordinarie possedute, previo annullamento (al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell’operazione) di n. 26 azioni ordinarie messe a disposizione da un Azionista che si è reso a ciò disponibile. Il raggruppamento viene eseguito su n. 311.345.250 azioni ordinarie esistenti prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0001162509 - le azioni rinvenienti dall’aumento di capitale per cassa deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017, originariamente pari a n.108.605.000, hanno codice ISIN IT0005217986, in quanto incorporano il diritto a ricevere - a fronte del possesso ininterrotto per 12 o 24 mesi dalla rispettiva data di sottoscrizione - le bonus share. Alla data odierna le azioni ordinarie con codice ISIN IT0005217986 ammontano a n. 95.070.000, e - a seguito del raggruppamento diverranno n. 3.169.000 nuove azioni ordinarie, sempre prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005330524) cedola n. 1. Qualora tali azioni siano oggetto di trasferimento prima del decorso dei predetti periodi (12 o 24 mesi), assumeranno il medesimo codice ISIN delle azioni in circolazione sul MTA e, in tal caso, non daranno diritto a ricevere le bonus share), cedola in corso n. 11, in n. 10.378.175 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005330516) cedola n. 1). Per effetto del raggruppamento sopra previsto il capitale sociale di Nova Re, pari a euro 35.536.699,67, rimarrà invariato, ma risulterà suddiviso in n. 10.378.175 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il raggruppamento delle azioni determinerà per i Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017-2020 (Warrant) un conseguente adeguamento delle modalità di esercizio dei Warrant in circolazione, ciascuno dei quali alla data odierna attribuisce il diritto di sottoscrivere una nuova azione ordinaria Nova Re SIIQ al prezzo unitario (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,20. Raggruppamento delle azioni - Disposizioni di Borsa Italiana. Periodo di esecuzione del raggruppamento: dal 7 maggio 2018 - Rapporto di raggruppamento: n. 1 nuova azione ordi-

15 maggio 2018 - n. 9 naria priva di valore nominale cedola n. 1 e seguenti) ogni n. 30 azioni ordinarie prive di valore nominale (cedola n. 11 e seguenti) possedute - Nuovo CODICE ISIN delle azioni raggruppate: IT0005330516. Dal 7 maggio 2018 le azioni ordinarie NOVA RE sono quotate “EX RAGGRUPPAMENTO” con il nuovo codice ISIN. Dallo stesso giorno sul Listino Ufficiale verranno modificati, relativamente alle azioni ordinarie NOVA RE: - il numero delle azioni (pari a n. 10.378.175, previo annullamento di n. 26 azioni ordinarie ante raggruppamento); - il codice ISIN (IT0005330516); - il numero della cedola in corso (n. 1). Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie NOVA RE non eseguiti al termine della seduta del 4 maggio 2018 sono stati cancellati. IT0003540470 11/05/2018 18/05/2018 - YOOX : Il 10 maggio 2018 Compagnie Financière Richemont S.A. (Richemont) ha comunicato che si è chiuso il periodo di adesione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria, attualmente in corso, promossa da RLG Italia Holding S.p.A. (Offerente) ai sensi degli articoli 102 e 106, quarto comma, del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie emesse e in circolazione e quelle di futura emissione di YOOX NET-APORTER GROUP S.p.A. (Emittente) diverse da quelle di cui l’Offerente e le persone che agiscono di concerto con l’Offerente sono già titolari (Offerta). Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione n. 64.932.769 Azioni YNAP, pari al 69,996% del capitale sociale ordinario di YNAP e al 93,322% delle Azioni YNAP oggetto dell’Offerta. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall’Offerente entro il 17 maggio 2018. L’Offerente rende noto che la Condizione Livello Minimo di Adesione si è avverata e che la soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP è stata superata. Subordinatamente al verificarsi della Condizione MAC o alla rinuncia alla stessa, il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni YNAP che sono state portate in adesione all’Offerta interverrà il giorno 18 maggio 2018 (ossia il settimo Giorno di Borsa Aperta successivo all’ultimo giorno del Periodo di Adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni YNAP.

Operazioni approvate dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate

IT0000072618 - INTESA SANPAOLO: il 4 maggio 2018 la Società ha comunicato che, a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Banca Centrale Europea ai sensi della vigente normativa in data 4 maggio 2018 sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Torino, come previsto dall’art. 2501-ter c.c., i progetti di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di Banco di Napoli S.p.A. e di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. Le fusioni saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 2505 ultimo comma, c.c., per i soci di Intesa Sanpaolo, che rappresentino almeno il cinque per cento del capita-

Bollettino delle Estrazioni le sociale, di chiedere - entro il 12 maggio 2018 - che tali decisioni siano adottate dall’Assemblea straordinaria a norma dell’art. 2502, comma 1, c.c. IT0005253205 - ITALMOBILIARE: il 3 maggio 2018, Italmobiliare ha comunicato che è stato perfezionato l’accordo annunciato lo scorso 29 marzo relativo all’ingresso in Caffè Borbone con una quota del 60% del capitale.

Operazioni deliberate da sottoporsi all’approvazione delle assemblee

IT0003128367 - ENEL: il 17 aprile 2018 Enel S.p.A. ha comunicato che Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., società interamente posseduta dalla controllata brasiliana Enel Brasil S.A., ha lanciato un’offerta pubblica volontaria per l’acquisizione dell’intero capitale della società di distribuzione elettrica brasiliana Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. per un corrispettivo di 28,0 real brasiliani per azione, condizionata all’acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale stesso. In base all’Offerta, l’investimento complessivo atteso ammonta sino ad un massimo di 4,7 miliardi di real brasiliani, pari a 1,1 miliardi di euro al cambio corrente. Enel Americas S.A., società controllata da Enel e che a sua volta controlla Enel Brasil, fornirà ad Enel Sudeste le risorse finanziarie necessarie per tale investimento. L’operazione è coerente con l’attuale Piano Strategico del Gruppo Enel e, in caso di esito positivo, rappresenterebbe un altro passo avanti nel rafforzamento della presenza del Gruppo nel settore della distribuzione in Brasile. L’esercizio dei diritti di voto delle azioni acquistate da Enel Sudeste nell’ambito dell’Offerta è subordinato all’approvazione da parte dell’autorità per la concorrenza brasiliana (Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE), mentre l’esercizio del controllo su Eletropaulo da parte di Enel Sudeste è soggetto all’approvazione dell’autorità per l’energia elettrica brasiliana (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL). IT0005037210 - TECNOINVESTIMENTI: il 3 maggio 2018 la Società ha comunicato che, il Gruppo Tecnoinvestimenti, attraverso la sua controllata InfoCert S.p.A., la più grande autorità di certificazione in Europa ha completato con successo l’acquisizione -mediante la sottoscrizione di nuove azioni- di una partecipazione di maggioranza in AC Camerfirma SA (Camerfirma), una delle principali autorità di certificazione spagnole. InfoCert ha acquisito il 51% di Camerfirma sottoscrivendo un aumento di capitale di 3,1 milioni di euro. InfoCert finanzierà l’acquisizione mediante l’utilizzo di risorse interne. L’operazione permetterà a InfoCert di aumentare la propria strategia di crescita internazionale attraverso: • la creazione di un fornitore di servizi fiduciari multinazionali con solide radici istituzionali e una chiara attenzione ai mercati dell’UE e alla conformità normativa; • l’integrazione delle rispettive offerte e capacità per una copertura di mercato piu efficace, espandendo in tal modo il portafoglio di servizi e le capacità di consegna delle aziende per meglio affrontare i rispettivi mercati; • lo sfruttamento delle sinergie in infrastrutture, operazioni, investimenti, innovazione e sviluppo di nuovi prodotti / soluzioni.

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TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2017 CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

VAL.

LORDO

NETTO(*) STACCO

PAGAMENTO

IT0001233417 IT0001207098 IT0001382024 NL0000303709 NL0000303709 IT0001006128 BE0974264930 IT0004720733 IT0005244030 US0188051017 DE0008404005 IT0004056880 IT0004998065 IT0003977540 IT0004093263 IT0001012639 IT0003261069 IT0000084027 IT0000084027 IT0003506190 IT0003506190 IT0001137345 IT0000084043 IT0000084043 FR0000120628 IT0003261697 IT0001268561 IT0005244402 IT0000088853 IT0001031084 IT0003188064 IT0004776628 IT0004776628 IT0004776628 IT0000784196 IT0001007209 IT0001073045 IT0001073045 IT0003173629 IT0003173629 IT0001281374 IT0001041000 IT0001041000 IT0001005070 ES0113900J37 ES0113900J37 ES0113900J37 ES0113900J37 ES0113900J37 DE000BASF111 IT0001033700 DE000BAY0017 DE0005190003 CH0038389992 CH0038389992 IT0001479523 IT0001223277 IT0001389631 IT0003097257 IT0005108730 FR0000131104 IT0000066966 IT0000066123 IT0005252728 IT0004764699 IT0001369427 IT0001347308 IT0001489720 IT0004329733 IT0003025019 IT0003127930 FR0000120172 IT0000784154 IT0001128047 IT0003126783 IT0005010423 IT0000080447 IT0005091324 NL0010545661 NL0010545661 IT0004818636 IT0000070786 IT0005136681 IT0005136681 IT0005136681 IT0005105868 FR0000045072 IT0003121677 IT0001127874 IT0005257347 DE0007100000 DE0007100000 IT0000076502 IT0000076486 FR0000120644 IT0004053440 IT0005252207 IT0003115950 IT0003115950 IT0001431805 DE0005140008 DE0005557508 IT0003492391 IT0001469995 DE000ENAG999 IT0003043418 IT0005188336 IT0004745607 IT0001237053 IT0005176406 IT0003128367 IT0003128367 IT0004356751 FR0010208488 FR0010208488 IT0003132476 IT0003132476 IT0005084717 IT0001157020 IT0003850929 NL0012059018 IT0003198790

A2A SPA ACEA SPA ACSM-AGAM SPA AEGON NV AEGON NV AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA AGEAS SA/NV ALERION CLEAN POWER SPA ALFIO BARDOLLA ALLIANZ SE ALLIANZ SE AMPLIFON ANIMA HOLDING SPA ANSALDO STS ASCOPIAVE ASSITECA SPA ASTALDI ASTM SPA ASTM SPA ATLANTIA ATLANTIA AUTOGRILL SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA AXA AZIMUT HOLDING SPA B&C SPEAKERS SPA BANCA FARMAFACTORING BANCA FINNAT EURAMERICA SPA BANCA GENERALI BANCA I.F.I.S SPA BANCA MEDIOLANUM BANCA MEDIOLANUM BANCA MEDIOLANUM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA PROFILO SPA BANCA PROFILO SPA BANCA SISTEMA SPA BANCA SISTEMA SPA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA BANCO DI SARDEGNA RN BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BASF SE BASIC NET SPA BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BB BIOTECH AG BB BIOTECH AG BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA BEGHELLI SPA BENI STABILI BIESSE BIODUE SPA BNP PARIBAS BOERO BARTOLOMEO SPA BPER BANCA BREMBO SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA BUZZI UNICEM RN BUZZI UNICEM SPA CAD IT SPA CAIRO COMMUNICATION SPA CALEFFI SPA CALTAGIRONE SPA CARREFOUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL CEMBRE SPA CEMENTIR HOLDING SPA CERVED INFORMATION SOLUTIONS CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA CLABO SPA CNH INDUSTRIAL NV CNH INDUSTRIAL NV COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA COIMA RES COIMA RES COIMA RES COVER 50 SPA CREDIT AGRICOLE SA CREDITO EMILIANO CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA CULTI MILANO DAIMLER AG DAIMLER AG DANIELI RN DANIELI RN DANONE DATALOGIC SPA DAVIDE CAMPARI DE LONGHI DE LONGHI DEA CAPITAL SPA DEUTSCHE BANK AG DEUTSCHE TELEKOM AG DIASORIN SPA DIGITAL BROS SPA E. ON SE EI TOWERS SPA EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA ELETTRA INVESTIMENTI SPA EMAK SPA ENAV ENEL SPA ENEL SPA ENERVIT SPA ENGIE ENGIE ENI SPA ENI SPA EPRICE ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A ESPRINET EXOR SPA FALCK RENEWABLES SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0,0492 0,62 0,05 0,13 0,13 0,277 2,1 0,045 0,046 0,802864 7,6 0,07 0,19 0,18 0,18 0,05 0,2 0,25 0,214 0,53 0,57 0,16 0,6 1 1,16 1 1 0,492 0,01 1,07 0,82 0,24 0,2 0,2 0,06 0,0138 0,001 0,005 0,076 0,086 0,1016 0,0846 0,1001 0,53 0,055 0,06 0,04 0,06 0,06 3 0,06 2,7 3,5 2,75 3,3 0,0148 0,02 0,033 0,36 0,06 2,7 0,13 0,06 1 0,16 0,1 0,1 0,2 0,05 0,02 0,06 0,7 0,35 0,7 0,1 0,247 0,038 0,035 0,11 0,14 0,028 0,014 0,11 0,09 0,18 0,5 0,6 0,15 0,04 0,08 3,25 3,65 0,1 0,1207 1,7 0,3 0,045 0,8 1 0,12 0,19 0,6 0,8 0,15 0,21 1,8 0,4 0,25 0,035 0,176 0,09 0,105 0,08 0,5 0,35 0,4 0,4 0,13 0,5 0,135 0,35 0,049

0,036408 0,4588 0,037 0,08177 0,08177 0,205 1,1655 0,0333 0,03404 0,505001 4,14067 0,0518 0,1406 0,1332 0,1332 0,037 0,148 0,185 0,15836 0,3922 0,4218 0,1184 0,444 0,74 0,60088 0,74 0,74 0,36408 0,0074 0,7918 0,6068 0,1776 0,148 0,148 0,0444 0,010212 0,0007 0,0037 0,5624 0,06364 0,075184 0,062604 0,074074 0,3922 0,032153 0,035076 0,023384 0,035076 0,035076 1,634475 0,0444 1,471028 1,906888 1,32275 1,5873 0,010952 0,016 0,02442 0,2664 0,0444 1,3986 0,0962 0,0444 0,74 0,1184 0,074 0,074 0,148 0,037 0,0148 0,0444 0,3626 0,259 0,518 0,074 0,02146 0,02812 0,0259 0,06919 0,08806 0,02072 0,01036 0,0814 0,0666 0,1332 0,37 0,3108 0,111 0,0296 0,0592 1,770681 1,988611 0,074 0,089318 0,8806 0,222 0,0333 0,592 0,74 0,0888 0,103517 0,326895 0,592 0,111 0,114413 1,332 0,296 0,185 0,0259 0,13024 0,0666 0,0777 0,0592 0,259 0,1813 0,296 0,296 0,0962 0,37 0,0999 0,22015 0,03626

24/05/2017 21/06/2017 24/05/2017 23/06/2017 15/09/2017 04/05/2017 29/05/2017 24/05/2017 28/03/2018 04/05/2017 04/05/2017 24/05/2017 21/03/2018 24/05/2017 10/05/2017 29/12/2017 17/05/2017 31/05/2017 13/12/2017 24/05/2017 22/11/2017 21/06/2017 26/04/2017 25/04/2018 09/05/2017 24/05/2017 04/05/2017 11/04/2018 17/05/2017 01/06/2017 04/05/2017 26/04/2017 22/11/2017 25/04/2018 24/05/2017 05/04/2017 10/05/2017 03/05/2018 04/05/2017 04/04/2018 12/04/2017 12/04/2017 05/04/2018 17/05/2017 02/05/2017 04/08/2017 31/10/2017 01/02/2018 02/05/2018 15/05/2017 24/05/2017 04/05/2017 16/05/2017 01/04/2017 19/03/2018 24/05/2017 10/05/2017 31/05/2017 10/05/2017 07/06/2017 01/06/2017 10/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 10/05/2017 24/05/2017 17/05/2017 24/05/2017 21/06/2017 24/05/2017 10/05/2017 24/05/2017 04/05/2017 24/05/2017 12/07/2017 26/04/2017 25/04/2018 07/07/2017 07/06/2017 12/04/2017 15/11/2017 18/04/2018 31/05/2017 01/06/2017 17/05/2017 07/06/2017 18/04/2018 03/04/2017 10/04/2018 08/11/2017 08/11/2017 01/06/2017 10/05/2017 24/05/2017 26/04/2017 25/04/2018 17/05/2017 23/05/2017 05/06/2017 24/05/2017 13/12/2017 15/05/2017 24/05/2017 31/05/2017 24/05/2017 07/06/2017 24/05/2017 26/07/2017 24/01/2018 24/05/2017 18/05/2017 13/10/2017 26/04/2017 21/09/2017 24/05/2017 24/05/2017 10/05/2017 21/06/2017 17/05/2017

22/05/2017 19/06/2017 22/05/2017 23/05/2017 18/08/2017 02/05/2017 29/05/2017 22/05/2017 26/03/2018 04/05/2017 04/05/2017 22/05/2017 19/03/2018 22/05/2017 08/05/2017 27/12/2017 15/05/2017 29/05/2017 11/12/2017 22/05/2017 20/11/2017 19/06/2017 24/04/2017 23/04/2018 05/05/2017 22/05/2017 02/05/2017 09/04/2018 15/05/2017 01/06/2017 02/05/2017 24/04/2017 20/11/2017 23/04/2018 22/05/2017 03/04/2017 08/05/2017 30/04/2018 02/05/2017 02/04/2018 10/04/2017 10/04/2017 03/04/2018 15/05/2017 27/04/2017 02/08/2017 31/10/2017 26/01/2018 27/04/2018 15/05/2017 22/05/2017 02/05/2017 12/05/2017 01/04/2017 15/03/2018 22/05/2017 08/05/2017 29/05/2017 08/05/2017 05/06/2017 01/06/2017 08/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 08/05/2017 22/05/2017 15/05/2017 22/05/2017 21/06/2017 22/05/2017 08/05/2017 22/05/2017 02/05/2017 22/05/2017 10/07/2017 24/04/2017 23/04/2018 03/07/2017 05/06/2017 10/04/2017 13/11/2017 16/04/2018 29/05/2017 01/06/2017 15/05/2017 05/06/2017 16/04/2018 30/03/2017 06/04/2018 06/11/2017 06/11/2017 05/05/2017 08/05/2017 22/05/2017 24/04/2017 23/04/2018 15/05/2017 19/05/2017 01/06/2017 22/05/2017 11/12/2017 11/05/2017 22/05/2017 29/05/2017 22/05/2017 05/06/2017 22/05/2017 24/07/2017 22/01/2018 22/05/2017 16/05/2017 11/10/2017 24/04/2017 19/09/2017 22/05/2017 22/05/2017 08/05/2017 19/06/2017 15/05/2017

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Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9

CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

VAL.

LORDO

NETTO(*) STACCO

PAGAMENTO

CODICE ISIN

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LORDO

NETTO(*) STACCO

PAGAMENTO

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FERRARI NV FERRARI NV FIDIA SPA FILA SPA FINECO BANK FINECO BANK FIRST CAPITAL SPA FNM GEFRAN SPA GENERALI ASSICURAZIONI GEOX SPA GIORGIO FEDON & FIGLI GPI SPA GRUPPO MUTUIONLINE SPA GRUPPO MUTUIONLINE SPA HEALTH ITALIA SPA HERA SPA I GRANDI VIAGGI SPA I.M.A. SPA IGD ING GROEP ING GROEP ING GROEP INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA INTERPUMP GROUP SPA INTESA SANPAOLO R INTESA SANPAOLO SPA INWIT SPA IRCE SPA IREN SPA ITALGAS SPA ITALIAN WINE BRANDS SPA ITALIAN WINE BRANDS SPA ITALIAONLINE ITALIAONLINE RISP ITALMOBILIARE SPA IVS GROUP KERING KERING KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE PHILIPS NV L’OREAL L’OREAL LA DORIA SPA LEONARDO LEONE FILM GROUP S.P.A LUCISANO MEDIA GROUP LU-VE SPA LUXOTTICA GROUP. LUXOTTICA GROUP. LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE MAIRE TECNIMONT SPA MAIRE TECNIMONT SPA MARR MASI AGRICOLA MONCLER SPA MUENCHENER RUECK AG MUENCHENER RUECK AG NICE SPA NICE SPA NOKIA CORP ORANGE ORANGE OVS SPA PANARIAGROUP SPA PARMALAT S.P.A PIAGGIO SPA PIAGGIO SPA PIQUADRO SPA PITECO SPA PITECO SPA PLT ENERGIA SPA POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE PRIMA INDUSTRIE PRISMI PRYSMIAN CABLES & SYSTEM PRYSMIAN CABLES & SYSTEM RATTI SPA RECORDATI SPA RECORDATI SPA RECORDATI SPA RENAULT SA RENO DE MEDICI SPA REPLY ROSETTI MARINO SPA RWE AG SABAF SPA SAES GETTERS RN SAES GETTERS SPA SAES GETTERS SPA SALINI IMPREGILO SALINI IMPREGILO SPA SALVATORE FERRAGAMO SPA SANOFI SAP SE SARAS RAFFINERIE SARDE SPA SAVE SPA SERVIZI ITALIA SPA SERVIZI ITALIA SPA SESA SPA SIAS SIAS SIEMENS AG SNAM SPA SNAM SPA SOCIETE GENERALE SA SOL SPA ST MICROELECTRONICS ST MICROELECTRONICS ST MICROELECTRONICS ST MICROELECTRONICS TAMBURI INVESTMENT PARTNERS TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA TECHNOGYM TECH-VALUE SPA TECNOINVESTIMENTI SPA TELECOM ITALIA RNC TELEFONICA TELEFONICA TENARIS SA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

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TENARIS SA TERNA TERNA TOD’S SPA TOSCANA AEROPORTI SPA TOTAL SA TOTAL SA TOTAL SA TOTAL SA TOTAL SA TRIBOO SPA TXT E-SOLUTIONS SPA UBI BANCA UNICREDIT UNIEURO SPA UNILEVER NV UNILEVER NV UNILEVER NV UNILEVER NV UNIPER SE UNIPOL UNIPOLSAI SPA VALSOIA SPA VIANINI SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA VIVENDI VIVENDI VIVENDI VOLKSWAGEN AG YUM CHINA HOLDINGS INC YUM CHINA HOLDINGS INC ZEPHYRO S.P.A. ZIGNAGO VETRO

USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR

0,13 0,1339 0,07426 1,7 0,498 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,075 0,3 0,11 0,32 1 0,3585 0,3585 0,3585 0,3585 0,55 0,18 0,125 0,33 0,05 0,21 0,4 0,4 0,45 2 0,1 0,1 0,3 0,252

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20/11/2017 19/06/2017 20/11/2017 22/05/2017 08/05/2017 20/03/2017 05/06/2017 21/09/2017 19/12/2017 19/03/2018 22/05/2017 15/05/2017 22/05/2017 23/04/2018 25/09/2017 04/05/2017 03/08/2017 02/11/2017 15/02/2018 09/06/2017 22/05/2017 01/06/2017 08/05/2017 22/05/2017 08/05/2017 02/05/2017 01/06/2017 20/04/2018 11/05/2017 29/11/2017 27/02/2018 26/06/2017 08/05/2017

(*) Consultare tabella ritenute.

Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Irlanda Lussemburgo

25 25 27 15 30 26,375 20 15

Norvegia Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Spagna Stati Uniti d’America Svezia Svizzera

15 15 35 10 21 15 15 35

(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte secondo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italiana. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale tramite l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).

TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

VAL.

LORDO

NETTO(*)

STACCO

PAGAMENTO

FR0000120628 DE0007664005 IT0001006128 IT0005241192 IT0003173629 DE000BASF111 IT0001389631 IT0003097257 IT0001128047 IT0005282725 IT0003203947 IT0005221004 IT0005037905 IT0005253205 IT0005107492 IT0005138703 IT0005282865 IT0004370463 IT0001454435 IT0001018362 IT0000062882 US0188051017 IT0004093263 DE0008404005 DE000ENAG999 FR0000120578 IT0005119810 IT0000088853 IT0001005070 IT0004329733 IT0003121677 IT0003850929 IT0003198790 IT0005256323 FR0000121485 IT0004522162 IT0001178299 IT0001017851 IT0004171440 DE0005190003 DE0005557508 DE0007164600 IT0001233417 IT0004056880 IT0003977540 IT0003261697 IT0001031084 IT0000784196 IT0001033700 IT0001479523 IT0000066123 IT0005252728 IT0004764699

AXA VOLKSWAGEN AG AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA AQUAFIL BANCA SISTEMA SPA BASF SE BENI STABILI BIESSE CEMBRE SPA GAMENET GEFRAN SPA HEALTH ITALIA SPA INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA ITALMOBILIARE SPA LU-VE SPA ORSERO SPA REPLY RETELIT SPA TXT E-SOLUTIONS SPA VALSOIA SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ SE ASCOPIAVE ALLIANZ SE E. ON SE SANOFI AVIO SPA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA BANCO DI SARDEGNA RN CAIRO COMMUNICATION SPA CREDITO EMILIANO ESPRINET FALCK RENEWABLES SPA FINLOGIC SPA KERING LUCISANO MEDIA GROUP RENO DE MEDICI SPA ROSETTI MARINO SPA ZIGNAGO VETRO BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEUTSCHE TELEKOM AG SAP SE A2A SPA AMPLIFON ANSALDO STS AZIMUT HOLDING SPA BANCA GENERALI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BASIC NET SPA BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA BPER BANCA BREMBO SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,26 3,9 0,392 0,24 0,086 3,1 0,033 0,48 0,8 0,6 0,35 0,082 0,6 0,55 0,22 0,12 0,35 0,02 1 0,33 0,28 0,98608 0,18 8 0,3 3,03 0,38 0,03 0,15 0,1 0,2 0,135 0,053 0,1481 4 0,05 0,0031 0,5 0,32 4 0,65 1,4 0,0578 0,11 0,15 1 1,25 0,07 0,06 0,02 0,11 0,22 0,27

0,65268 2,124818 0,29008 0,1776 0,06364 1,688957 0,02442 0,3552 0,592 0,444 0,259 0,06068 0,444 0,407 0,1628 0,0888 0,259 0,0148 0,74 0,2442 0,2072 0,620244 0,1332 4,3586 0,163447 1,56954 0,2812 0,0222 0,111 0,074 0,148 0,0999 0,03922 0,109594 2,072 0,037 0,002294 0,37 0,2368 2,1793 0,354136 0,762755 0,042772 0,0814 0,111 0,74 0,925 0,0518 0,0444 0,0148 0,0814 0,1628 0,1998

03/05/2018 04/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 03/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 10/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 11/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 18/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018

07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018

Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9

Pag. 133

CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

VAL.

LORDO

NETTO(*)

STACCO

PAGAMENTO

CODICE ISIN

IT0003127930 IT0000784154 IT0003126783 IT0005010423 IT0000080447 IT0005252207 IT0003492391 IT0003043418 IT0004745607 IT0005176406 IT0004356751 IT0001157020 IT0004967292 IT0001415246 IT0000062072 IT0003697080 IT0001049623 IT0001078911 IT0000072618 IT0005090300 IT0003856405 IT0004965148 IT0001467577 IT0003826473 IT0003124663 IT0005054967 IT0004724107 IT0004712375 IT0000433307 IT0003201198 IT0003153621 LU0156801721 IT0003007728 IT0003487029 IT0004810054 IT0004827447 IT0003127898 FR0000045072 FR0010208488 DE0005140008 IT0000084027 IT0003389522 IT0004105653 IT0004053440 IT0005188336 IT0001077780 IT0005275778 IT0001042610 IT0005001554 IT0004980923 FR0000120644 NL0000009538 NL0000009355 NL0000303709

CALTAGIRONE SPA CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL CEMENTIR HOLDING SPA CERVED INFORMATION SOLUTIONS CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA DAVIDE CAMPARI DIASORIN SPA EI TOWERS SPA ELETTRA INVESTIMENTI SPA ENAV ENERVIT SPA ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A FILA SPA FINCANTIERI SPA GENERALI ASSICURAZIONI GEOX SPA I.M.A. SPA INTERPUMP GROUP SPA INTESA SANPAOLO SPA INWIT SPA LEONARDO MONCLER SPA PANARIAGROUP SPA PARMALAT S.P.A PRIMA INDUSTRIE RAI WAY SPA RATTI SPA SALVATORE FERRAGAMO SPA SARAS RAFFINERIE SARDE SPA SIAS TAMBURI INVESTMENT PARTNERS TENARIS SA TOD’S SPA UBI BANCA UNIPOL UNIPOLSAI SPA VIANINI SPA CREDIT AGRICOLE SA ENGIE DEUTSCHE BANK AG ASTM SPA COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA CONAFI PRESTITO SPA DATALOGIC SPA EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA IRCE SPA NEODECORTECH SABAF SPA TRIBOO SPA ZEPHYRO S.P.A. DANONE KONINKLIJKE PHILIPS NV UNILEVER NV AEGON NV

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0,06 0,35 0,1 0,27 0,038 0,05 0,85 2,5 0,4 0,1864 0,082 1,15 0,09 0,01 0,85 0,06 1,7 0,21 0,203 0,19 0,14 0,28 0,07 0,007 0,4 0,2026 0,13 0,38 0,12 0,2 0,07 0,28 1,4 0,11 0,18 0,145 0,06 0,63 0,35 0,11 0,255 0,0022 0,0535 0,5 0,4 0,05 0,153 0,55 0,0348 0,1 1,9 0,8 0,3872 0,14

0,0444 0,259 0,074 0,1998 0,02812 0,037 0,629 1,85 0,296 0,137936 0,06068 0,851 0,0666 0,0074 0,629 0,0444 1,258 0,1554 0,15022 0,1406 0,1036 0,2072 0,0518 0,00518 0,296 0,149924 0,0962 0,2812 0,0888 0,148 0,0518 0,17612 1,036 0,0814 0,1332 0,1073 0,0444 0,32634 0,1813 0,059931 0,1887 0,001628 0,03959 0,37 0,296 0,037 0,11322 0,407 0,025752 0,074 0,9842 0,5032 0,243549 0,08806

21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 25/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 02/05/2018 07/05/2018 03/05/2018 22/05/2018

23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 29/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 31/05/2018 06/06/2018 06/06/2018 22/06/2018

approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione degli utili.

(*) Consultare tabella ritenute.

INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

TIPO DATA PROB.

1ª CONV.

2ª CONV.

IT0004711203 IT0000066966 IT0004105653 IT0004053440 IT0003128367 IT0003850929 IT0005325912 IT0000060886 IT0005322612 IT0004981038 IT0004981038 LU0556041001 IT0001055521 IT0005278236 IT0003796171 IT0001042610 IT0005252140 IT0004729759 IT0005239881

BIOERA S.P.A BOERO BARTOLOMEO SPA CONAFI PRESTITO SPA DATALOGIC SPA ENEL SPA ESPRINET FERVI FNM IGD INNOVATEC SPA INNOVATEC SPA IVS GROUP LA DORIA SPA PIRELLI POSTE ITALIANE SABAF SPA SAIPEM SPA SESA SPA UNIEURO SPA

o. o. o.s. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o.

07/06/2018 29/06/2018 22/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 04/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 01/06/2018 07/05/2018 26/06/2018 08/05/2018 08/06/2018 15/05/2018 29/05/2018 08/05/2018 03/05/2018 24/08/2018 05/06/2018

08/06/2018

07/06/2018 29/06/2018 22/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 04/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 01/06/2018 08/05/2018 26/06/2018 08/05/2018 08/06/2018 15/05/2018 29/05/2018 08/05/2018 03/05/2018 24/08/2018 05/06/2018

3ª CONV.

21/05/2018 22/05/2018 04/06/2018 08/05/2018 29/06/2018 11/06/2018

27/08/2018

CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

TIPO DATA 1a CONV. PROBABILE

2a CONV.

IT0005252140 SAIPEM SPA o. bilancio esercizio e consolidato al 31-12-2017 di Saipem S.p.A.; nomine; compensi; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l’attribuzione 2018; autorizzazione al CdA a disporre fino a un massimo di 8.800.000 di azioni proprie da destinare al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 per l’attribuzione 2018.

03/05/2018 03/05/2018

IT0003850929 ESPRINET o. approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017.

04/05/2018 04/05/2018

IT0004981038 INNOVATEC SPA assemblea obbligazionisti.

o.

08/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

LU0556041001 IVS GROUP bilancio.

o.

08/05/2018 08/05/2018

IT0001042610 bilancio.

o.

08/05/2018 08/05/2018

IT0005278236 PIRELLI o. bilancio al 31-12-17; nomine; politica in materia di remunerazione; piano di incentivazione monetario triennale (2018/2020) per il management del Gruppo Pirelli; polizza assicurativa c.d.Directors and Officers Liability Insurance.

15/05/2018 15/05/2018

IT0005325912 FERVI o. approvazione bilancio; destiinazione utile, proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie.

18/05/2018 18/05/2018 21/05/2018

IT0000060886 FNM o. bilancio di esercizio al 31-12-2017; destinazione del risultato di esercizio; relazione sulla remunerazione; nomine.

21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA o.s. bilancio; proposta annullamento di tutte le n. 4.903.621 azioni acquistate dalla Società.

22/05/2018 22/05/2018

IT0004053440 bilancio.

SABAF SPA

o.

23/05/2018 23/05/2018

IT0003128367 ENEL SPA relazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili.

DATALOGIC SPA

o.

24/05/2018 24/05/2018

IT0003796171

o.

29/05/2018 29/05/2018

POSTE ITALIANE

3a CONV.

DENOMINAZIONE

TIPO DATA 1 CONV. PROBABILE a

2 CONV. a

IT0005322612 IGD o. bilancio; destinazione utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018

IT0005239881 UNIEURO SPA o. bilancio; destinazione dell’utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle perdite e di c.d. riserve negative; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili; relazione sulla remunerazione.

05/06/2018 05/06/2018

IT0004711203 BIOERA S.P.A bilancio; relazione sulla remunerazione.

o.

07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018

IT0001055521 LA DORIA SPA approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017.

o.

08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018

IT0004981038 bilancio.

INNOVATEC SPA

o.

26/06/2018 26/06/2018 29/06/2018

IT0000066966 bilancio.

BOERO BARTOLOMEO SPA

IT0004729759 SESA SPA approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018.

o.

29/06/2018 29/06/2018

o.

24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018

3a CONV.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 10-05-2018 al 19-12-2018) ISINCODE

DENOMINAZIONE

DATA

TEMA

IT0001384590 IT0004720733 IT0000084043 IT0000074077 IT0004764699 IT0003023980 IT0004053440

AEFFE ALERION CLEAN POWER SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA BANCA INTERMOBILIARE SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA DATALOGIC SPA

10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018

IT0001469995

DIGITAL BROS SPA

10/05/2018

IT0001078911 IT0005090300 IT0000062957 IT0001469383 IT0005278236 IT0004176001 IT0001454435 IT0000784196 IT0004195308 IT0004359037 IT0001006128 IT0003886469 IT0004093263 IT0001268561 IT0001489720

INTERPUMP GROUP SPA INWIT SPA MEDIOBANCA MONDADORI EDITORE SPA PIRELLI PRYSMIAN CABLES & SYSTEM TXT E-SOLUTIONS SPA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL GRUPPO MUTUIONLINE SPA TERNIENERGIA SPA AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA ANIMA S.G.R. ASCOPIAVE B&C SPEAKERS SPA CAD IT SPA

10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018

IT0003850929 IT0004818297 IT0005023038 IT0003153621 IT0004329733 IT0005188336 IT0004967292 IT0005283111 IT0001077780 LU0556041001 IT0001055521 IT0004125677 IT0000066016 IT0003683528 IT0000086923 IT0004724107 IT0004370463 IT0001042610 IT0001029492 IT0005037210 IT0001467577 IT0001052049 IT0004981038 IT0005108219 IT0004764699 IT0004729759

ESPRINET EUKEDOS SPA GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS CAIRO COMMUNICATION SPA EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA FILA SPA IL SOLE 24 ORE IRCE SPA IVS GROUP LA DORIA SPA MASI AGRICOLA MONRIF SPA OPENJOBMETIS POLIGRAFICI EDITORIALE SPA RATTI SPA RETELIT SPA SABAF SPA SAES GETTERS SPA TECNOINVESTIMENTI SPA PANARIAGROUP SPA TELECOM ITALIA MOBILE INNOVATEC SPA I GRANDI VIAGGI SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA SESA SPA

14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 25/05/2018 28/06/2018 12/07/2018 12/07/2018

CH0038389992 IT0005090300 IT0001431805 IT0003043418 IT0005107492

BB BIOTECH AG INWIT SPA DEA CAPITAL SPA EI TOWERS SPA LU-VE SPA

20/07/2018 23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018

IT0000076536 IT0001052049 IT0004965148 IT0004176001 IT0004720733 IT0001031084 IT0005252728 NL0010545661 IT0005136681 IT0001455473 IT0004819857 IT0004724107 IT0003828271 IT0001384590 IT0003886469 IT0003152417 IT0003128367 IT0005023038 IT0000062072 IT0005253205 IT0001469383 IT0003153415 IT0004093263 IT0004095888

SOGEFI SPA TELECOM ITALIA MOBILE MONCLER SPA PRYSMIAN CABLES & SYSTEM ALERION CLEAN POWER SPA BANCA GENERALI BREMBO SPA CNH INDUSTRIAL NV COIMA RES DADA SPA FRENDY ENERGY SPA RATTI SPA RECORDATI SPA AEFFE ANIMA S.G.R. EDISON ENEL SPA GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA GENERALI ASSICURAZIONI ITALMOBILIARE SPA MONDADORI EDITORE SPA SNAM SPA ASCOPIAVE BIANCAMANO SPA

24/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 01/08/2018 01/08/2018

IT0005252207 IT0001431805

DAVIDE CAMPARI DEA CAPITAL SPA

01/08/2018 01/08/2018

IT0005283111 IT0000072618 IT0003796171 IT0003023980 IT0003492391

IL SOLE 24 ORE INTESA SANPAOLO SPA POSTE ITALIANE CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA DIASORIN SPA

01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 02/08/2018 02/08/2018

1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31-3-2018. ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 (Trimestrale). 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO resoconto intermedio di gestione. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31-3-2018. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE BILANCIO SEMESTRALE 2° TRIMESTRE BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 30-4-2018. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 30.06.2018. SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31-12-2017, SEMESTRALE ALTRO approvazione Relazioni di gestione al 30-6-2018 se si verificassero i presupposti per la distribuzione dei proventi. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE

TESTO

Pag. 134

Bollettino delle Estrazioni

ISINCODE

DENOMINAZIONE

DATA

TEMA

IT0003124663 IT0004370463 IT0001042610 IT0004604762

PRIMA INDUSTRIE RETELIT SPA SABAF SPA SAFILO GROUP

02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018

IT0001454435 IT0003506190 IT0000084043 IT0000074077 IT0004967292 IT0001078911 IT0004125677 IT0003683528 IT0001467577 IT0004607518 IT0005037210 IT0004359037 IT0004329733 IT0005278236 IT0000784196 IT0004053440 IT0004764699 IT0001006128 IT0004195308 IT0001489720 IT0005037905 IT0001077780 IT0003850929 IT0003153621 IT0005188336 IT0001469995

TXT E-SOLUTIONS SPA ATLANTIA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA BANCA INTERMOBILIARE SPA FILA SPA INTERPUMP GROUP SPA MASI AGRICOLA OPENJOBMETIS PANARIAGROUP SPA STEFANEL SPA TECNOINVESTIMENTI SPA TERNIENERGIA SPA CAIRO COMMUNICATION SPA PIRELLI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL DATALOGIC SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA GRUPPO MUTUIONLINE SPA CAD IT SPA INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA IRCE SPA ESPRINET TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA DIGITAL BROS SPA

02/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 28/08/2018 03/09/2018 06/09/2018 07/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 11/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 13/09/2018

IT0005108219 LU0556041001 IT0001055521 IT0001447785 IT0001029492 IT0004729759

I GRANDI VIAGGI SPA IVS GROUP LA DORIA SPA MONDO TV SPA SAES GETTERS SPA SESA SPA

13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018

IT0004745607 IT0001268561 IT0004981038 IT0005323560 IT0004105653 IT0005107492 IT0004674666 IT0005240046 IT0005083727 IT0005122392 IT0005040354 IT0005202277 IT0005314635 IT0004779515 IT0000066966 IT0005089476 IT0004818297 IT0005316705

ELETTRA INVESTIMENTI SPA B&C SPEAKERS SPA INNOVATEC SPA LIFE CARE CAPITAL CONAFI PRESTITO SPA LU-VE SPA H-FARM TELESIA SPA CALEIDO GROUP SPA GAMBERO ROSSO MAILUP SPA VETRYA SPA ALKEMY AMBROMOBILIARE SPA BOERO BARTOLOMEO SPA DIGITOUCH SPA EUKEDOS SPA ILLA

14/09/2018 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 30/09/2018

CH0038389992 IT0000076536 IT0004965148

BB BIOTECH AG SOGEFI SPA MONCLER SPA

19/10/2018 22/10/2018 24/10/2018

IT0001431805

DEA CAPITAL SPA

25/10/2018

IT0003152417 IT0005107492

EDISON LU-VE SPA

25/10/2018 25/10/2018

IT0003023980 IT0003828271 NL0010545661 IT0003043418 IT0003124663 IT0001031084 IT0004764699 IT0005252207 IT0003128367 IT0000072618 IT0005090300 IT0003153415 IT0001454435 IT0000062072 IT0001078911 IT0003796171 IT0001384590 IT0000084043 IT0000074077 IT0000784196 IT0005252728 IT0005136681 IT0005253205 IT0004176001 IT0004370463 IT0001052049 IT0003886469 IT0003506190 IT0001469383 IT0003492391 IT0005023038 IT0004195308 IT0001489720 IT0004329733 IT0004105653 IT0001455473 IT0004053440 IT0003850929 IT0004967292 IT0001055521 IT0003683528 IT0005278236 IT0001042610 IT0004604762

CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA RECORDATI SPA CNH INDUSTRIAL NV EI TOWERS SPA PRIMA INDUSTRIE BANCA GENERALI BRUNELLO CUCINELLI SPA DAVIDE CAMPARI ENEL SPA INTESA SANPAOLO SPA INWIT SPA SNAM SPA TXT E-SOLUTIONS SPA GENERALI ASSICURAZIONI INTERPUMP GROUP SPA POSTE ITALIANE AEFFE AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA BANCA INTERMOBILIARE SPA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BREMBO SPA COIMA RES ITALMOBILIARE SPA PRYSMIAN CABLES & SYSTEM RETELIT SPA TELECOM ITALIA MOBILE ANIMA S.G.R. ATLANTIA MONDADORI EDITORE SPA DIASORIN SPA GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA GRUPPO MUTUIONLINE SPA CAD IT SPA CAIRO COMMUNICATION SPA CONAFI PRESTITO SPA DADA SPA DATALOGIC SPA ESPRINET FILA SPA LA DORIA SPA OPENJOBMETIS PIRELLI SABAF SPA SAFILO GROUP

30/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 05/11/2018 05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018

IT0003153621 IT0001006128 IT0004093263

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA ASCOPIAVE

13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018

SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO amministrazione per l’approvazione del Bilancio semestrale abbreviato al 30-6-2018. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO approvazione del progetto di Bilancio al 30 giugno 2018. 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale al 31-7-2018. 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE BILANCIO approvazione Progetto Bilancio Intermedio d’Esercizio e Bilancio Intermedio Consolidato al 30-6-2018. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE (nessuno) approvazione dell’Interim Management Statement al 30-9-2018. ALTRO approvazione dei Resoconti Intermedi di gestione al 30-9-2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. 3° TRIMESTRE ALTRO pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 30.09.2018. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2018. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

TESTO

15 maggio 2018 - n. 9

ISINCODE

DENOMINAZIONE

DATA

TEMA

IT0001268561 IT0005188336 IT0004818297 IT0005283111 IT0001467577 IT0004724107 IT0001029492 IT0005037210 IT0004720733 IT0001077780 LU0556041001 IT0004125677 IT0004729759

B&C SPEAKERS SPA EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUKEDOS SPA IL SOLE 24 ORE PANARIAGROUP SPA RATTI SPA SAES GETTERS SPA TECNOINVESTIMENTI SPA ALERION CLEAN POWER SPA IRCE SPA IVS GROUP MASI AGRICOLA SESA SPA

14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 19/12/2018

3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale al 31-10-2018.

Rubrica obbligazionista «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-05-2018 / 14-05-2019 (cod. ISIN IT0005332413) - Il 09-05-2018 sono stati offerti B.O.T a 365 giorni (14-052018/14-05-2019), per un importo pari a 6.500,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-05-2018. L’importo richiesto è stato di 8.971,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,38 il rendimento medio è risultato pari a -0,361% rispetto allo -0,399% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,367. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRIENNALI 0,05% 15-04-2018 / 15-042021 (2ª tranche) - (cod. ISIN IT0005330961). - Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione - (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-05-2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 15-042018 e scadenza 15-04-2021. L’importo assegnato è stato pari a 2.750,000 milioni di euro. L’importo richiesto è stato di 4.907,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,78; il rendimento lordo è risultato pari a 0,07%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari a euro 99,95%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 99,950000%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-05-2018 al prezzo di aggiudicazione, più conguaglio interessi dal 1504-2018 (30 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso dello 0,05% annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-04-2018 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-04-2021 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 aprile e 15 ottobre). I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI 1,45% 15-03-2018 / 1505-2025 (3ª tranche) - (cod. ISIN IT0005327306). - Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione - (terza tranche per il pubblico e quinta tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i

TESTO

privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-05-2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 15-03-2018 e scadenza 15-05-2025. L’importo assegnato è stato pari a 2.500,000 milioni di euro. L’importo richiesto è stato di 3.356,070 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,34; il rendimento lordo è risultato pari a 1,34%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari a euro 100,76%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 100,759767%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-05-2018 al prezzo di aggiudicazione, senza conguaglio interessi; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 1503-2018 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-05-2025 alla pari 100%. Prima cedola corta - Durata: 61 gg. Scadenza: 15/05/2018 Tasso: 0,244337%; Scadenza cedole successive: 15 novembre - 15 maggio I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI DICIASSETTENNALI 2,45% 01-092016 / 01-09-2033 (5ª tranche) - (cod. ISIN IT0005240350). - Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione - (quinta tranche per il pubblico e decima tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-05-2018) questi Buoni del Tesoro diciassettennali aventi godimento 01-09-2016 e scadenza 01-09-2033. L’importo assegnato è stato pari a 1.500,000 milioni di euro. L’importo richiesto è stato di 2.525,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,68; il rendimento lordo è risultato pari a 1,38%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato pari a euro 101,11%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 101,099136%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-05-2018 al prezzo di aggiudicazione, più conguaglio interessi dal 0103-2018 (75 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro diciassettennali al tasso fisso del 2,45% annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-09-2016 e verranno rimborsati in

15 maggio 2018 - n. 9 unica soluzione alla scadenza 01-09-2033 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre). I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. «AMMISSIONE BTP ITALIA» BTP INFLAZIONE 0,40% 21-05-2018 / 2105-2026- (cod. ISIN IT0005332827 prima fase). - Il 10 maggio 2018 Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.4.7 del Regolamento dei Mercati, ha stabilito la procedura di quotazione del Titolo in oggetto. Ai sensi di tale procedura, con provvedimento n.LOL-003890 del 10/05/2018 Borsa Italiana ha disposto, su domanda del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), l’ammissione alle negoziazioni e l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione del Titolo in oggetto con decorrenza dal giorno 14/05/2018 e fino al 17/05/2018 (inclusi). Tali contratti saranno liquidati in un’unica data di rego-

Bollettino delle Estrazioni lamento stabilita nel giorno 21/05/2018. Entro il giorno successivo alla data di chiusura del Periodo di Distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con Avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT del Titolo che, salvo ove diversamente richiesto dall’Emittente, coinciderà con la Data di godimento del Titolo. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ED AVVIO DELLA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CONDIZIONATI ALL’EMISSIONE DEL TITOLO BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI), a 8 anni, 21 maggio 2018 – 21 maggio 2026”; Interesse annuo lordo reale minimo garantito: 0,40% Data di godimento: 21/05/2018 Data di scadenza: 21/05/2026 Indicizzazione: l’indicizzazione è calcolata in conformità a quanto specificato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Prezzo fisso dei contratti condizionati (Prezzo di Emissione): 100%; Tagli: 1.000 EUR - Importo minimo di negoziazione: prima fase: 1.000 EUR;

seconda fase: 100.000 EUR CODICI: prima fase: ISIN IT0005332827 Periodo di distribuzione: prima fase: (riservata al pubblico indistinto) dal 14 maggio 2018 (incluso) al 16 maggio 2018 (incluso), salvo chiusura anticipata. Seconda fase: (dedicata ai soggetti esclusi dalla prima parte del periodo di distribuzione): il 17 maggio 2018; Data di regolamento dei contratti condizionati conclusi nel Periodo di distribuzione: 21/05/2018. Borsa Italiana dispone l’ammissione alle negoziazioni del “BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI), a 8 anni, 21 maggio 2018 – 21 maggio 2026” e l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione del Titolo in oggetto sul comparto obbligazionario (MOT) dal giorno 14/05/2018 e fino al 17/05/2018 (inclusi), salvo chiusura anticipata. Precisazioni sui codici ISIN: ai Titoli possono essere assegnati i seguenti codici ISIN: IT0005332827 (“Codice con Premio Fedeltà”) e IT0005332835 (“Co-

Pag. 135 dice senza Premio Fedeltà”). Il Codice con Premio Fedeltà è assegnato a tutti i Titoli con riferimento ai quali sussistono i requisiti per l’attribuzione del Premio Fedeltà, mentre il Codice senza Premio Fedeltà è assegnato ai Titoli con riferimento ai quali non sussistono tali requisiti. Qualora un Titolo cui è assegnato il Codice con Premio Fedeltà sia venduto, al momento della cessione a tale Titolo sarà attribuito il Codice senza Premio Fedeltà, pertanto saranno negoziabili esclusivamente i Titoli con Codice senza Premio Fedeltà. Si precisa che i Titoli distribuiti nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione recheranno il Codice con Premio Fedeltà, e la modifica del codice (dal Codice con Premio Fedeltà al Codice senza Premio Fedeltà) sarà effettuata dagli intermediari depositari in sede di disposizione di vendita dei Titoli, in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.A. Ai Titoli distribuiti nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione sarà assegnato il Codice senza Premio Fedeltà.

Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE FECS PARTECIPAZIONI SPA a 6 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONI NEXI SPA (Ex ICBPI SPA) a 5 anni a tasso fisso e variabile, OBBLIGAZIONE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 6 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI ROLLS-ROYCE PLC a 6 e 10 anni a tasso fisso La new-entry delle Piccole e Medie Imprese al mercato EXTRAMOT Segmento Professionale è oggi FECS PARTECIPAZIONI SPA, società bergamasca specializzata nel settore del recupero e riciclo di materie prime metalliche. Viene emesso ed offerto al mercato degli investitori professionali un bond con durata 6 anni e mezzo, un tasso facciale annuo del 4,25%, 8 milioni di nominale che verrà rimborsato gradualmente in rate costanti a partire dal quarto semestre: la società emittente potrà rimborsare anticipatamente il bond a partire dalla data di pagamento della quinta cedola (inclusa), ed in coincidenza delle Date di Pagamento delle cedole fino alla penultima (inclusa), al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni riconoscendo all’investitore un premio a scalare di rimborso. Il gruppo industriale FECS ha sposato fin dal 1999 la coscienza ecologica del recupero e del riciclo intravedendone un’opportunità di business soprattutto nel campo dei metalli. Il recupero e riciclo delle materie prime metalliche è storicamente un settore importante in Italia, in quanto la strutturale carenza di minerali metallici nel paese, ha portato l’industria nazionale della siderurgia e della metallurgia a sviluppare processi produttivi con impiego, quale materia prima, di rottami metallici. La società si è specializzata nel trattamento dell’alluminio, lavorando annualmente 100.000 tonnellate di rottami metallici, commercializzando 30.000 tonnellate di semilavorati di alluminio, producendo milioni di unità di radiatori in alluminio consegnati in oltre 30 paesi nel mondo. La scelta strategica del gruppo è stata proprio quella di realizzare in proprio un prodotto finito da commercializzare ed i radiatori in alluminio sono stati la scelta più idonea per gli impianti in essere e per i processi di lavorazione sperimentati nel tempo. Il salto di qualità è arrivato con l’installazione di un grande forno per fusione di rottami che consente di passare direttamente alle presse l’alluminio fuso senza transitare dal semilavorato ed introducendo l’automazione tramite robot in tutte le linee di assemblaggio, linee di verniciatura e linee di imballaggio finale dei radiatori. Arrivano sul mercato dei capitali le prime emissioni della nuova NEXI SPA, la società che ha dato un nuovo nome all’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SPA presente sul mercato finanziario dal lontano 1939 con servizi e infrastrutture per i pagamenti, ora anche in digitale, per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione. Sono stati emessi due tipologie di obbligazioni, a tasso fisso e a tasso variabile. Il primo strumento è stato collocato per 800 milioni di euro e pagherà per 5 anni e mezzo un tasso fisso annuo del 4,125% suddiviso in 11 semestralità. Il secondo bond, a tasso variabile, è stato emesso per 1,37 miliardi di euro, riconoscerà ai sottoscrittori una cedola variabile pagata trimestralmente e calcolata sulla base dell’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 363 punti base. Dall’esperienza di CartaSi e ICBPI, NEXI SPA offre oggi alle banche i servizi e la tecnologia per fornire ai clienti soluzioni di pagamento affidabili e sicure. Le principali attività del gruppo riguardano: • attività bancaria e finanziaria • supporto ai processi di crescita di società operanti nel settore bancario ed assicurativo • studio, progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi elaborativi e sistemi informatici a supporto dell’attività bancaria, finanziaria ed assicurativa • gestione ed erogazione di servizi e prodotti informatici, telematici e di sistemi di pagamento e di gestione di banche dati INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD), società facente parte del gruppo WORLD BANK (Banca Mondiale), ha ri-

spolverato con la nuova emissione una tipologia di titolo utilizzata per la maggior parte fino ai primi anni duemila e denominata “steepener (letteralmente irripidimento)”. Le caratteristiche peculiari di queste obbligazioni sono: • periodo iniziale di tasso fisso seguito da un periodo a tasso variabile (tasso misto) • il tasso variabile è legato al differenziale tra i tassi a lungo e quelli a breve termine (solitamente vengono presi i tassi Constant Maturity Swap CMS della divisa di riferimento) • è utilizzato un effetto leva elevato (moltiplicatore del differenziale tra tassi a lungo e a breve) • viene stabilito un limite minimo e massimo di cedola annua (Cap & Floor) In pratica l’opzione Steepener offre agli investitori la possibilità di ottenere un rendimento interessante scommettendo sull’aumento dello Spread (differenziale) tra il rendimento a breve e lungo termine: questo si verifica solitamente in una fase di crescita economica più forte e una maggiore inflazione, portando a tassi di interesse più elevati. Nello specifico IBRD (o BIRS) emette un’obbligazione per 50 milioni di Dollari Statunitensi, un tasso fisso facciale del 4,00% per il primo anno mentre per i successivi 9 anni offre un tasso variabile legato al differenziale tra il tasso Swap USD a 10 anni ed il tasso Swap USD a 2 anni con un effetto leva pari a 7 volte il differenziale: è previsto un valore minimo dello 0% ed un massimo consentito del 6%. Il bond è in sottoscrizione dal giorno 30/04/2018 e fino all’11/05/2018 al (con data di emissione il 18 maggio) e verrà quotato al mercato dell’EUROMOT. Tra i gruppi finanziari globali conosciuti dai mercati finanziari nazionali si mette in luce ancora GOLDMAN SACHS GROUP INC che ripropone ciclicamente una tipologia di bond a tasso fisso crescente (Step-up): in questa occasione il collocamento vedrà un lungo periodo di sottoscrizione che ha inizio in data 10 maggio 2018 (incluso) fino al 25 maggio 2018 con data di emissione 31 maggio 2018. La società statunitense offre un bond a 6 anni in valuta Dollaro Statunitense con tassi fissi annui crescenti che vanno dal 2,00% al 4,65%, cedole interessanti anche per gli investitori retail. La società ha già previsto di presentare domanda alla Borsa del Lussemburgo per l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo ed un’ulteriore richiesta per l’ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato EuroTLX. Tra le ultime emissioni di eurobonds un’importante conglomerato industriale europeo, la ROLLS-ROYCE PLC, emette due bond a tasso fisso con un nominale circolante complessivo di 1,1 miliardi di Euro: la prima emissione della durata di 6 anni (550 milioni) corrisponderà una cedola facciale dello 0,875% mentre la seconda emissione della durata di 10 anni (550 milioni) corrisponderà una cedola facciale dell’1,625%. ROLLS-ROYCE PLC è un gruppo industriale inglese con sede a Londra e operante in quattro settori: • aeronautico civile • aeronautico militare • propulsione navale • energetico Il gruppo nasce in seguito alla nazionalizzazione, nel 1971, della Rolls-Royce Limited. La parte automobilistica, quella conosciuta ai più, venne separata nel 1973 con il nome Rolls-Royce Motor Cars. Ad oggi risulta il secondo costruttore al mondo di motori aeronautici dopo la General Electric ed è tra i principali operatori al mondo nel settore della difesa militare.

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Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI FECS PARTECIPAZIONI SPA 2018/2024 T.F. 4,25% Codice ISIN: IT0005331340 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 8.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 03 maggio 2018 Data scadenza: 31 dicembre 2024 Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Call: il 31/12/2020 Prezzo di rimborso 102,00 il 30/06/2021 Prezzo di rimborso 102,00 il 31/12/2021 Prezzo di rimborso 102,00 il 30/06/2022 Prezzo di rimborso 102,00 il 31/12/2022 Prezzo di rimborso 101,00 il 30/06/2023 Prezzo di rimborso 101,00 il 31/12/2023 Prezzo di rimborso 101,00 il 30/06/2024 Prezzo di rimborso 101,00 Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 4° semestre Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Rendimento all’emissione: 3,82% lordo, 2,82% netto Quotazione: EXTRAMOTPRO Riservato: institutional NEXI SPA 2018/2023 T.F. 4,125% Codice ISIN: XS1819648129 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 800.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 18 maggio 2018 Data scadenza: 01 novembre 2023 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 4,125% Rendimento all’emissione: 4,16% lordo, 3,07% netto Quotazione: BERLINO Riservato: institutional NEXI SPA 2018/2023 Tasso variabile Codice ISIN: XS1819645455

Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 1.375.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 18 maggio 2018 Data scadenza: 01 maggio 2023 Cedola: trimestrale il 01 febbraio, 01 maggio, 01 agosto e 01 novembre Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 3.63 Rendimento all’emissione: 3,34% lordo, 2,47% netto Quotazione: BERLINO Riservato: institutional INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) 2018/2028 Tasso misto “Steepener” Codice ISIN: XS1813572663 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000.00 per ogni obbligazione) Data godimento: 18 maggio 2018 Data scadenza: 18 maggio 2028 Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% il primo anno variabile con la formula: 7 * (CMSUSD 10 anni – CMSUSD 2 anni) i successivi anni Rendimento all’emissione: 1,90% lordo, 1,40% netto Quotazione: EUROMOT Riservato: institutional, retail GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2024 T.F. Crescente Codice ISIN: XS1610693290 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: 500.000.000,00 USD Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)

Data godimento: 31 maggio 2018 Data scadenza: 31 maggio 2024 Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% il 1o anno del 2,50% il 2o anno del 3,00% il 3o anno del 3,50% il 4o anno del 4,10% il 5o anno del 4,65% il 6o anno Rendimento all’emissione: 3,24% lordo, 2,41% netto Riservato: institutional, retail ROLLS-ROYCE PLC 2018/2024 T.F. 0,875% Codice ISIN: XS1819575066 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,293% ( EUR 992,93 per ogni obbligazione) Data godimento: 09 maggio 2018 Data scadenza: 09 maggio 2024 Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 0.875% Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Quotazione: BERLINO Riservato: institutional ROLLS-ROYCE PLC 2018/2028 T.F. 1,625% Codice ISIN: XS1819574929 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,261% ( EUR 992,61 per ogni obbligazione) Data godimento: 09 maggio 2018 Data scadenza: 09 maggio 2028 Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 1.625% Rendimento all’emissione: 1,70% lordo, 1,26% netto Quotazione: BERLINO Riservato: institutional

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 24 APRILE AL 13 MAGGIO 2018 XS1762912571 XS1765875718

EuroMOT XS1807207581 XS1777193233 US4581X0DB14 XS1813572663 US29874QDK76 XS1813142731 XS1757690562 XS1756550429 XS1805260483 XS1811852109 XS1796835475 XS1815133068 ES0L01905105

Dal 24 aprile 2018

Dal 30 aprile 2018 Dal 9 maggio 2018

Dal 11 maggio 2018 Dal 14 maggio 2018

EIB TRY 11.00% 04/26 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.375 02/20 IADB USD 2.625% 04/21 IBRD USD Steepener 05/28 EBRD USD 2.75% 04/21 EBRD MXN 7.50% 06/20 IBRD BRL 8.00% 01/22 IBRD GBP 1.00% 12/22 EIB GBP 1.375% 05/25 EIB USD Green 2.875% 06/25

DE000A2GSNW0 XS1610697366 XS1811053641 XS1807182495 XS1790929217 XS1793255941 XS1784311703 US71647NAZ24 US87264AAV70 US87264AAU97 XS1767087866 XS1767087940 IT0005323438

Dal 27 aprile 2018

Dal 2 maggio 2018 Dal 4 maggio 2018

Dal 8 maggio 2018

Dal 9 maggio 2018

IE00BFZRPZ02 XS1808984501 IT0005328676

US900123CQ19 XS1816652389 KFW MXN 7.25% 05/20 LETRA 11/05/18-10/05/19 -0.415%

EIB GBP 0.875% 12/23 EIB GBP 0.625% 01/20 EIB GBP 1.00% 09/26 EIB GBP 1.125% 09/21 KFW EUR 0.375% 04/25 GOLDMAN SACHS G Step-up 04/28 BANCO BPM 1.75% 04/23 UBI 1.75% 04/23 HERTZ HOLDINGS BV 5.50% 03/23 SOFTBANK CORP 5.00% 04/28 UNIPOLSAI SPA LT2 3.875% 03/28 PETROBRAS GLOBAL BV 5.75% 02/29 T-MOBILE USA INC 4.75% 02/28 T-MOBILE USA INC 4.50% 02/26 ACEA SPA 1.50% 06/27 ACEA SPA Euribor3m 02/23 C.D.PRESTITI 1.875% 01/26

Dal 10 maggio 2018

Dal 11 maggio 2018

Dal 14 maggio 2018

NETFLIX INC 5.875% 11/28 NETFLIX INC 4.875% 04/28 REPUBLIC OF IRELAND 1.30% 05/33 PIAGGIO SPA 3.625% 04/25 B.N.L. Euribor3m 04/21

ExtraMOT

GOLDMAN SACHS FIN Euronext 11/20

EuroTLX XS1679039328 XS1548413696 XS1490724975 XS1416470323

USU74079AJ03 USU74079AH47

ICCREA 25a Euribor3m 02/21 SIAS SPA 1.625% 02/28

US900123CM05 US900123CP36 US900123CK49 US900123CL22

Dal 3 maggio 2018 Dal 10 maggio 2018 Dal 14 maggio 2018

TURKEY USD 6.125% 10/28 EIB BRL 7.25% 11/22 TURKEY USD 5.75% 05/47 TURKEY USD 5.125% 02/28 TURKEY USD 4.875% 10/26 TURKEY USD 6.00% 03/27

ExtraMOT-PRO FR0013329315 IT0005331555 XS1808861840 IT0005329773 XS1810806049 XS1810806635 XS1811053641 XS1808739459 IT0005331340

Dal 24 aprile 2018

Dal 27 aprile 2018

Dal 3 maggio 2018

RENAULT SA 1.00% 04/24 O.P. FARO SCPA 6.00% 04/19 PSA BANQUE FRANCE 0.75% 04/23 COMES SPA 3.80% 04/19 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 UBS AG (LB) 0.625% 01/23 BANCO BPM 1.75% 04/23 ABN AMRO NV 0.875% 04/25 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24

MOT-DOMESTICMOT IT0005331878 IT0005332413

Dal 30 aprile 2018

CCT-EU TV EUR6M+0,55% ST25 EUR”

Dal 11 maggio 2018 BOT (ann) 14-05-2018/14-105-2019

Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9

FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Anima Reddito Health Care 2023 ISIN: IT0005330771 Società di gestione: Anima SGRpA Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in parti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in depositi bancari. Nel limite del 45% del valore complessivo netto, investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano nei settori legati all’Health Care. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti non può superare il 20% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICVM collegati può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situazioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 3 Riservato: Retail Inception date: in collocamento Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 3,25% Spese correnti: 1,4% Commissioni di performance: 20% max rispetto overperformance. Investimento minimo iniziale: 2000€ Mediobanca Global Multiasset C ISIN: IT0005324758 Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale in ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino al 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di investimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade)e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 10 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’efficiente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dalla politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. Area geografica: Global Benchmark: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Global Government ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index 20% MSCI AC World Index ex EMU. Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Inception date: 02/05/2018 Commissione ingresso: 3% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,905 Commissioni di performance: 15% max rispetto overperformance. Investimento minimo iniziale: 100€

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ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF Dis ISIN: LU1603790731 Società di gestione: IndexIQ Sicav Destinazione proventi: distribuzione Area geografica: Euro Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable Corporate Euro Bond Classificazione: Obbligazionari Euro – Corporate Grado di rischio: 3 Data inizio quotazione: 09/05/2018 Spese correnti: 0,35% IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF Acc ISIN: LU1603797074 Società di gestione: IndexIQ Sicav Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable EMU Equity Classificazione: Azionari Euro Grado di rischio: 6 Data inizio quotazione: 09/05/2018 Spese correnti: 0,3% IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF Acc ISIN: LU1603795458 Società di gestione: IndexIQ Sicav Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Europe Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable Europe Equity Classificazione: Azionari Euro Grado di rischio: 6 Data inizio quotazione: 09/05/2018 Spese correnti: 0,3% IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF Acc ISIN: LU1603797587 Società di gestione: IndexIQ Sicav Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Japan Benchmark: The Solactive Candriam Factors Sustainable Japan Equity Classificazione: Azionari Japan Grado di rischio: 6 Data inizio quotazione: 09/05/2018 Spese correnti: 0,35% IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond UCITS ETF Dis ISIN: LU1603795292 Società di gestione: IndexIQ Sicav Destinazione proventi: distribuzione Area geografica: Euro Benchmark: Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond Classificazione: Obbligazionari Euro Grado di rischio: 3 Data inizio quotazione: 09/05/2018 Spese correnti: 0,3% PowerShares Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist ISIN: IE00BDT8V027 Società di gestione: PowerShares Global Funds Ireland PLC Destinazione proventi: distribuzione Area geografica: North-America Benchmark: BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Data inizio quotazione: 27/04/2018 Spese correnti: 0,55% UBS-ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc ISIN: LU0950668870 Società di gestione: UBS ETF Sicav Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Europe Benchmark: MSCI EMU Classificazione: Azionari Euro Grado di rischio: 6 Data inizio quotazione: 27/04/2018 Spese correnti: 0,18% UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF A-dis hedged to EUR ISIN: IE00BDGV0746 Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC Destinazione proventi: distribuzione Area geografica: Norh-America Benchmark: MSCI USA Select Factor Mix Classificazione: Azionari USA Grado di rischio: 5 Data inizio quotazione: 27/04/2018 Spese correnti: 0,4%

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Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9

NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN

RISERVATO

DENOMINAZIONE

VALUTA

ACC / DIST

CLASSIFICAZIONE ANALYSIS

INCEPTION

IE00BDGT6K32 LU0828134543 LU1676120675 LU1676120758 LU1676120832 LU1676120915 LU1291081260 LU1170328253 BE0947578820

Retail Retail Retail Retail Retail Retail Institutional Institutional Institutional

Anima Funds Orizzonte Benessere 2023 Silver Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zh-CHF M&G (Lux) Income Allocation Fund A F2 EUR Inc M&G (Lux) Income Allocation Fund A F3 EUR Inc M&G (Lux) Income Allocation Fund B F2 EUR Inc M&G (Lux) Income Allocation Fund B F3 EUR Inc BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond S - CHF BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Q - CHF DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend E

EUR CHF EUR EUR EUR EUR CHF CHF EUR

Dist Acc Dist Dist Dist Dist Acc Acc Dist

Obbligazionari Europe Flessibili - Mercati Emergenti Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Absolute Return Obbligazionario Obbligazionari Euro Azionari Settoriali - Real Estate Europe

07/05/2018 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018 02/05/2018 30/04/2018 03/05/2018

TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI

CODICE ISIN

Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

LU0828815067 Henderson HF Euro Corporate Bond X1 LU0828815224 Henderson HF Euro High Yield Bond A1 LU0756065081 Henderson HF Total Return Bond A1 EUR LU1434519762 Candriam SRI Bond Emerging Markets I Dist. LU0396184276 Generali Investments Euro Bond 3/5 Years A Dist. LU0145477039 Generali Investments Euro Bond D Dist. LU0145483433 Generali Investments Euro Corporate Bonds C Dist. LU1331162906 Generali Investments Global Solutions Obiettivo Cedola II RD LU1132336725 Generali Investments Global Solutions Obiettivo Rendimento RD FR0011269083 Carmignac SÃ©curitÃ© D Dist. GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S

PAGAMENTO LORDO

NETTO

VAL

ALIQUOTA EQ

20/04/18 20/04/18 20/04/18 24/04/18 27/04/18 27/04/18 27/04/18 27/04/18 27/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 30/04/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18 02/05/18

0,35351 0,88862 0,54175 32,66086 1,23347 1,74912 1,16328 1,70200 1,33200 1,40904 0,02431 0,02451 0,03739 0,03318 0,03588 0,03855 0,01580 0,13974 0,11840 0,19980 0,35938 0,17020 0,37000 0,16280 0,31080 0,23680 0,59852 1,14785 0,28860 0,16932 0,24420 0,14126 0,18500 0,01518 0,01470 0,01198 0,01937 0,01935 0,04556 0,03741 0,03399 0,04552 0,02041 0,01858 0,04555 0,02277 0,04652 0,02089 0,03044 0,02756 0,00768 0,01361 0,01524 0,01184 0,01172 0,02158 0,02821 0,01407 0,02143 0,01374 0,02095 0,01278 0,02123 0,01304 0,00521 0,00522 0,00756 0,01464 0,01041 0,00502 0,00503 0,00924 0,01635 0,01708 0,02342 0,01465 0,02367 0,02199 0,02406 0,01412 0,00763 0,00763 0,01001 0,01418 0,01494 0,02010 0,00950 0,00854 0,01118 0,02198 0,01759 0,02243 0,05064

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR

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DENOMINAZIONE

PAGAMENTO

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Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9 CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

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PAGAMENTO LORDO 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 08/05/18 09/05/18 10/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 11/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18 15/05/18

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Pag. 139

NETTO

VAL

ALIQUOTA EQ

CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

NETTO

VAL

ALIQUOTA EQ

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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CNY USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD EUR USD CNH

25,95680% 25,95680% 13,45580% 13,45580% 13,45580% 13,45580% 13,45580% 23,67530% 22,85855% 25,10630% 25,94600% 26,00000% 26,00000% 23,67530% 23,67530% 23,67530% 25,02800% 25,98006% 21,96350% 20,34350% 20,66750% 18,53450% 20,15450% 16,60400% 24,28550% 17,10350% 18,66950% 17,53550% 19,35800% 15,95600% 16,19900% 17,34650% 21,70700% 22,35500% 21,36950% 25,72226% 25,72226% 25,72226% 24,18768% 24,18768% 14,27561% 14,27561% 14,27561% 14,27561% 24,67987% 24,67987% 24,67987% 25,22997% 25,22997% 20,61149% 26,00000% 26,00000% 25,81711% 25,81711% 25,81711% 23,23321% 23,23321% 23,23321% 23,23321% 25,04939% 25,00766% 26,00000% 26,00000% 26,00000% 26,00000% 24,06073% 20,37064% 25,97233% 25,71060% 25,99997% 25,99997% 26,00000% 24,47692% 24,47692% 24,47692% 24,47692% 19,72827% 19,72827% 19,72827% 22,68305% 17,91218% 17,91218% 22,94642% 25,99797% 25,99797% 25,99797% 25,85980% 25,85980% 25,85980% 25,85980% 25,85980% 25,45536% 23,89878% 23,89878% 23,89878% 23,89878% 25,98115% 25,98115% 25,98115% 22,84362% 15,02624% 15,02624% 15,02624% 15,02624% 14,93722% 14,93722% 15,39907% 15,39907% 15,39907%

LU0366770310

FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1

PAGAMENTO LORDO 15/05/18

0,06000

0,05076

EUR

15,39907%

LU0260864938

FTIF Templeton Global Bond I (Mdis)

15/05/18

0,06700

0,05668

EUR

15,39907%

LU0672653788

FTIF Templeton Global Bond N (Mdis)

15/05/18

0,04900

0,04145

USD

15,39907%

LU0366773173

FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1

15/05/18

0,06800

0,05753

EUR

15,39907%

LU0211328371

FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis)

15/05/18

0,03100

0,02294

USD

26,00000%

LU1212703158

FTIF Templeton Global Equity Income N

15/05/18

0,02800

0,02072

USD

26,00000%

LU0300741062

FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis)

15/05/18

0,05400

0,04272

USD

20,88884%

LU0300744165

FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis)

15/05/18

0,04500

0,03560

EUR

20,88884%

LU0234926953

FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis)

15/05/18

0,08200

0,06970

EUR

15,00362%

LU0170475585

FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis)

15/05/18

0,09800

0,08330

USD

15,00362%

LU0366773504

FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1

15/05/18

0,06300

0,05355

EUR

15,00362%

LU0808758352

FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1

15/05/18

0,67400

0,57288

CNH 15,00362%

LU0260865075

FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis)

15/05/18

0,08100

0,06885

EUR

LU0366773256

FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1

15/05/18

0,07200

0,06120

EUR

LU0555020485

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dist.

18/05/18

23,05000

18,62688

USD

19,18925%

LU0555028033

NN (L) Global Bond Opportunities P Dist.

18/05/18

0,95000

0,77881

USD

18,02015%

LU0714440665

JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged

22/05/18

1,00000

0,74302

EUR

25,69760%

LU0714443768

JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged

22/05/18

0,97000

0,72073

EUR

25,69760%

LU0862449856

JPM Emerging Markets Dividend A Div

23/05/18

0,86000

0,63640

EUR

26,00000%

LU0862450607

JPM Emerging Markets Dividend D Div

23/05/18

0,83000

0,61420

EUR

26,00000%

LU0748140778

JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Div

23/05/18

1,21000

1,04485

EUR

13,64885%

LU0503874298

JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D Dist.

23/05/18

0,12000

0,10362

EUR

13,64885%

LU0569317323

JPM Emerging Markets Local Curr. Debt T Dist.

23/05/18

1,16000

1,00167

EUR

13,64885%

LU0710088351

JPM Financials Bond A Dist.

23/05/18

1,05000

0,77710

EUR

25,99055%

LU0710088609

JPM Financials Bond D Dist.

23/05/18

1,03000

0,76230

EUR

25,99055%

LU0710088948

JPM Financials Bond T Dist.

23/05/18

1,03000

0,76230

EUR

25,99055%

LU0748140935

JPM Global Corporate Bond A Dist. Hedged

23/05/18

0,61000

0,45149

EUR

25,98515%

LU0503867672

JPM Global Corporate Bond D Dist. Hedged

23/05/18

0,06000

0,04441

EUR

25,98515%

LU0697242484

JPM Global Multi Strategy Income A Dist.

23/05/18

1,28000

0,95085

EUR

25,71515%

LU0697242641

JPM Global Multi Strategy Income D Dist.

23/05/18

1,21000

0,89885

EUR

25,71515%

LU0697248929

JPM Global Multi Strategy Income T Dist.

23/05/18

1,21000

0,89885

EUR

LU0748141156

JPM Global Strategic Bond A Dist./Hedged Euro

23/05/18

0,54000

0,41656

EUR

22,85855%

LU0864191142

JPM Global Strategic Bond A Fix Hedged

23/05/18

0,58750

0,45321

EUR

22,85855%

LU0514680155

JPM Global Strategic Bond D Dist. Hedged

23/05/18

0,52000

0,40114

EUR

22,85855%

LU0864191225

JPM Global Strategic Bond D Fix Hedged

23/05/18

0,40000

0,30857

EUR

22,85855%

LU0714182432

JPM IF Europe Strategic Dividend A Div

23/05/18

1,73000

1,28020

EUR

26,00000%

LU0722079638

JPM IF Europe Strategic Dividend C Div.

23/05/18

1,71000

1,26540

EUR

26,00000%

LU0714182606

JPM IF Europe Strategic Dividend D Div

23/05/18

1,65000

1,22100

EUR

26,00000%

LU1216096575

JPM IF Europe Strategic Dividend X

23/05/18

1,37000

1,01380

EUR

26,00000%

LU0714180493

JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged

23/05/18

0,89000

0,65860

EUR

26,00000%

LU0714179727

JPM IF Global Dividend A Div

23/05/18

1,00000

0,74000

EUR

LU0714180907

JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged

23/05/18

0,85000

0,62900

EUR

26,00000%

LU0395794307

JPM IF Global Income A Dist.

23/05/18

1,71000

1,26893

EUR

25,79345%

LU0395796690

JPM IF Global Income C Div.

23/05/18

1,44000

1,06857

EUR

25,79345%

LU0404220724

JPM IF Global Income D Dist.

23/05/18

1,49000

1,10568

EUR

25,79345%

LU0605964849

JPM IF Global Income T Dist.

23/05/18

1,24000

0,92016

EUR

25,79345%

LU0395797581

JPM IF Global Income X Div

23/05/18

1,47000

1,09084

EUR

25,79345%

LU1041599744

JPM Income A Div Hedged

23/05/18

0,50000

0,37586

EUR

24,82820%

LU1041600344

JPM Income B hedged

23/05/18

0,51000

0,38338

EUR

24,82820%

LU1048318692

JPM Total Emerging Markets Income D Div

23/05/18

0,86000

0,65940

EUR

LU0775267817

JPM US Aggregate Bond A Div

23/05/18

0,79000

0,61440

USD

22,22810%

LU0474692794

GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em

30/05/18

0,35000

0,27762

EUR

20,68100%

LU0806868898

GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em

30/05/18

0,40000

0,33342

EUR

16,64450%

LU0784393356

GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em

30/05/18

0,35000

0,26132

EUR

25,33850%

LU1001760096

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em

30/05/18

0,40000

0,33412

EUR

16,46900%

LU0719520883

GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em

30/05/18

0,55000

0,41131

EUR

25,21700%

LU1703863966

GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm

30/05/18

0,35000

0,30138

EUR

13,89050%

LU0719520966

GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em

30/05/18

0,35000

0,30138

EUR

13,89050%

LU0719520701

GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em

30/05/18

0,20000

0,16490

EUR

17,54900%

LU0564979515

GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 30/05/18

0,40000

0,34374

EUR

14,06600%

LU0854727046

GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-EUR 18,41300%

15,00362% 15,00362%

25,71515%

26,00000%

23,32565%

Em

30/05/18

0,30000

0,24476

EUR

LU0011964219

Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond A1

31/05/18

0,03386

0,02844

USD

16,00760%

LU0231455709

Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond D-1

31/05/18

0,04513

0,03790

GBP

16,00760%

LU0837966349

Aberdeen Global Asian Local Curr. Short Durat. Bond X-1

31/05/18

0,08840

0,07425

USD

16,00760%

LU0728927558

Aberdeen Global Brazil Bond A1 Dist.

31/05/18

0,15600

0,13585

USD

12,91928%

LU0728927988

Aberdeen Global Brazil Bond E1

31/05/18

0,16021

0,11855

EUR

LU0566480033

Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1

31/05/18

0,03375

0,02498

USD

26,00000%

LU0963865083

Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc.

31/05/18

0,06514

0,05165

USD

20,70299%

LU1124234862

Aberdeen Global Multi Asset Income A-1

31/05/18

0,03740

0,02833

USD

24,26105%

LU1278887523

Aberdeen Global Multi Asset Income I-1

31/05/18

0,03817

0,02891

EUR

24,26105%

LU0132413252

Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1

31/05/18

0,05876

0,04749

USD

19,17904%

LU0908660441

Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged

31/05/18

0,02820

0,02279

EUR

19,17904%

LU0890789463

Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency

26,00000%

Exposure USD

31/05/18

0,03426

0,02769

EUR

19,17904%

LU0119174026

Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1

31/05/18

0,01663

0,01231

EUR

25,99730%

LU0411469744

Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged

31/05/18

0,05259

0,03892

GBP

25,99730%

GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI

31/05/18

0,00791

0,00585

SGD

26,00000%

GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged

31/05/18

0,00769

0,00569

AUD

26,00000%

LU0157308031

ACMBernstein American Income PF AT

01/06/18

0,03510

0,02807

USD

20,03040%

LU0447424622

ACMBernstein American Income PF CT

01/06/18

0,05360

0,04286

USD

20,03040%

LU0246605835

ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT

01/06/18

0,07490

0,06156

USD

17,80611%

LU0173638916

ACMBernstein European Income PF AT

01/06/18

0,02230

0,01748

EUR

21,60404%

LU0156897653

ACMBernstein Global Bond PF AT

01/06/18

0,01640

0,01335

USD

18,61914%

LU0156897901

ACMBernstein Global High Yield PF AT

01/06/18

0,02210

0,01739

USD

21,31086%

LU0447424465

ACMBernstein Global High Yield PF CT

01/06/18

0,06950

0,05469

USD

21,31086%

LU0871810577

ACMBernstein Global High Yield PF IT

01/06/18

0,07590

0,05973

USD

21,31086%

GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged

04/06/18

0,00369

0,00273

USD

26,00000%

GB0008371014

Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc

04/06/18

0,00166

0,00123

GBP

26,00000%

GB0008370826

Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc

25,96153%

04/06/18

0,00245

0,00181

GBP

GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged

04/06/18

0,00557

0,00412

EUR

25,96153%

GB0033884684

Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc

04/06/18

0,00145

0,00108

GBP

25,38643%

GB0031022378

Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc

04/06/18

0,00145

0,00108

GBP

25,38643%

GB0001529568

Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc

04/06/18

0,00260

0,00192

GBP

26,00000%

TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) CODICE ISIN

DENOMINAZIONE

DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE)

PAGAMENTO

LORDO

NETTO

VAL

ALIQUOTA EQ

15/05/18

0,23706

0,20715

EUR

12,61832%

Pag. 140

Bollettino delle Estrazioni CODICE ISIN

PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN

DESCRIZIONE

SCADENZA

LORDO

NETTO

SUCCESSIVA

LORDO

IT0005091035 IT0005284481 IT0005138596 IT0004965916 IT0005058067 IT0004953151 XS1252215485 IT0005000218 IT0005029134 IT0005030264 IT0004985310 IT0005075152 IT0004909260 IT0005105751 IT0005010654 IT0004939739 IT0005030553 IT0004965015 IT0005057614 IT0004414303 XS0361197725 IT0006716564 XS1224953452 ES00000124V5 ES00000128O1 ES00000127D6 ES00000124W3 XS1093338082 US168863BN78 US168863BP27 ES00000127Z9 ES00000122D7 ES00000123B9 ES00000126Z1 ES0000012B39 ES00000128P8 AU3CB0229292 CH0039165268 XS1458462428 XS1402235060 XS1130101931 US912828K585 US912828WZ90 US912828F627 IT0005247603 XS0883537143 XS0296545147 XS0360544927 IT0004908221 IT0005084808 IT0005107666 XS0826790734 IT0004958051 IT0005126120 XS1061086846 IT0005252777 XS1101883319 XS1759770669 IT0006722836 IT0005058372 US912828T834 US370425RZ53 IT0004898034 IT0004848831 IT0005107708 IT0005142143 IT0000366655 IT0001086567 IT0001174611 IT0001278511 IT0001444378 IT0004992308 IT0005216491 IT0004966401 IT0005240517 IT0004922909 US345370BR09 US459058DH31 US46647PAF36 IT0004814155 FR0012395689 EU000A1G0AR0 XS0361975443 XS0357578722 XS0381964997 XS0925035692 US500769GQ12 XS1351080491 IT0005136434 XS1580388384 BE0000330390 IT0004708357 XS0878194934 FR0013292687 US037833AK68 US037833AG56 IT0004523491 XS1605365193 EU000A1G0DR4 EU000A1U9969 IT0005054033 IT0005053431 IT0005087116 XS1062900912 IT0004961360 IT0004484850 EU000A1Z0401 DE000GD5U882 XS1401174633 XS0925668625 XS1640955503 IT0005042087 IT0005042640 XS1314336204 XS1605368536 XS1586710698 NL0009408467 NL0009408970 XS1265890779

ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 B.CO DESIO 0.70% 10/19 B.CO DESIO 1.00% 10/18 B.CO DESIO Step-up 10/18 B.CO DESIO Step-up 10/19 B.IMI TF+TV 10/19 B.IMI Euribor3m 07/20 B.IMI BancoPosta Sprint 3a 04/20 B.IMI Euribor3m 07/19 B.N.L. Euribor3m 07/18 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 BANK OF AMERICA CO 7.75% 04/18 BARCLAYS BANK 3a Step-up 10/25 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 BONOS 14/01/14-30/04/19 2.75% BONOS 24/01/17-30/04/22 0.40% BONOS 26/05/15-30/04/18 0.25% BONOS 29/01/14-30/04/24 3.80% C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 CHILE 2.25% 10/22 CHILE 3.625% 10/42 DEUDA 19/01/16-30/04/26 1.95% DEUDA 20/01/10-30/04/20 4.00% DEUDA 24/01/11-30/04/21 5.50% DEUDA 27/01/15-30/04/25 1.60% DEUDA 30/01/18-30/04/28 1.40% DEUDA 31/01/17-30/04/27 1.50% EIB AUD 2.50% 04/20 EIB CHF 3.25% 04/18 GAMENET SPA 6.00% 08/21 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 GOVT 30/04/15-20 1.375% GOVT 30/04/15-22 1.75% GOVT 31/10/14-19 1.50% I.CO.P SPA 5.60% 10/23 INST. CRED. OFICIAL 4.75% 04/20 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 M.FRIULI/VG CMSEur10a 04/18 M.PASCHI 16a Eur3m Extend. 02/18 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 PIAGGIO SPA 4.625% 04/21 PRIMA SOLE C. SPA 4.75% 10/23 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 SNAM SPA Euribor3m 01/20 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18 TBS GROUP SPA 5.20% 12/20 US TREASURY NOTE 0.75% 10/18 ALLY FINANCIAL 8.00% 11/31 BTP 01/03/13-01/05/23 4.50% BTP 01/05/12-11/22 5.50% BTP 01/05/15-20 0.70% BTP 01/11/15-20 0.65% BTP 01/11/93-23 9.00% BTP 01/11/96-26 7.25% BTP 01/11/97-27 6.50% BTP 01/11/98-29 5.25% BTP 01/11/99-05/31 6.00% BTP 03/02/14-01/05/19 2.50% BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% BTP 16/10/13-01/05/21 3.75% C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 CCTeu 1/5/13-11/18 (1.80 AT) FORD MOTOR CO 7.40% 11/46 IBRD USD 2.125% 11/20 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 CR BOLZANO 298a Euribor6m 05/22 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 EFSF 2.625% 05/19 GOLDMAN SACHS G 6.375% 05/18 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m 11/26 JP MORGAN CHASE&Co. 4.25% 11/18 KFW USD 2.00% 05/25 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 M.PASCHI 14a 1.60% 11/18 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 OLO 02/05/13-18 Euribor3m POP.COM.IND. Step-up 05/18 RABOBANK AUSTRALIA 4.25% 05/18 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 APPLE INC 2.40% 05/23 APPLE INC USDLibor3m 05/18 B.ANTONVENETA 4.072% 11/19 CREDIT AGRICOLE LB 1.375% 05/27 EFSF 0.75% 05/27 ESM 1.125% 05/32 M.PASCHI 41a 1.35% 11/18 M.PASCHI 42a 1.75% 11/18 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 ASS. GENERALI 4.125% 05/26 B.IMI TF+TV 11/19 CARIGE 442a Euribor6m 05/19 EUROPEAN UNION 0.49% 05/27 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 HEINEKEN NV 1.00% 05/26 NESTLE’ FIN. INT. 1.25% 05/20 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 B.IMI TF+TV 11/21 B.IMI USD Step-up 11/20 EIB CAD Green 1.25% 11/20 EIB ZAR 8.00% 05/27 IBRD USD Step-up 05/27 RBS NV RF 05/22 RBS NV Euribor3m 05/18 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20

30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 01/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018

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31/10/2018 31/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 31/07/2018 30/07/2018 30/04/2019 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 30/07/2018

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30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018

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30/10/2018 30/07/2018 30/04/2019 30/04/2019

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30/04/2019 31/07/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/10/2018

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30/07/2018 30/07/2018 30/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 30/04/2019 30/07/2018 30/07/2018

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30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 09/05/2018 31/10/2018 30/07/2018 30/07/2018

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31/07/2018 31/10/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/08/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018 02/11/2018 02/08/2018 02/05/2019

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01/08/2018 01/11/2018 02/11/2018 02/11/2018 02/08/2018 02/11/2018 01/08/2018

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02/08/2018 03/11/2018

0,06159 1,2

03/11/2018 03/05/2019 03/05/2019 03/05/2019 03/11/2018 03/11/2018 03/08/2018 04/05/2019 04/08/2018 04/11/2018 04/05/2019 04/08/2018 04/05/2019 04/05/2019 04/06/2018 05/08/2018 05/08/2018 05/11/2018 05/05/2019 05/05/2019 05/11/2018

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05/08/2018

0,59078

DESCRIZIONE

US037833AQ39 APPLE INC 2.10% 05/19 US037833AR12 APPLE INC 2.85% 05/21 US037833AS94 APPLE INC 3.45% 05/24 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 XS0924240491 INTESA/S.PAOLO 711a Eur3m 05/18 IT0005176166 M.PASCHI 1a Step-up 05/20 IT0004840796 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 IT0005091894 MEDIOBANCA MB43 64a 2.25% 05/20 XS1043118576 PALLADIUM SEC. TF+Cms5a 09/21 XS1227831382 REPUBLIC OF ITALY 1.666% 05/28 IT0004909658 UNICREDIT 6a TF+FOI 05/18 US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 IT0005014441 B.CO DESIO 2.00% 05/19 XS1228154636 BNP PARIBAS CNY 4.08% 05/20 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 XS0426738976 DONG ENERGY 6.50% 05/19 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 XS0927213453 INTESA/S.PAOLO 713a Eur3m 05/18 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 US06738EAD76 BARCLAYS BANK PLC 2.75% 11/19 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 XS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 XS0360809577 INTESA/S.PAOLO UT2 6.625% 05/18 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 IT0005020919 B.NUOVA 233a 2.75% 05/19 XS0592236664 DEUTSCHE B.(LB) HICP 05/21 IT0004780653 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 02/19 XS1608102973 IFC BRL 7.50% 05/22 IT0005022287 M.PASCHI 22a 4.00% 05/21 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 XS1061086846 PIAGGIO SPA 4.625% 04/21 US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 XS1064797126 RCI BANQUE GBP 3.00% 05/19 XS1378969072 B.IMI 13a USD TF+TV 05/24 XS1379091546 B.IMI 14a EUR TF+TV 05/26 XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 EU000A0VUCF1 EUROPEAN UNION 3.375% 05/19 CH0319416001 GLENCORE FINANCE 2.25% 05/21 IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 US822582BM30 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 11/18 US822582BT82 SHELL INT.FIN. BV 2.875% 05/26 XS0702452995 VOLKSWAGEN LEASING 3.25% 05/18 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 DE000A169NA6 DAIMLER AG 0.25% 05/20 DE000A169NB4 DAIMLER AG 0.75% 05/23 DE000A169NC2 DAIMLER AG 1.375% 05/28 XS0863116231 METRO FINANCE BV 2.25% 05/18 IE00BV8C9B83 REPUBLIC OF IRELAND 1.70% 05/37 XS0558189162 REPUBLIC OF ITALY TF+TV 11/18 FR0011043124 VALEO SA 4.875% 05/18 IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 IT0004361371 CARIGE 361a Euribor6m 05/18 XS1135556378 CITIGROUP INC 5.13% 11/19 XS1171476143 EIB SEK 1.25% 05/25 XS1113247784 GOLDMAN SACHS G 2.70% 11/21 XS1112823155 GOLDMAN SACHS G Step-up 11/21 SE0005676608 KINGDOM OF SWEDEN 2.50% 05/25 IT0005012445 M.PASCHI 15a Euribor6m 05/19 IT0005012452 M.PASCHI 16a Eur6m TF+TV 05/19 XS1318576086 REP. OF ANGOLA 9.50% 11/25 XS1411405662 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 05/24 XS1411401083 SHELL INT.FIN. BV 1.25% 05/28 XS1410582586 AIRBUS GROUP BV 0.875% 05/26 XS1410582313 AIRBUS GROUP BV 1.375% 05/31 US06051GEH83 BANK OF AMERICA CO. 5.00% 05/21 XS1214447127 BNP FORTIS F. SA AUD 3.15% 05/20 US298785HQ20 EIB USD 2.375% 05/21 XS1563481479 MERCURY BONDCO PLC 7.125% 05/21 IT0005012932 B.IMI GBP TF+TV 05/19 IT0005114357 B.IMI GBP TF+TV 05/22 IT0005114365 B.IMI USD TF+TV 05/22 US222213AK66 COUNCIL OF EUROPE 1.75% 11/19 IT0005066557 ISP exPOPVI 803a SB 1.60% 05/18 XS1046705809 KFW USD 1.375% 05/18 IT0005057648 M.PASCHI 43a Terr. 1.25% 11/18 IT0004608797 MEDIOBANCA 4.50% 05/20 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 XS1066312395 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/29 XS0428147093 SHELL INT.FIN. BV 4.375% 05/18 USN0028HAP03 ABN AMRO NV USD 7.75% 05/23 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 AU0000XCLWM5 AUSTRALIA COMM. 5.75% 05/21 IT0004969579 B.CO DESIO Step-up 11/18 IT0005009680 B.IMI CMSEUR2a TF+TV 05/18 US06739FHV67 BARCLAYS BANK PLC 3.75% 05/24 US105756AE07 BRAZIL 04/06/97-27 10.125% 05/27 IT0005246340 BTP 15/03/17-15/05/24 1.85% IT0005327306 BTP 15/03/18-15/05/25 1.45% IT0005106049 BTP 15/04/15-15/05/18 0.25% IT0005282527 BTP 15/09/17-15/11/24 1.45% IT0005188120 BTPei 15/05/16-22 0.10% reale IT0005246134 BTPei 15/11/16-05/28 1.30% reale IT0005329344 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale DE0001102317 BUND 15/05/13-23 1.50% DE0001102358 BUND 15/05/14-24 1.50% IT0005009839 CCTeu 15/11/13-19 (1.20 AT) IT0004814163 CR BOLZANO 297a Euribor6m 05/19 US260543CG61 DOW CHEMICAL 4.375% 11/42 US29874QCL68 EBRD USD 1.625% 11/18 US298785GU41 EIB USD 1.25% 05/18 US298785HB50 EIB USD 1.25% 05/19 US298785HJ86 EIB USD 1.75% 05/20 US345370BS81 FORD MOTOR CO 7.70% 05/97 US345370BN94 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 US345397VT77 FORD MOTOR CREDIT C 5.00% 05/18 US36164PFF27 GE CAPITAL INT FUND 2.342% 11/20 US36164PFG00 GE CAPITAL INT FUND 3.373% 11/25 US36164PFH82 GE CAPITAL INT FUND 4.418% 11/35

15 maggio 2018 - n. 9 SCADENZA

LORDO

NETTO

SUCCESSIVA

LORDO

06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 06/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 12/05/2018 13/05/2018 13/05/2018 13/05/2018 13/05/2018 13/05/2018 13/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018

1,05 1,425 1,725 1,6875 0,_ 0,64275 1,375 1,0625 2,25 1,_ 1,666 1,40271 0,52226 1,_ 4,08 0,725 0,_ 6,5 0,54776 0,48 0,03 0,62325 0,26025 0,067 0,62226 0,01014 1,375 1,37925 0,10161 6,625 0,09172 2,75 2,06182 N/A 7,5 2,_ 0,01261 0,11563 1,975 3,_ 4,_ 2,2 1,_ 0,94745 1,1185 3,375 2,25 0,29 1,0625 1,125 2,_ 0,8125 1,4375 3,25 0,05402 0,25 0,75 1,375 2,25 1,7 0,24066 4,875 0,_ 0,_ 2,565 1,25 1,35 1,375 2,5 0,762 0,612 4,75 0,75 1,25 0,875 1,375 2,5 3,15 0,59375 3,5625 0,71063 0,8146 1,68178 0,875 0,8 1,375 0,625 4,5 0,81154 0,48122 2,875 4,375 3,875 1,4638 2,875 2,_ 1,2 1,875 5,0625 0,925 0,24434 0,125 0,725 0,05 0,65 0,01326 1,5 1,5 0,465 1,745 2,1875 0,8125 0,625 0,625 0,875 3,85 3,5625 2,5 1,171 1,6865 2,209

0,777 1,0545 1,2765 1,24875 0,_ 0,475635 1,0175 0,78625 1,665 0,74 1,45775 1,038005 0,386472 0,74 3,0192 0,5365 0,_ 4,81 0,405342 0,3552 0,0222 0,461205 0,192585 0,04958 0,460472 0,007504 1,0175 1,020645 0,075191 4,9025 0,067873 2,035 1,525747 N/A 6,5625 1,48 0,009331 0,085566 1,4615 2,22 2,96 1,628 0,74 0,701113 0,82769 2,953125 1,665 0,2146 0,78625 0,8325 1,48 0,60125 1,06375 2,405 0,039975 0,185 0,555 1,0175 1,665 1,4875 0,210578 3,6075 0,_ 0,_ 1,8981 1,09375 0,999 1,0175 2,1875 0,56388 0,45288 3,515 0,555 0,925 0,6475 1,0175 1,85 2,331 0,519531 2,63625 0,525866 0,602804 1,244517 0,765625 0,592 1,0175 0,4625 3,33 0,60054 0,356103 2,1275 3,2375 2,8675 1,083212 2,515625 1,48 0,888 1,3875 4,429688 0,809375 0,213798 0,109375 0,634375 0,04375 0,56875 0,011603 1,3125 1,3125 0,406875 1,2913 1,61875 0,710938 0,546875 0,546875 0,765625 2,849 2,63625 1,85 0,86654 1,24801 1,63466

06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/08/2018 06/08/2018

1,05 1,425 1,725 1,6875 0,_

06/11/2018 06/08/2018 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019

1,425 1,0625 2,25 1,_ 1,666

06/08/2018 07/11/2018 07/05/2019 07/08/2018 07/08/2018 07/05/2019 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018

0,67318 1,_ 4,08 0,725 N/A 6,5 0,6934 0,48 0,03

06/08/2018 07/08/2018 06/08/2018 08/08/2018 08/11/2018 08/08/2018

0,26339 0,06951 0,77429 0,01073 1,375 1,42549

08/08/2018 09/05/2019 09/05/2019 09/08/2018 09/05/2019 09/11/2018 09/08/2018

0,09507 2,75 N/A N/A 7,5 2,_ 0,01329

09/11/2018 09/05/2019 10/05/2019 10/05/2019

1,975 3,_ 4,_ 2,2

10/08/2018 10/11/2018 10/05/2019 10/05/2019 10/08/2018 10/11/2018 10/11/2018 10/11/2018 10/11/2018 10/11/2018

1,14042 1,1185 3,375 2,25 0,29 1,0625 1,125 2,_ 0,8125 1,4375

13/08/2018 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019

0,05823 0,25 0,75 1,375

11/05/2019 11/11/2018

1,7 0,25096

12/11/2018 12/05/2019 12/11/2018 12/11/2018 12/05/2019 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/05/2019 12/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/11/2018 13/05/2019 13/11/2018 13/11/2018 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/11/2018

2,565 1,25 1,35 1,375 2,5 0,7645 0,6145 4,75 0,75 1,25 0,875 1,375 2,5 3,15 1,1875 3,5625 1,06773 N/A N/A 0,875

14/11/2018 14/05/2019 13/08/2018 13/08/2018 14/05/2019

0,625 4,5 0,94918 0,51651 2,875

15/11/2018 15/08/2018 15/11/2018 15/11/2018

3,875 N/A 2,875 2,_

15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018

1,875 5,0625 0,925 0,725

15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/05/2019 15/05/2019 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018

0,725 0,05 0,65 0,01326 1,5 1,5 0,475 N/A 2,1875 0,8125

15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018

0,625 0,875 3,85 3,5625

15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018

1,171 1,6865 2,209

Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9 CODICE ISIN

DESCRIZIONE

US912810PU60 GOVT 15/05/07-37 5.00% US912828KQ20 GOVT 15/05/09-19 3.125% US912828SV33 GOVT 15/05/12-22 1.75% US912828VB32 GOVT 15/05/13-23 1.75% US912810RB61 GOVT 15/05/13-43 2.875% US912828XA31 GOVT 15/05/15-18 1.00% US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125% US912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00% US912828LY45 GOVT 15/11/09-19 3.375% US912828PC88 GOVT 15/11/10-20 2.625% US912810QL52 GOVT 15/11/10-40 4.25% US912828G385 GOVT 15/11/14-19 2.25% US912810RJ97 GOVT 15/11/14-44 3.00% US912828M565 GOVT 15/11/15-25 2.25% US912810RP57 GOVT 15/11/15-45 3.00% US912810FM54 GOVT 15/11/99-30 6.25% US912810FF04 GOVT 16/11/98-28 5.25% XS0066120915 HALIFAX LTD GBP LT2 9.375% 05/21 XS1716821779 HAYA FINANCE R.E. SA 5.25% 11/22 IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 IT0004908841 INTESA/S.PAOLO Step-up 05/19 IT0005010662 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 05/20 XS0298356089 INTESA/S.PAOLO 335a Trf. 05/22 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 IT0005284929 M.PASCHI 0.675% 05/18 IT0005104572 MEDIOBANCA 66a St-up 05/22 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 NZGOVD0521C2 NEW ZEALAND 6.00% 05/21 US654902AB18 NOKIA OYJ 5.375% 05/19 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 IE00BDHDPR44 REPUBLIC OF IRELAND 0.90% 05/28 IE00BV8C9418 REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 IE00BJ38CR43 REPUBLIC OF IRELAND 2.40% 05/30 XS1232125416 UBS AG (LB) 0.50% 05/18 US912810RX81 US TREASURY BOND 3.00% 05/47 US912828X968 US TREASURY NOTE 1.50% 05/20 XS1139021676 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 XS1139056037 WASTE ITALIA SPA 10.50% 11/19 IT0004716624 B.CO DESIO 3.75% 05/18 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 IT0005137531 M.PASCHI 16a Terr. 1.80% 11/18 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 XS1608207566 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/27 XS1608207640 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/25 IT0001330411 CARIGE 132a Cms10a 05/19 IT0004424203 CARIGE 413a Euribor6m 11/18 XS1412424662 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 05/23 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 FR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 XS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 XS1210360456 GOLDMAN SACHS G Indexed 05/22 IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) IT0004716699 CARIGE 550a Step-up 05/18 XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 XS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 XS0933505967 FCE BANK PLC 1.75% 05/18 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 IT0004924004 MEDIOBANCA 27a SINTESI EUR 11/21 IT0004924046 MEDIOBANCA 28a SINTESI USD 11/21 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 IT0004808421 UNICREDIT 5.00% 05/18 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) XS0934191114 CARREFOUR SA 1.75% 05/19 IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 XS0824094089 EIB NOK 3.00% 05/19

SCADENZA

LORDO

NETTO

SUCCESSIVA

LORDO

CODICE ISIN

DESCRIZIONE

15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 20/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018

2,5 1,5625 0,875 0,875 1,4375 0,5 1,0625 1,5 1,6875 1,3125 2,125 1,125 1,5 1,125 1,5 3,125 2,625 9,375 2,625 0,61 0,17 0,47 3,7 1,_ 4,_ 0,84575 0,84575 0,3096 2,2 1,31775 3,_ 2,6875 3,3125 0,30822 1,_ 2,4 0,5 1,5 0,75 5,25 5,25 1,875 0,25 2,05397 1,65 N/A 0,425 0,9 0,4805 0,7 0,10432 0,10432 3,4 4,_ 4,_ N/A 2,875 0,19063 0,75 1,625 0,_ 3,1615 0,25907 1,_ 0,4681 0,12361 0,14942 1,168 1,638 0,11538 1,5 1,913 0,11049 0,168 1,625 0,19086 2,125 0,46813 0,49444 4,5 1,375 2,375 2,2 0,11 3,125 5,875 N/A 19086 2,375 0,125 0,125 5,_ 2,375 2,375 5,25 2,199 3,875 4,_ 2,375 0,875 0,93425 0,19061 0,_ 1,1875 5,15 4,625 0,18425 1,75 0,868 N/A N/A N/A 0,27098 0,09403 5,_ 0,17 0,225 0,225 1,75 3,_ 3,_

2,1875 1,367188 0,765625 0,765625 1,257813 0,4375 0,929688 1,3125 1,476563 1,148438 1,859375 0,984375 1,3125 0,984375 1,3125 2,734375 2,296875 6,9375 1,9425 0,4514 0,1258 0,3478 2,738 0,74 2,96 0,625855 0,625855 0,229104 1,628 0,975135 2,625 1,98875 2,45125 0,269693 0,875 2,1 0,37 1,3125 0,65625 3,885 3,885 1,3875 0,185 1,519938 1,221 N/A 0,371875 0,666 0,35557 0,518 0,077197 0,077197 2,516 2,96 2,96 N/A 2,1275 0,166801 0,555 1,2025 0,_ 2,33951 0,191712 0,74 0,346394 0,091471 0,130742 0,86432 1,21212 0,085381 1,11 1,673875 0,081763 0,12432 1,2025 0,141236 1,5725 0,346416 0,365886 3,33 1,0175 1,7575 1,628 0,0814 2,3125 4,3475 N/A 14123,64 1,7575 0,109375 0,109375 3,7 1,7575 1,7575 3,885 1,62726 3,390625 2,96 1,7575 0,765625 0,817469 0,141051 0,_ 0,87875 3,811 3,4225 0,161219 1,295 0,64232 N/A N/A N/A 0,200525 0,069582 3,7 0,1258 0,196875 0,196875 1,295 2,22 2,625

15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018

2,5 1,5625 0,875 0,875 1,4375

15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/05/2019 15/11/2018

1,0625 1,5 1,6875 1,3125 2,125 1,125 1,5 1,125 1,5 3,125 2,625 9,375 2,625

15/08/2018 15/08/2018 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/08/2018 15/08/2018

0,17 0,47 4,2 1,_ N/A N/A N/A

15/05/2019 15/08/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019

2,3 N/A 3,_ 2,6875 3,3125 0,9 1,_ 2,4

15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018

1,5 0,75 5,25 5,25

16/06/2018 16/05/2019 16/11/2018 16/08/2018 16/08/2018 16/11/2018 16/08/2018 16/08/2018

N/A 2,1 1,65 N/A 0,425 0,9 N/A 0,7

17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/11/2018 17/05/2019 17/08/2018 17/05/2019 17/05/2019 17/08/2018 17/11/2018 17/08/2018 17/05/2019 18/08/2018 18/08/2018 20/08/2018 18/05/2019 18/05/2019 20/08/2018 18/05/2019 18/05/2019 20/08/2018 18/08/2018 18/11/2018 19/08/2018 19/11/2018 19/08/2018 19/08/2018 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/08/2018 19/11/2018 19/05/2019 20/08/2018 20/08/2018 20/05/2019 20/11/2018 20/11/2018

3,4 4,_ N/A N/A 2,875 N/A 0,75 1,625 N/A 3,1615 N/A 1,_ N/A N/A N/A 1,168 1,638 N/A 1,5 1,913 N/A N/A 1,625 N/A 2,125 N/A 0,51111 4,5 1,375 2,375 N/A N/A 3,125 5,875 N/A N/A 2,375 N/A N/A

20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/11/2018 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 21/11/2018 21/11/2018 21/08/2018 21/08/2018 21/11/2018 21/05/2019 21/05/2019 21/08/2018

2,375 2,375 5,25 2,199 3,875 4,_ 2,375 0,875 1,375 N/A N/A 1,1875 5,15 4,625 N/A

21/08/2018 21/08/2018 21/11/2018 21/11/2018 20/08/2018 20/08/2018

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20/08/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/05/2019 22/11/2018 22/05/2019

N/A N/A N/A 1,75 3,_ 3,_

XS0934529768 GE CAPITAL AUD FUND 4.00% 05/18 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 XS0931408420 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 05/19 IT0004918030 MEDIOBANCA FTSEMIB 05/18 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 NO0010429913 NORWAY 22/05/08-19 4.50% XS0365094811 ORANGE SA 5.625% 05/18 XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 XS0168881760 VOLKSWAGEN FIN. NV 5.375% 05/18 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 XS0935311836 NIBK NOK 2.00% 05/18 NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22 IT0004974355 B.CO DESIO Step-up 11/18 XS1419646317 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 XS1394753484 EIB NOK 1.00% 05/21 XS1396780105 EIB PLN 2.25% 05/21 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 NO0010572878 NORWAY 25/05/10-21 3.75% FR0013286192 OAT 09/10/17-25/05/28 0.75% XS0630463965 TELECOM ITALIA 4.75% 05/18 XS1419869885 TELECOM ITALIA 3.625% 05/26 IT0005177040 UNICREDIT 5a USD Step-up 05/23 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 XS1617701161 BANCA IFIS SPA 1.75% 05/20 XS1619283218 BERTELSMANN SE 0.25% 05/21 XS1415535340 COCA COLA EUROPEAN 1.125% 05/24 US191241AG32 COCA COLA FEMSA SAB 2.375% 11/18 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 XS1238901166 GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 05/23 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 XS1619567677 REP. OF LITHUANI 0.95% 05/27 XS1413580579 SANTANDER CONSUMER SA 1.00 05/21 XS1418786890 SOCIETE GENERALE 0.75% 05/23 FR0013176302 VIVENDI SA 0.75% 05/21 FR0013176310 VIVENDI SA 1.875% 05/26 XS1420392653 ANZ BANK LTD CNY 4.293% 05/19 IT0004921182 B.CO DESIO Step-up 05/18 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 US459058FS77 IBRD USD 1.125% 11/19 XS0430609296 ING BANK NV Covered 4.75% 05/19 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 US53944VAA70 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 11/18 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 US836205AM61 REP. OF SOUTH AFRICA 6.875 05/19 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES 2.242 05/22 XS0996755350 UNICREDIT AUSTRIA 2.50% 05/19 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 US22546QAN79 C.SUISSE (NEW YORK) 2.30% 05/19 XS1071713470 CARLSBERG BREWERIES 2.50% 05/24 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 IT0005013054 MEDIOBANCA MB37 53a DJEURO 05/21 XS1233732194 MICHELIN LUX 1.75% 05/22 XS1233734562 MICHELIN LUX 1.75% 05/27 IT0005022923 B.CO DESIO 2.40% 05/21 IT0005022998 B.CO DESIO Step-up 05/21 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 IT0005117095 C.D.P. RETI 1.875% 05/22 XS0367001228 EDF SA 5.375% 05/20 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 IT0005114563 ISP exPOPVI 822a SB 2.00% 11/18

Pag. 141 SCADENZA 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018

LORDO 4,_ 0,375 0,625 0,625 0,625 0,0625 0,0625 0,3125 0,5625 0,9375 0,625 N/A 3,5 2,25 1,875 9,25 2,25 N/A 0,5 4,5 5,625 2,375 0,625 1,0635 0,10631 5,375 5,625 0,168 1,_ 0,74384 1,375 1,875 2,5 8,25 2,375 0,458333 0,458333 4,625 2,375 9,5 2,4 0,5 0,36552 2,54175 1,_ 3,875 1,25 3,25 2,88493 1,1875 5,375 0,6875 2,_ 2,_ 3,875 5,125 2,125 1,5 1,625 1,375 1,09789 0,16913 1,_ 2,25 1,25 3,75 0,46849 4,75 3,625 1,8 0,15204 1,75 0,25 1,125 1,1875 0,875 1,25 0,9109 0,95 1,_ 0,75 0,75 1,875 4,293 1,625 0,1375 0,5125 N/A 7,375 0,5625 4,75 0,04 1,15 1,0625 3,4375 2,242 2,5 1,3 0,40769 0,3 0,15 0,178494 1,15 2,5 0,88609 0,40841 0,_ 0,_ 0,63194 N/A 1,125 1,75 1,2 1,25 0,115 0,_ 1,875 5,375 0,093 0,19 1,_

NETTO 2,96 0,328125 0,546875 0,546875 0,546875 0,054688 0,054688 0,273438 0,492188 0,820313 0,4625 N/A 2,59 1,96875 1,3875 6,845 1,665 N/A 0,37 3,9375 4,1625 1,7575 0,546875 0,930563 0,078669 3,9775 4,1625 0,12432 0,74 0,550442 1,0175 1,640625 1,85 6,105 1,7575 0,339167 0,339167 3,4225 1,7575 7,03 2,1 0,37 0,270485 1,880895 0,74 2,8675 1,09375 2,84375 2.524314 1,039063 3,9775 0,601563 1,75 1,75 3,390625 3,7925 1,5725 1,11 1,2025 1,0175 0,812439 0,125156 0,875 1,96875 1,09375 3,28125 0,409929 3,515 2,6825 1,332 0,11251 1,295 0,185 0,8325 0,87875 0,765625 0,925 0,674066 0,83125 0,74 0,555 0,555 1,3875 3,17682 1,2025 0,10175 0,37925 N/A 5,4575 0,492188 3,515 0,0296 0,851 0,78625 3,007813 1,65908 1,85 0,962 0,301691 0,222 0,111 0,132086 0,851 1,85 0,655707 0,302223 0,_ 0,_ 0,467636 N/A 0,8325 1,295 0,888 0,925 0,0851 0,_ 1,3875 3,9775 0,06882 0,1406 0,74

SUCCESSIVA

LORDO

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/08/2018 22/08/2018 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,5 2,25 1,875 9,25 2,25

22/08/2018 22/05/2019

N/A 4,5

22/05/2019 22/05/2019 22/11/2018 22/08/2018

2,375 0,625 1,0635 N/A

23/11/2018 23/08/2018 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/06/2018 23/06/2018 23/05/2019 23/11/2018 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/11/2018 23/05/2019 23/08/2018 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/11/2018 24/05/2019 24/11/2018

5,625 N/A 1,_ 1,5 1,375 1,875 2,5 8,25 2,375 0,458333 0,458333 4,625 2,375 9,5 2,4 0,5 N/A 3,186 1,_ 3,875 1,25 3,25 3,_ 1,1875 5,375 0,6875

24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 25/11/2018 25/05/2019 25/08/2018 25/08/2018 25/11/2018 27/08/2018 25/05/2019 25/05/2019 25/11/2018 25/05/2019 25/05/2019

2,_ 3,875 5,125 2,125 1,5 N/A N/A N/A N/A 1,_ 2,25 1,25 3,75 0,75

25/05/2019 25/05/2019 27/08/2018 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/11/2018 26/11/2018 26/05/2019 26/08/2018 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 27/05/2019

3,625 2,3 N/A 1,75 0,25 1,125 1,1875 0,875 1,25 N/A 0,95 1,_ 0,75 0,75 1,875 4,293

27/08/2018 27/08/2018 27/08/2018 27/05/2019 27/11/2018 27/05/2019 27/08/2018 27/11/2018 27/08/2018 27/11/2018 27/05/2019 27/05/2019 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018 28/11/2018 28/05/2019 28/08/2018

N/A 0,5125 N/A 7,375 0,5625 4,75 N/A 1,15 N/A 3,4375 2,242 2,5 1,3 N/A N/A N/A N/A 1,15 2,5 N/A

29/08/2018 28/08/2018 27/08/2018 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 29/11/2018 29/11/2018 29/08/2018 29/08/2018 29/05/2019 29/05/2019 29/08/2018 29/08/2018 29/11/2018

N/A N/A N/A N/A 1,125 1,75 1,2 1,25 N/A N/A 1,875 5,375 N/A N/A 1,_

Pag. 142 CODICE ISIN

Bollettino delle Estrazioni DESCRIZIONE

NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 XS0303070113 KONINKLIJKE KPN NV 6.00% 05/19 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES 2.736 05/19 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 IT0005219966 B.CO DESIO 0.50% 11/18 IT0005012825 B.IMI TRY 9.67% 05/18 IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18 XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 XS1028953989 CROATIA 3.875% 05/22 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 XS0367001061 EDF SA GBP 6.25% 05/28 3.25% 05/18 AU3CB0221406 EIB AUD US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% FR0013063609 GROUPE DANONE 1.25% 05/24 CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 IT0004721582 ISP exPOPVI 591a 5.00% 05/21 XS1414146669 KFW EUR Green 0.05% 05/24 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 XS1318392864 MERCURY BONDCO PLC 8.25% 05/21 XS0787510618 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/19 XS0787527349 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/24 XS1072613380 POSTE VITA SPA 2.875% 05/19 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 XS1624210933 ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 05/24 XS1422839644 ANZ BANK LTD CNY 4.24% 05/19 XS0632503412 B.CO POPOLARE LT2 6.375% 05/21 IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 IT0005025389 C.D.PRESTITI 2.75% 05/21 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 US222213AJ93 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 05/18 EU000A1G0DH5 EFSF 0.40% 05/26 EU000A1G0DJ1 EFSF 1.375% 05/47 XS1398573136 EIB USD Step-up 05/26 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125% US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% XS1410333527 IBRD USD TF+TV 05/26 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 XS1422836038 ANZ BANK LTD CNY 4.16% 06/18 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% IT0004907843 BTP 02/04/13-01/06/18 3.50% IT0004957574 BTP 02/09/13-01/12/18 3.50% IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 FR0011261916 ENGIE SA 2.25% 06/18 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 XS1401328965 IBRD INR 1.00% 06/21 XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 XS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 IT0004921166 B.CO DESIO Euribor6m LT2 06/18 IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 XS0937583580 ING BANK NV SIDNEY 4.50% 06/18 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 US00080QAB14 RBS NV LT2 4.65% 06/18 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 XS0169888558 VODAFONE GROUP PLC 5.00% 06/18 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20

SCADENZA

LORDO

NETTO

SUCCESSIVA

LORDO

CODICE ISIN

29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 02/06/2018 02/06/2018 02/06/2018 02/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 03/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018

1,875 0,8125 6,_ 0,75 0,_ 2,736 3,1875 0,25 9,67 0,42264 0,141 0,_ 0,_ 0,75 3,875 1,85 6,25 1,625 0,9375 1,25 0,9375 0,19514 5,_ 0,05 1,_ 4,125 2,125 2,875 2,875 2,9375 6,_ 3,375 2,75 4,24 6,375 1,225 0,8125 0,5 2,75 1,625 0,5625 0,4 1,375 1,2 2,01211 0,5625 0,6875 0,75 0,9375 1,20178 2,725 3,5 0,75 5,07 0,5625 1,5775 4,16 3,5625 1,45 0,5 0,50156 4,154 1,1 0,8 0,225 0,625 1,25 1,_ 0,525 0,75 1,75 1,75 1,62055 3,75 1,375 2,25 0,71204 0,5625 1,8125 0,125 2,875 2,875 1,794 1,2125 0,5 8,25 1,625 1,114 1,_ 1,3 0,41825 0,66825 0,19325 2,875 3,9 3,15 0,375 0,55 5,75 0,33052 0,03109 2,75 4,875 0,58507 4,_ 0,_ 2,5 3,5 0,50614 4,5 3,125 0,37917 0,75833 0,63114 0,04373 0,05375 2,325 0,_ 0,675 5,_ 0,02428

1,3875 0,60125 4,44 0,555 0,_ 2,02464 2,35875 0,185 7,1558 0,312754 0,10434 0,_ 0,_ 0,555 3,390625 1,369 4,625 1,421875 0,820313 0,925 0,820313 0,144404 3,7 0,037 0,74 3,0525 1,5725 2,1275 2,1275 2,570313 4,44 2,953125 2,035 3,1376 4,7175 0,9065 0,60125 0,37 2,035 1,2025 0,492188 0,35 1,203125 1,05 1,488961 0,492188 0,601563 0,65625 0,820313 1,051558 2,0165 2,59 0,555 3,7518 0,41625 1,16735 3,0784 2,63625 1,073 0,37 0,371154 3,07396 0,9625 0,7 0,196875 0,546875 1,09375 0,875 0,459375 0,65625 1,53125 1,53125 1,199207 2,775 1,0175 1,665 0,52691 0,41625 1,34125 0,0925 2,1275 2,1275 1,32756 0,89725 0,4375 6,105 1,2025 0,82436 0,74 0,962 0,309505 0,494505 0,143005 2,1275 3,4125 2,331 0,2775 0,407 4,255 0,244585 0,023007 2,035 3,6075 0,432952 2,96 0,_ 1,85 3,0625 0,374544 3,33 2,3125 0,280586 0,561164 0,467044 0,03236 0,039775 1,7205 0,_ 0,4995 3,7 0,017967

29/11/2018 29/11/2018 29/05/2019 29/08/2018 29/08/2018 29/05/2019 29/11/2018 30/11/2018

1,875 0,8125 6,_ N/A N/A 2,736 3,1875 0,25

30/08/2018 30/08/2018 30/05/2019 30/11/2018 30/05/2019

N/A N/A 3,875 1,85 6,25

30/11/2018 30/05/2019 30/11/2018 30/08/2018 30/05/2019 30/05/2019 30/11/2018 30/11/2018 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/11/2018 30/05/2019 30/11/2018 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 30/11/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/05/2019 31/08/2018

0,9375 1,25 0,9375 N/A 5,_ 0,05 1,_ 4,125 2,125 2,875 2,875 2,9375 6,_ 3,375 2,75 4,24 6,375 N/A N/A 0,5 2,75 1,625

31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 31/05/2019 30/11/2018 30/11/2018 31/08/2018 31/05/2019 31/08/2018 01/09/2018

0,4 1,375 1,2 2,02317 0,5625 0,6875 0,75 0,9375 N/A 2,725 3,5 0,75 5,4 0,5625 1,5775

01/12/2018 01/06/2019 01/06/2019 01/09/2018 01/06/2019 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 01/12/2018

3,5625 1,45 0,5 N/A 4,154 1,1 0,8 0,225 0,625 1,25 1,_ 0,525 0,75

01/12/2018 01/12/2018 01/06/2019 01/06/2019

1,75 N/A 3,75 1,375

03/09/2018 01/09/2018 01/12/2018 01/06/2019 01/12/2018 01/12/2018 02/12/2018 02/12/2018 02/12/2018 02/06/2019 03/06/2019

N/A N/A 1,8125 0,125 2,875 2,875 1,794 1,2125 0,5 8,25 1,625

03/06/2019 03/06/2019 03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018 03/06/2019 03/12/2018 03/12/2018 03/09/2018 03/06/2019 03/06/2019 03/09/2018 04/09/2018 04/12/2018 04/06/2019 04/09/2018 04/06/2019 03/09/2018 04/06/2019 04/06/2019 04/09/2018

N/A N/A N/A N/A N/A 2,875 3,9 3,15 N/A N/A 5,75 N/A N/A 2,75 4,875 N/A N/A N/A 2,5 3,5 N/A

04/12/2018 03/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 03/09/2018 04/07/2018

3,125 N/A N/A N/A N/A N/A

04/12/2018

N/A

03/09/2018

N/A

XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 XS0860596575 BMW FINANCE NV 1.50% 06/19 XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 IT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 XS0368232327 ING BANK NV Covered 5.25% 06/18 XS0367777884 UNICREDIT 315a UT2 6.70% 06/18 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 IT0004975550 B.CO DESIO Step-up 12/18 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 XS1588019817 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27 XS1588019650 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24 US06050TME90 BANK OF AMERICA NA 2.05% 12/18 XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 EU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% XS1627782771 LEONARDO SPA 1.50% 06/24 XS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 XS1627337881 FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 XS1627343186 FCC AQUALIA SA 2.629% 06/27 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 XS0256427674 ITALEASE A28 DeltaCMSTF+TV 06/21 XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 XS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22 XS1085282652 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 12/18 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 0.65% 06/25 XS1244104284 EIB EUR IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19 XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 XS1748456974 BNP PARIBAS 1.125% 06/26 XS0432092137 CREDIT AGRICOLE sub 5.875% 06/19 XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 XS0369470397 REP. OF HUNGARY 5.75% 06/18 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 XS0369461644 SIEMENS FINANCIERING 5.625 06/18 IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 XS0170343247 ENEL 4.75% 06/18 XS1068130787 GOLDMAN SACHS G Area Euro 06/20 XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 XS0942233262 MEDIOBANCA 487a GBP 3.50% 06/18 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00% US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 IT0004932668 ISP exPOPVI 737a Step-up 06/18 XS0943420231 KFW NZD 3.75% 06/18 US500769HL16 KFW USD 1.375% 12/18 FR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18 CH0323735651 PETROLEOS MEXICANOS 1.50% 06/18 PTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% XS0942996249 TOTAL CAPITAL INT 2.50% 06/18 IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 XS0638296920 BANK OF AMERICA 597a Oro 06/18 DE0001104644 BSA 13/05/16-15/06/18 0.00% IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21

DESCRIZIONE

15 maggio 2018 - n. 9 SCADENZA

LORDO

NETTO

SUCCESSIVA

LORDO

05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 10/06/2018 10/06/2018 10/06/2018 10/06/2018 10/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018

3,03 1,5 2,25 N/A 5,25 6,7 0,45575 1,75 2,153 3,5 4,125 5,375 1,1875 2,75 4,_ 1,025 0,25 1,_ 4,_ 4,_ 2,125 1,43111 1,375 5,375 5,625 4,5 2,125 2,375 2,25 2,125 2,125 2,375 2,125 2,125 4,_ 3,_ 2,125 1,5 2,5 0,49315 1,625 1,4375 4,75 1,653 3,125 0,771 3,875 1,413 2,629 2,173 N/A 3,625 1,25 5,08 4,8 3,625 5,875 0,75 0,5 8,_ 7,5 1,375 0,04325 2,25 3,5 0,65 0,29 4,7 0,_ 0,46541 5,875 0,94521 0,08165 0,07912 1,5 0,03109 5,55 2,75 0,75833 1,15945 5,75 0,_ 5,625 1,625 4,75 N/A 0,07743 3,5 0,06466 2,15 1,865 0,38333 0,38333 1,0625 1,15 0,25 2,1 1,_ 0 0,875 8,5 2,9 4,_ 3,75 0,6875 1,_ 2,1875 0,05699 1,5 4,75 2,5 0,5 N/A 0,_ 1,075 0,175 0,2635 0,2135 0,1385 0,8 3,625

2,2422 1,11 1,665 N/A 3,885 4,958 0,337255 1,295 1,59322 2,59 3,0525 3,9775 0,87875 2,035 2,96 0,7585 0,185 0,74 2,96 2,96 1,5725 1,059021 1,203125 4,703125 4,921875 3,9375 1,859375 2,078125 1,96875 1,859375 1,859375 2,078125 1,859375 1,859375 3,5 2,625 1,859375 1,11 1,85 0,364931 1,2025 1,06375 3,515 1,446375 2,734375 0,674625 3,390625 1,04562 1,94546 1,60802 N/A 2,6825 0,925 3,7592 3,552 2,6825 4,3475 0,65625 0,37 7,_ 6,5625 1,0175 0,032005 1,665 2,59 0,56875 0,2146 3,478 0,_ 0,344403 4,3475 0,827059 0,060421 0,058549 1,11 0,023007 4,107 2,035 0,561164 0,857993 5,03125 0,_ 4,1625 1,2025 3,515 N/A 0,057298 2,59 0,047848 1,591 1,3801 0,335414 0,335414 0,929688 0,851 0,185 1,554 0,74 0 0,765625 7,4375 2,146 2,96 2,775 0,50875 0,74 1,61875 0,042173 1,11 4,15625 1,85 0,37 N/A 0,_ 0,940625 0,153125 0,230563 0,186813 0,121188 0,592 2,6825

05/06/2019

3,03

05/06/2019 05/09/2018

2,25 N/A

05/09/2018 06/12/2018 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 07/12/2018 07/06/2019 07/06/2019 07/12/2018 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/09/2018 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 07/06/2019 07/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/12/2018 08/06/2019 08/06/2019 08/12/2018 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/12/2018 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/12/2018 09/09/2018 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/09/2018 10/06/2019

N/A 1,75 N/A 3,5 4,125 5,375 1,1875 2,75 4,_ 1,025 0,25 1,_ 4,_ 4,_ 2,125 N/A 1,375 5,375 5,625 4,5 2,125 2,375 2,25 2,125 2,125 2,375 2,125 2,125 4,_ 3,_ 2,125 1,5 2,5 1,5 1,625 1,4375 4,75 1,653 3,125 N/A 3,875 1,413 2,629 2,173 N/A 3,625 1,25 5,08 4,8 3,625 5,875 0,75 0,5 8,_ 7,5 1,375 N/A 2,25 3,5 0,65 N/A N/A

11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/09/2018 10/09/2018 11/06/2019 10/09/2018 11/06/2019 11/06/2019 10/09/2018 11/09/2018

1,125 5,875 7,5 N/A N/A 1,5 N/A 5,55 2,75 N/A 1,15945

10/09/2018

N/A

12/06/2019

1,625

12/06/2019

N/A

12/09/2018 12/12/2018 13/06/2019 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/12/2018 14/12/2018

N/A 2,15 1,865 1,4375 1,4375 1,0625 N/A 0,25 2,1 1,25

14/12/2018 14/06/2019 14/12/2018

0,875 8,5 2,9

14/12/2018 14/06/2019 14/12/2018 14/09/2018

0,6875 1,_ 2,1875 N/A

14/06/2019

4,75

15/12/2018

0,5

15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/09/2018 15/06/2019

1,075 0,175 N/A N/A N/A N/A 3,625

Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 - n. 9 CODICE ISIN

DESCRIZIONE

IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18 XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 US298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 US345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 DE000A1H36X9 KFW EUR 3.125% 06/18 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS1244061534 MERCEDES_BENZ AUS 2.625% 06/18 XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26 PTOTENOE0018 PORTGL 04/03/08-15/06/18 4.45% PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 6.25% 12/23 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18 IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18

SCADENZA

LORDO

NETTO

SUCCESSIVA

15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018

1,03075 0,5 0,125 0,5 1,_ 0,6875 0,8125 0,8125 1,1875 0,58126 3,875 1,12 0,79848 3,_ 0,5625 1,75 0,5 0,4375 2,25 2,6 0,26654 0,18477 0,752 1,6 1,125 3,125 0,75 1,09375 1,0625 4,5 4,5 2,625 1,33378 2,125 2,3 4,45 4,8 3,125 3,0625 2,6875 2,_ 2,75 N/A 0,5 0,75 0,02377 0,19754 0,_ N/A 4,771 3,1355 4,6 4,_ 4,_ 0,08 1,125 0,2395 1,3

0,762755 0,4375 0,109375 0,4375 0,875 0,601563 0,710938 0,710938 1,039063 0,430132 2,8675 0,8288 0,590875 2,22 0,492188 1,295 0,4375 0,382813 1,665 1,924 0,19724 0,13673 0,55648 1,184 0,8325 2,3125 0,555 0,809375 0,78625 3,33 3,33 1,9425 0,986997 1,5725 1,702 3,89375 4,2 2,3125 2,26625 2,351563 1,75 2,035 N/A 0,37 0,65625 0,01759 0,14618 0,_ N/A 3,53054 2,32027 3,404 2,96 2,96 0,0592 0,8325 0,17723 0,962

LORDO

15/06/2019

0,125

15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 17/09/2018 15/12/2018

1,_ 0,6875 0,8125 0,8125 1,1875 N/A 3,875

17/09/2018 15/12/2018

N/A 3,_

15/12/2018

1,75

15/12/2018 15/12/2018 17/09/2018 17/09/2018 17/06/2019 15/12/2018 15/06/2019

2,25 2,6 N/A N/A N/A 1,6 1,125

15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018

0,75 0,9375 1,0625 4,5 4,5

15/06/2019 15/12/2018 15/12/2018

2,735 2,125 2,3

15/06/2019 15/12/2018 15/12/2018 15/12/2018 15/06/2019 15/12/2018 15/09/2018 17/09/2018 15/12/2018 17/09/2018 16/09/2018

4,8 3,125 3,0625 2,6875 N/A 2,75 N/A N/A 0,75 N/A N/A

16/07/2018 16/12/2018 16/12/2018 16/06/2019 16/12/2018 16/06/2019 16/09/2018 16/06/2019

N/A N/A N/A 4,6 4,_ 4,_ N/A 1,125

Pag. 143

CODICE ISIN

DESCRIZIONE

SCADENZA

LORDO

IT0005188351 IT0004718489 IT0005164568 XS1003346829 IT0005137838 IT0005026825 US298785GM25 XS1153303810 XS1419806291 IT0005028052 XS1077584024 XS0904039236 XS1078025845 FR0011965177 XS1381690574 IT0005137853 IT0006729799 XS0944362812 US298785GG56 XS1793286664 XS1753030490 XS0794230507 XS1791719534 XS1077772538 XS1531727656 IT0004953383 IT0004909682 IT0004921646 IT0005071946 US71647NAL38 XS0944435121 AT0000A0VRF9 IE00B2QTFG59 XS0944838241 XS1265960739 XS0368221809 IT0005069627 XS1079726334 XS1079726763 IT0006729948 XS1078030928 IT0005072712 XS1429026997 US780097AZ42 XS1313779081 GR0124032666 XS1139316555 IT0005273195 IT0005273203 XS1631415582 XS1078760813 IT0005317174 XS0161620942 IT0004983398 XS1046498157 XS1433102214 IT0006729377 IT0005090995

MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 EIB USD 1.75% 06/19 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 KFW TRY 8.72% 06/19 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 EIB USD 1.625% 12/18 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 MEDIOBANCA MB16 DJEUROSTO 06/18 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 POSTE ITALIANE 3.25% 06/18 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 UNICREDIT TF+TV 06/18 B.IMI Euribor6m 12/18 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 BARCLAYS BANK PLC 3a 2.43% 06/24 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 OLSA SPA 4.75% 12/19 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 B.IMI EUR Step-up 06/20 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22

16/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 17/06/2018 17/06/2018 17/06/2018 17/06/2018 17/06/2018 17/06/2018 17/06/2018 17/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018

3,75 2,75 0,25575 6,_ 0,19729 4,2 0,875 2,6 4,36 1,125 1,875 1,75 1,25 3,875 0,32153 0,19729 0,188783 2,375 0,8125 0,01906 0,00051 2,875 0,03212 2,_ 0,39888 0,46 5,_ 0,75833 4,5 1,27842 3,25 1,95 4,4 2,125 0,5 0,76426 0,_ 2,375 0,12062 2,43 0,_ 2,375 4,225 3,_ 4,75 0,_ 0,_ 2,9305 2,9305 2,9305 1,5 2,5 2,7205 5,_ 0,15001 1,25 2,8 0,043

NETTO 2,775 2,035 0,189255 4,44 0,145995 3,108 0,765625 1,924 3,2264 0,8325 1,3875 1,295 0,925 2,8675 0,237932 0,145995 0,139699 1,7575 0,710938 0,014104 0,000377 2,1275 0,023769 1,48 0,295171 0,3404 3,7 0,561164 3,33 0,946031 2,405 1,70625 3,85 1,5725 0,37 0,565552 0,_ 1,7575 0,089259 1,7982 0,_ 1,7575 3,1265 2,22 3,515 0,_ 0,_ 2,16857 2,16857 2,16857 1,11 1,85 2,01317 3,7 0,111007 0,925 2,072 0,037625

SUCCESSIVA

LORDO

16/06/2019

3,75

16/09/2018 17/06/2019 17/09/2018 17/06/2019 17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018 17/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 18/12/2018 18/06/2019 18/09/2018 18/09/2018 17/09/2018 18/06/2019 18/12/2018 17/09/2018 17/09/2018 18/06/2019 17/09/2018 18/06/2019 17/12/2018 18/09/2018

N/A 6,_ N/A 4,2 0,875 2,6 4,36 1,125 1,875 1,75 1,25 3,875 N/A N/A N/A 2,375 0,8125 N/A N/A 2,875 N/A 2,_ N/A N/A

18/09/2018 18/12/2018 17/09/2018

N/A 4,5 N/A

18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 17/09/2018

1,95 4,4 2,125 N/A

19/12/2018 19/06/2019 19/09/2018 19/06/2019

N/A 2,375 N/A 2,43

19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018 19/06/2019 19/09/2018 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018 19/06/2019 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/09/2018 20/06/2019 20/06/2019 20/09/2018

2,375 4,225 3,_ 4,75 0,_ N/A 2,9305 2,9305 2,9305 1,5 2,5 2,7205 5,_ N/A 1,6 2,8 N/A

PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN

DATA SCADENZA

DESCRIZIONE

IT0005091035 IT0004840796 IT0004975485 IT0005315095 IT0005244204 IT0005244212 IT0005117046 IT0005026171 IT0005092173 IT0005187981 IT0005144669 IT0005142796 IT0004605074 IT0005025579 IT0004819006 IT0005222168 IT0004245814 IT0004718489 IT0005315095 IT0005244204 IT0005222218 IT0005066144 IT0005066151 IT0005222275 IT0005222283 XS0508527842 IT0005120891 IT0005120834 IT0005124786 IT0005203077 IT0005203275 IT0005209827 IT0005020711 IT0005028979 IT0005058190 IT0005107237 IT0005087082 IT0005275166 IT0004723489 IT0004907785 IT0004907850 IT0004723927 IT0004564628 IT0005188716 IT0005188708

ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 B.IMI 50a Step-up 06/20 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 CLABO SPA 6.00% 06/21 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 UBI LT2 5.40% 06/18 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22

31/10/2023 06/08/2018 15/11/2018 23/04/2023 23/10/2021 28/02/2022 29/05/2020 30/05/2019 28/02/2022 31/05/2019 30/11/2020 30/11/2022 31/05/2020 03/06/2020 15/06/2018 15/12/2021 15/09/2034 16/06/2018 23/04/2023 23/10/2021 23/12/2021 31/12/2028 31/12/2028 30/06/2030 30/06/2030 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2021 31/12/2021 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2022 16/05/2019 30/06/2021 10/10/2020 31/12/2022 31/12/2019 31/12/2024 30/06/2018 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2018 31/12/2025 30/06/2021 31/12/2022

AGLI ABBONATI Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiatore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere conguagli sugli abbonamenti in corso.

Editore: Bond On Line srl Direttore Responsabile: Sandro Gerbi

TAGLIO INIZIALE

100000 1000 20000 10000 10000 50000 100000 100000 100000 50000 100000 10000000 1000 100000 1000 100000 1000000 1000 10000 10000 100000 100000 100000 100000 100000 1000 100000 100000 100000 100000 50000 50000 3200000 125000 100000 100000 100000 100000 1000 1000 1000 1000 1000 50000 50000

TAGLIO ATTUALE

100000 47 3750 9381 8263 50000 70000 55000 84211 34000 75000 10000000 734 100000 0 80000 664000 200 9381 8263 100000 88630 88630 97540 97540 400 100000 77778 100000 100000 45000 45000 2647714 109375 61607 94000 76923 100000 200 904 865 370 481 50000 50000

DATA CEDOLA IN SCADENZA

30/04/2018 06/05/2018 15/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 28/05/2018 29/05/2018 30/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 03/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 15/06/2018 16/06/2018 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018

TASSO LORDO%

TASSO NETTO%

3,375 1,0625 1,31775 0,458333 0,458333 1,3 3,1875 6,_ 1,625 2,01211 2,725 3,5 5,07 3,15 1,03075 2,75 N/A 2,75 0,458333 0,458333 2,5 1,776 N/A 1,527 N/A 4,_ 3,1875 2,5 2,5 3,_ 2,75 3,_ 2,5 2,45 3,2 2,75 2,75 2,_ 2,7 0,41775 5,_ 0,16775 N/A 2,5 2,9

2,4975 0,78625 0,975135 0,339167 0,339167 0,962 2,35875 4,44 1,2025 1,488961 2,0165 2,59 3,7518 2,331 0,762755 2,035 N/A 2,035 0,339167 0,339167 1,85 1,31424 N/A 1,12998 N/A 2,96 2,35875 1,85 1,85 2,22 2,035 2,22 1,85 1,813 2,368 2,035 2,035 1,48 1,998 0,309135 3,7 0,124135 N/A 1,85 2,146

QUOTA AMM. IN SCADENZA

46 1250 238 139 2750 30000 25000 5263 17000 12500 1000000 133 10000 260 10000 8000 200 238 139 12500 3419 3419 950 950 200 11111 25000 5000 5000 86882 15625 10268 3843 6277 200 48 68 157 7000 500

DATA CEDOLA SUCCESSIVA

TASSO LORDO%

TASSO NETTO%

31/10/2018 06/08/2018 15/08/2018 23/06/2018 23/06/2018 28/08/2018 29/11/2018 30/05/2019 31/08/2018 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 31/05/2019 03/12/2018

3,375 1,0625 N/A 0,458333 0,458333 1,3 3,1875 6,_ 1,625 2,02317 2,725 3,5 5,4 3,15

2,4975 0,78625 N/A 0,339167 0,339167 0,962 2,35875 4,44 1,2025 1,497146 2,0165 2,59 3,996 2,331

QUOTA AMM. SUCCESSIVA

15/12/2018 15/09/2018

2,75 N/A

2,035 N/A

10000 8000

23/07/2018 23/07/2018 23/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 30/06/2019 30/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 30/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018

0,458333 0,458333 2,5 1,776 N/A 1,527 N/A 4,8 3,1875 2,5 2,5 3,_ 2,75 3,_ 2,5 2,45 3,2 2,75 2,75 2,_

0,339167 0,339167 1,85 1,31424 N/A 1,12998 N/A 3,552 2,35875 1,85 1,85 2,22 2,035 2,22 1,85 1,813 2,368 2,035 2,035 1,48

238 139 12500 2380 2380 1020 1020

30/09/2018 30/06/2019

N/A 5,5

N/A 4,07

31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018

N/A 2,5 2,9

N/A 1,85 2,146

7000 47 1250 238 139 2750 30000 5263 12500 1000000 133

25000 11111 14286 5000 5000 89027 15625 10268 3843 23077 6370

68 111 7250 1500

ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00

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Pag. 144

Bollettino delle Estrazioni

INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/05/2018

I MERCATI Il PIL mondiale è cresciuto del 3,8% l’anno scorso, l’anno più forte dal 2011, ma ci sono indicazioni che l’economia globale non sta più accelerando. I tassi sequenziali di crescita hanno rallentato nella maggior parte delle principali economie nel primo trimestre del 2018, tuttavia un rallentamento significativo non sembra probabile, almeno non nel prossimo futuro. Le politiche monetarie e fiscali nella maggior parte delle principali economie del mondo semplicemente non sono al momento restrittive. Ci sono tuttavia un certo numero di potenziali eventi geopolitici che potrebbero imprimere un significativo rallentamento effetto sull’economia globale. I mercati azionari globali hanno continuato a salire nonostante la decisione statunitense di ritirarsi dall’accordo nucleare iraniano. Guardando oltre l’impatto positivo dell’aumento dei prezzi del petrolio sul petrolio e sui settori ciclici, l’inflazione USA per aprile ha anche contribuito a stimolare gli aumenti del mercato, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia, attestandosi a + 0,2% invece del + 0,3% previsto. E ha compensato la pressione negativa sul sentimento del mercato azionario derivante dall’aumento dei rendimenti obbligazionari e dalla forza del dollaro USA. L’altro punto di attenzione questa settimana era l’Italia. I titoli europei si sono mossi leggermente in leggero ribasso nella giornata di lunedì, con gli investitori che seguono gli sviluppi della politica italiana dopo che i due partiti anti-establishment hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo. Il nuovo governo, che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, metterebbe fine a più di due mesi di stallo politico in Italia dopo che le elezioni generali del paese all’inizio di marzo hanno prodotto un risultato inconcludente. Un accordo di coalizione tra i due partiti segnerebbe anche una delle più grandi vittorie per i partiti europei contro l’establishment: da un lato è un chiaro segnale positivo per la fine di oltre due mesi di stallo politico in Italia; d’altro canto, vi è una clamorosa possibilità che una tale coalizione potrebbe avere un impatto sulle relazioni dell’Italia con l’Unione Europea, gettando potenzialmente in crisi l’economia dell’Italia in lento recupero. Le misure previste includerebbero la rinegoziazione degli accordi dell’UE con una presa di posizione più dura, ma un ritiro dall’Unione europea non sembra essere proprio sulla carta, inoltre la presidenza della Repubblica ha dato indicazioni rassicuranti sul proprio ruolo nella scelta più idonea per l’incarico a primo ministro, il che spiegherebbe in qualche modo la reazione inesistente dall’euro all’apertura dei mercati. In questi giorni sono anche sotto i riflettori i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Trump è sotto osservazione per le sue aperture positive a discussioni costruttive con Pechino questa settimana, dopo che proprio nel weekend ha lanciato un’ancora di salvezza al gigante cinese delle telecomunicazioni ZTE in difficoltà.

Titolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EXOR CNH INDUSTRIAL ST MICROELECTRONICS BANCO BPM UBI BANCA BUZZI UNICEM LEONARDO - FINMECCANICA UNICREDIT BPER BANCA PIRELLI (*) SAIPEM FINECO TELECOM ITALIA ENEL FERRARI RECORDATI ATLANTIA BANCA GENERALI AZIMUT MEDIASET INTESA SAN PAOLO UNIPOL BREMBO TENARIS A2A PRYSMIAN ASSICURAZIONI GENERALI ENI MEDIOBANCA SALVATORE FERRAGAMO TERNA ITALGAS SPA SNAM UNIPOLSAI SPA MONCLER POSTE ITALIANE LUXOTTICA GROUP YOOX Net-A-Porter CAMPARI FTSE ITALIA ALL SHARE

Rf Rp ß 1,376 1,192 1,011 0,999 0,973 0,938 0,934 0,904 0,804 0,802 0,800 0,798 0,796 0,794 0,735 0,727 0,709 0,689 0,667 0,661 0,649 0,648 0,638 0,625 0,614 0,612 0,578 0,570 0,552 0,538 0,538 0,529 0,523 0,520 0,504 0,497 0,446 0,402 0,362 0,361

1,0% 5,0%

Costo Performance Market Cap Capitale da inizio al 11.05 Proprio anno YTD (in milioni di €) 7,9% 7,0% 6,1% 6,0% 5,9% 5,7% 5,7% 5,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,2% 3,0% 2,8% 2,8%

25,8% 27,3% -5,3% 10,1% 11,9% 16,2% 0,0% -3,4% 16,0% 18,6% -3,3% -12,2% 16,0% 10,2% 0,2% 31,3% -17,1% 6,7% -5,5% 4,4% 1,4% 13,2% 10,3% -4,0% 23,5% 4,1% -0,5% 8,2% 18,6% 5,1% 11,3% -0,2% -0,6% -3,9% 11,6% 41,5% 28,9% 4,3% 28,8% -3,3% 8,7%

Volatilità %

Perdita max %

Indice Azionari Italia Azionario Generale Azionario Large Cap Azionario Small Cap

3 mesi 8,13 10,22 3,76

Performance % 1 anno 10,03 12,14 3,06

3 anni 9,49 6,35 21,38

3 anni 17,52 21,75 14,3

3 anni -30,53 -33,28 -25,76

Indici Settoriali Trasporti e Turismo Industria Automobili e Componentistica Chimica e Energia Tecnologia e Apparecchiature Real Estate Farmaceutici e Biotecnologie Tessile e Vendita al dettaglio Servizi finanziari Telecomunicazioni e Servizi Assicurazioni Alimentari e Beni prima necessità Costruzioni Banche

14,02 10,9 5,27 21,73 9,17 10,55 8,03 12,16 6,24 8,9 7,41 2,35 4,43 0,53

21,84 13,83 41,6 11,68 3,16 16,8 3,62 6,61 9,78 5,13 8,9 0,59 -2,55 7,28

34,38 29,11 94,26 -1,22 68,4 -13,79 88,04 3,16 21,04 14,1 -3,95 36,59 8,69 -25,64

15,64 16,5 23,61 20,4 20,3 20,01 17,02 18,73 23,2 16,01 21,73 11,32 18,53 30,33

-19,35 -28,21 -39,06 -33,67 -28,13 -42,52 -19,96 -35,22 -40,67 -22,07 -40,05 -14,31 -28,48 -61,52

Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.

Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Al 11.05.2018 è pari a 96,39 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate definite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemically Important Banks "G-SIBs" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 11/05/18 Performance% Massima Perdita% Volatilità% World Systemic Banks

COSTO DEL CAPITALE PROPRIO DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB)

CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Premio per il rischio di mercato

15 maggio 2018 - n. 9

29.031 15.539 14.135 18.332 4.500 4.883 3.639 5.469 39.509 2.429 7.116 3.422 5.889 12.083 51.402 21.738 6.361 23.221 3.042 2.305 3.900 49.466 3.096 4.047 19.183 5.007 6.030 25.543 59.622 8.793 4.153 9.790 4.065 13.414 6.163 9.572 10.603 25.504 3.520 7.260 552.776

NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di riferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi.

Nela nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve rileviamo modesti cambiamenti, in particolare segnaliamo un guadagno di ben quattro posizioni per Biper Banca ed una perdita di quattro da parte di Telecom Italia e di tre per Terna. La market capitalization è in crescita per un totale di 552.776 mln di euro, mentre anche l’indice FTSE Italia All Share da inizio anno in leggero aumento ad un più 8,8%.

3 mesi

6 mesi

1 anno

Iniz. anno

1,35 -7,96 14,40

8,99 -11,98 13,97

19,84 -11,98 12,68

3,01 -11,98 15,50

Valuta

Perf % 6 mesi

HKD EUR USD HKD USD GBP EUR HKD USD EUR CHF EUR USD GBP HKD EUR USD JPY JPY USD SEK CAD GBP EUR GBP USD JPY CHF EUR USD

22,25 1,30 17,58 10,44 13,24 20,64 -3,07 20,06 1,74 -5,07 9,03 -24,68 1,76 1,18 10,48 -11,56 17,95 -1,92 0,04 14,26 -0,70 2,39 7,45 -2,30 6,02 13,49 3,20 0,51 8,17 2,56

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED BANCO SANTANDER SA BANK OF AMERICA CORPORATION BANK OF CHINA LIMITED BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION BARCLAYS PLC BNP PARIBAS SA CHINA CONSTRUCTION BANK CITIGROUP INC CREDIT AGRICOLE S.A. CREDIT SUISSE GROUP AG DEUTSCHE BANK AG GOLDMAN SACHS GROUP, INC HSBC HOLDINGS PLC INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA ING GROEP NV JPMORGAN CHASE & CO MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MIZUHO FINANCIAL GROUP MORGAN STANLEY NORDEA BANK AB ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC SOCIETE GENERALE SA STANDARD CHARTERED PLC STATE STREET CORPORATION SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC UBS AG UNICREDIT SPA WELLS FARGO & COMPANY

Perf % 1 anno Perf % iniz. anno 29,75 -4,71 30,58 17,75 24,02 5,32 -1,43 35,66 22,19 -0,85 26,41 -32,08 9,47 14,28 41,46 -8,39 33,44 0,27 -1,55 31,29 -12,54 12,25 12,77 -9,24 3,22 25,28 10,26 1,65 8,99 4,16

22,25 2,86 5,14 10,16 7,08 6,59 0,84 13,89 -1,21 -2,39 0,01 -26,65 -4,38 -2,06 8,90 -9,95 7,55 -11,39 -0,74 6,18 -1,00 -0,41 5,79 -0,74 -0,44 4,95 -5,49 -4,70 16,04 -9,03

* “Too big to fail”, troppo grande per fallire. (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quotazione sul mercato di Hong Kong. (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei singoli titoli inclusi nel paniere.

TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/05/2018 AMERICAS BRAZIL CANADA USA

10 Anni 9,98% 2,37% 2,99%

Var.Sett. -0,01% 0,05% 0,03%

5 Anni 9,59% 2,17% 2,85%

Var.Sett. 0,00% 0,08% 0,04%

2 Anni 9,44% 1,73% 2,54%

Var.Sett. 0,00% 0,04% 0,05%

ASIA AUSTRALIA CHINA INDIA JAPAN

10 Anni 2,77% 3,69% 7,95% 0,05%

Var.Sett. 0,00% 0,06% 0,05% 0,00%

5 Anni 2,39% 3,36% 7,87% -0,11%

Var.Sett. -0,04% -0,15% 0,09% 0,00%

2 Anni 2,00% 3,09% 7,45% -0,14%

Var.Sett. -0,04% -0,15% 0,13% 0,00%

EUROPE DENMARK NORWAY SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM

10 Anni 0,60% 1,93% 0,74% -0,06% 1,47%

Var.Sett. 0,03% -0,02% 0,03% -0,08% 0,04%

5 Anni 0,08% 1,47% 0,13% -0,59% 1,16%

Var.Sett. 0,03% -0,01% 0,05% -0,03% 0,04%

2 Anni -0,45% 1,15% -0,48% -0,76% 0,81%

Var.Sett. 0,02% 0,00% 0,08% -0,02% 0,03%

EURO ZONE AUSTRIA BELGIUM FINLAND FRANCE GERMANY IRELAND ITALY NETHERLAND PORTUGAL SPAIN

10 Anni 0,80% 0,86% 0,74% 0,82% 0,60% 0,99% 1,90% 0,74% 1,68% 1,31%

Var.Sett. 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,11% 0,04% 0,01% 0,03%

5 Anni 0,14% 0,16% 0,10% 0,07% -0,03% 0,07% 0,73% -0,21% 0,55% 0,21%

Var.Sett. 0,03% 0,00% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,09% 0,04% 0,00% 0,01%

2 Anni -0,42% -0,50% -0,42% -0,51% -0,58% -0,46% -0,28% -0,63% -0,19% -0,34%

Var.Sett. 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% -0,01% 0,06% 0,02% 0,01% 0,02%

EASTERN EUROPE HUNGARY POLAND RUSSIA

10 Anni 2,69% 3,19% 0,00%

Var.Sett. 0,23% 0,16% 0,00%

5 Anni 0,00% 2,24% 0,00%

Var.Sett. 0,00% 0,10% 0,00%

2 Anni 0,22% 1,31% 0,00%

Var.Sett. 0,13% 0,03% 0,00%

Appendice

Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 – n. 09

PMI USA I dati settoriali del mese di aprile mostrano per l’economia americana come la fase di stallo alla crescita registrata a partire da febbraio 2018 sembra volgere al termine. A scattare nel mese è stato principalmente il settore dei beni al consumo che registra un dato PMI di 59.2 (miglior dato registrato da febbraio 2015), seguito poi dal settore tecnologico che rompe a rialzo la soglia della neutralità riportandosi ad un livello di PMI 55.8 recuperando le perdite dei mesi passati e tornado ai livelli di gennaio 2018. Più stabile è il settore finanziario (PMI di 52.3) e quello sanitario (PMI 51.8) che rimangono al di sopra della neutralità ma senza aver subito le forti oscillazioni che hanno scosso gli altri settori nei mesi passati, retrocede invece in maniera più massiccia il settore industriale, pur rimando in fase di crescita (PMI 54). Si allentano le tensioni nei rapporti diplomatici tra Corea del Nord e Stai Uniti confermando in luglio la visita del presidente americano nel paese del sol levante, tuttavia, il recente abbandono dall’accordo sul nucleare con Teheran da parte del presidente Trump ha gettato nuovamente tensioni ai mercati preoccupati di una nuova escalation di minacce, questa volta geolocalizzate in medio oriente. Sul fronte della politica monetaria sembrerebbe che la FED voglia imporre altre due strette monetarie nel corso del 2018 confermando un approccio molto più aggressivo di quello ipotizzato ad inizio anno, tuttavia i mercati non stanno ancora mostrando segnali di incertezza a fronte di questo cambiamento.

PMI EUROPE Più uniformi sono i dati provenienti dall’eurozona, dove il mese di aprile è stato migliorativo per la gran parte dei settori presi in esame. A cominciare da quello tecnologico che rimane che rimane in prima posizione sia per quota di PMI 60 che per incremento % rispetto al mese precedente (con un delta incrementato di ben 2 punti). Rimangono stabili ed in salute il settore industriale e quello beni di consumo rispettivamente con una quota di PM di 55.1 e di 54.9 anche se al di sotto dei massimi di inizio anno. Meno performanti ed ancora in fase di contrazione sono invece i settori finanziario e sanitario con dati di PMI poco al di sopra della neutralità. Si intensificano i negoziati post-Brexit per stabilire i criteri ed e le relazioni commerciali che sussisteranno a seguito dell’esclusione del Regno Unito dall’unione europea specialmente riguardo alle relazioni commerciali con l’Irlanda dal Nord, importante partner commerciale. Sul fronte della politica monetaria si conferma l’approccio attendista di Draghi con la possibilità di estendere nuovamente la durata del QE qualora fosse necessario, più complessa invece è l’analisi del suo futuro successore temendo, a seconda del candidato, che possano essere apportate modifiche radicali ad un approccio monetario che dalla crisi del 2008 ha trovato largo impego per l’economia dell’eurozona.

PMI JAPAN Incoraggianti i dati dell’economia giapponese che vede a aprile un nuovo miglioramento già apertura del secondo trimestre. Dei settori analizzati sono solo quello chimico e minerario ad essere al di sotto della neutralità, restano invece in testa il settore dei servizi commerciali e quello tecnologico con un PMI rispettivamente di 55.2 e di 54.7. In termini di variazione rispetto al mese precedente sono i settori alimentare e quello delle costruzioni a registrare il maggior incremento con un incremento di delta di 2.5 punti ciascuno.

Appendice

Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 – n. 09

L’andamento dell’economia italiana Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali

Fatturato e ordinativi dell’industria

Rispetto al mese precedente, a febbraio 2018 si registrano contenute diminuzioni sia per le esportazioni sia per le importazioni (-0,6% per entrambi i flussi). La flessione congiunturale dell’export scaturisce da dinamiche contrapposte delle due principali aree di sbocco, con una diminuzione delle vendite verso i mercati extra Ue (-2,5%) ed una crescita verso l’area Ue (+0,9%). Sono in calo l’e ergia (-5,9%) e i beni di consumo (3,0%). Nel trimestre dicembre 2017-febbraio 2018, si rileva una leggera flessione congiunturale dell’export (-0,1%) che coinvolge esclusivamente l’area extra Ue (-2,1%), mentre l’area Ue registra un aumento (+1,6%). Nello stesso periodo l’i port cresce dell’1,6%. A febbraio 2018 la crescita tendenziale dell’export (+3,9%) è dovuta esclusivamente all’area Ue (+6,9%), mentre i paesi extra Ue sono stazionari (+0,0%). L’au e to dell’i port (+0,5%) è determinato dall’espa sio e degli acquisti dall’area Ue (+2,0%). Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita tendenziale dell’export si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+14,1%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+11,4%), apparecchi elettrici (+6,7%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,9%). Rispetto ai principali mercati di sbocco, è da rilevare la marcata crescita tendenziale delle esportazioni verso Svizzera (+11,7%), Francia (+7,2%) e Spagna (+6,2%). A febbraio 2018 il surplus commerciale è pari a 3,1 miliardi (+1,9 miliardi a febbraio 2017). Nei primi due mesi dell’a o l’ava zo commerciale raggiunge i 3,0 miliardi (+9,1 miliardi al netto dei prodotti energetici) con una crescita sostenuta sia per l’export (+6,6%) sia per l’i port (+4,1%) rispetto allo stesso periodo dell’a o precedente. Fonte: ISTAT

A febbraio si stima che il fatturato dell’i dustria aumenti su base congiunturale dello 0,5%, dopo la marcata flessione del mese precedente. Nella media degli ultimi tre mesi, l’i dice complessivo cresce dell’1,8% sui tre mesi precedenti. Gli ordinativi registrano un lieve calo congiunturale (-0,6%), che segue quello del mese precedente; nella media degli ultimi tre mesi l’i dice mostra, invece, una crescita del 2,4% sui tre mesi precedenti. L’a da e to congiunturale del fatturato a febbraio è trainato da un incremento sul mercato interno (+0,8%), mentre una lieve flessione si registra su quello estero (-0,1%). Per gli ordinativi, quelli interni diminuiscono dell’1,1%, mentre per quelli esteri si stima una leggera crescita pari allo 0,1%. Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali di industrie segnano il maggior incremento congiunturale per i beni strumentali (+3,2%), mentre i beni di consumo mostrano la flessione più rilevante (-0,9%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 3,4%, con incrementi del 3,8% sul mercato interno e del 3,0% su quello estero. Per il fatturato l’i cre e to tendenziale più rilevante si registra nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+9,2%), la maggiore diminuzione riguarda invece le industrie tessili e abbigliamento (-4,6%). L’i dice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del 3,4%. L’i cre e to maggiore si registra nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+10,8%); l’u ica diminuzione si osserva nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-12,9%). Fonte: ISTAT

Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro)

Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100)

Fonte: ISTAT Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro)

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100)

Fonte: ISTAT

Appendice

Bollettino delle Estrazioni

15 maggio 2018 – n. 09

Fiducia dei consumatori e delle imprese Consumatori

Imprese

Ad aprile 2018 si stima che l’i dice del clima di fiducia dei consumatori diminuisca passando da 117,5 a 117,1; anche per l’i dice composito del clima di fiducia delle imprese si stima una flessione da 105,9 a 105,1. Il lieve calo del clima di fiducia dei consumatori è essenzialmente dovuto all’evoluzio e negativa della componente personale e di quella corrente (da 109,3 a 108,0 e da 115,1 a 114,0 rispettivamente); invece, il clima economico e quello futuro mantengono una dinamica con intonazione lievemente positiva rispetto allo scorso mese (da 141,9 a 142,6 e da 121,1 a 121,3). Fonte: ISTAT

Con riferimento alle imprese, si stima che il clima di fiducia cali nel settore manifatturiero (da 108,9 a 107,7) e nei servizi (da 107,2 a 106,4). Molto marcata è la flessione registrata nel commercio al dettaglio (da 105,0 a 97,5) mentre per il settore delle costruzioni si rileva un deciso aumento (da 132,6 a 135,2). Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che nel comparto manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese sulla produzione in presenza di scorte di magazzino giudicate in decumulo. Nel settore delle costruzioni, si registra un diffuso miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull’occupazio e. Per quanto riguarda i servizi, l’evoluzio e negativa dell’i dice di fiducia riflette un peggioramento dei giudizi sia sugli ordini sia sull’a da e to degli affari. Invece, le attese sugli ordini sono in miglioramento. Il deterioramento della fiducia nel commercio al dettaglio è principalmente trainato dalla grande distribuzione dove si stima una forte contrazione dei giudizi sulle vendite in presenza di aspettative che si ridimensionano solo parzialmente. Fonte: ISTAT

Clima di Fiducia dei consumatori Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT

Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

Clima economico e personale Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT