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Bollettino 09-2019 Flipbook PDF
Bollettino 09-2019
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Anno 144 - N. 9 (1a quindicina di maggio)
€ 8,00
Milano, 15 maggio 2019
ISSN 2499-1457
Pag. 129
Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi
INDICE Azioni #(2&/*1,,/"20.2)-/ / + 1(/"20.22.&0()0/ (0!/-1 1*1,2#1(/-1 '+$ 2!2*1.*2 '+$+ 0.!0&/"20.2))1 #,111 '+$$ Obbligazioni #(2&/*1,,0##,2 /"20.2)-/ '+$ ##,2 /"20.2*1, 1)1 '+$ 0!1 0-/"20.2 '+$ 1*0,1 '+% Fondi di investimento 0.*2. 0!2/ -0(2""/-2 '+$ 2!2*1.*20.*2 '+$ Analisi del mercato 1(&/-2 '+%% 0)-0*1,&/ 2-/,1 (0 (20&/,&0,/-0 -(/ 2-1 '+%% .*2&2 1(&/-0/"20./(202-/,2/.0 '+%% .*2&1*1,,1#/.&1)2)-1 2&1 '+%% /))2*2.-1(1))1 1 2))20.2 0!1(./-2!1 '+%%
Rubrica dell’azionista IT0005367427 - AMM S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l’ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia con decorrenza dal 26 aprile 2019 delle azioni ordinarie e i “Warrant AMM 2019-2022” emessi da AMM S.p.A., e negoziati dal giorno 30 aprile 2019. Caratteristiche della Società emittente: Denominazione statutaria: AMM S.p.A. Sede legale: Via Roma, 26 - Arezzo - Attività: La società opera nel settore del mobile-marketing e del web advertising. Capitale sociale: euro 732.381,5 - Composizione del capitale sociale: n. 7.323.815 az. ordinarie prive di valore nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. Caratteristiche dei titoli oggetto di quotazione. Godimento: 01/01/2018 - Numero cedola in corso: 1 - Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni n. 1 warrant - Periodo di esercizio del Warrant: 12 - 23 ottobre 2020 (Primo Periodo di Esercizio) 11 - 22 ottobre 2021 (Secondo Periodo di Esercizio) 10 - 21 ottobre 2022 (Terzo Periodo di Esercizio) - Prezzo di esercizio del Warrant: Euro 3,14 (Primo Prezzo di Esercizio) Euro 3,45 (Secondo Prezzo di Esercizio) Euro 3,79 (Terzo Prezzo di Esercizio). AZIONI ORDINARIE: Titolo Azioni ordinarie - Descrizione-denominazione a Listino: AMM - Mercato di Quotazione AIM Italia - Data inizio negoziazioni 30/04/2019 - Codice ISIN IT0005367427 (Le azioni incorporano il diritto all’assegnazione di massime n. 2.714.424 Re-
Cautela su mercati e crescita Intervista a Cosmo Schinaia, Country Head per l’Italia di Fidelity International
Tutti gli indicatori mostrano un rallentamento delle economie a livello globale. Come impatta questo sulle vostre previsioni riguardo ai mercati? Il rallentamento globale ha indotto le principali banche centrali, sia nei Paesi sviluppati che in quelli emergenti, a tornare a politiche più accomodanti in attesa di un miglioramento delle condizioni dei mercati. Tuttavia, dopo un decennio di interventi di politica monetaria volta a sostenere i mercati, rimaniamo prudenti sulla possibile efficacia reale di queste azioni. Nella prima parte dell’anno, il rimbalzo seguito alla fase di calo di fine 2018 aveva offerto agli investitori uno spiraglio di ottimismo, tuttavia continuano a permanere elementi di incertezza - guerra commerciale tra USA e Cina ed elezioni europee - pertanto consigliamo di essere cauti e di mantenere un orizzonte temporale di lungo periodo per evitare di farsi influenzare dai movimenti di breve termine. La sostenibilità è stato un tema chiave della Salone del Risparmio 2019. Qual è la vostra posizione su questo tema? In Fidelity portiamo avanti due concetti di sostenibilità: da una parte l’attenzione dei nostri analisti a implementare i criteri ESG nel processo di selezione delle aziende, al fine di individuare quelle in grado di aderire ai valori degli investitori finali, la cui consapevolezza sull’impatto dei loro investimenti sta crescendo in modo importante. Dall’altra, guardiamo alla necessità di un’industria del risparmio gestito più sostenibile in termini di costi e di supporto alle reti di distribuzione, che fa seguito all’entrata in vigore di Mifid 2. Con riguardo ai mercati emergenti e nazioni di recente industrializzazione. Quali approcci intendete utilizzare e su quali asset class intendete puntare? Riteniamo i mercati emergenti siano un asset class interessante in considerazione di una serie di fattori strutturali di lungo termine che spingono la crescita. Nel contesto attuale, tuttavia, alla luce dell’incertezza riportata sui mercati dalle recenti dichiarazioni di Trump su un restringimento della guerra commerciale, per investire su quest’area geografica consigliamo di mantenere un approccio cauto e costruttivo nonché, più importante, un orizzonte temporale di lungo periodo. L’offerta di Fidelity tiene in particolare considerazione 3 fattori chiave: crescita, reddito e stabilità. Quali sono le strategie che intendete mettere in campo per soddisfare questi elementi? Nel contesto attuale di mercato, il nostro consiglio è affidarsi a strumenti flessibili, dove il gestore ha ampia delega e può andare a selezionare, a livello globale, le opportunità di investimento può interessanti. Queste soluzioni beneficiano di un elevato grado di diversificazione, combinando nello stesso portafoglio diverse asset class, e di decorrelazione, ovvero indipendenza dai fattori da quelli che sono i fattori macroeconomici che influenzano i mercati nel breve termine. medy Shares rivenienti dall’Aumento di Capitale Remedy Shares, in caso di avveramento della Condizione Remedy Share prevista dal par. 4.5 del Documento di Ammissione. Successivamente all’assegnazione delle Remedy Shares o in caso di mancato avveramento della Condizione, tutte le azioni dell’Emittente saranno fungibili ed identificate con il medesimo codice ISIN IT0005367427. Di queste, n. 997.500 azioni saranno identificate con il codice ISIN IT0005367443 in quanto danno il diritto a ricevere decorsi trenta giorni dalla data di inizio delle negoziazioni (i.e. 30/05/2019) n. 4 warrant ogni n. 20 azioni agli azionisti che deterranno senza soluzione di continuità le azioni per tale pe-
riodo. Decorso di tale termine, o qualora siano oggetto di trasferimento prima del predetto termine, le azioni assumeranno codice ISIN IT0005367427) - Sigla Alfabetica AMM - Numero titoli 1.885.219 Valuta EUR - Quantitativo minimo di negoziazione 500. WARRANT Descrizione-denominazione a Listino WARR AMM 2019-2022 - Mercato di Quotazione AIM Italia - Data inizio negoziazioni 30/04/2019 - Codice ISIN IT0005367435 Sigla Alfabetica WAMM22 - Numero titoli: 49.875 - Valuta EUR - Quantitativo minimo di negoziazione: 1. IT0004776628 - BANCA MEDIOLANUM - La Società, in conformità alle de-
liberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2019, il dividendo complessivo relativo all’esercizio 2018 è di euro 0,40 lordi per azione, e quindi, considerando l’anticipo erogato nel mese di novembre 2018, viene attribuito un pagamento a saldo di euro 0,20 lordi per azione (cedola n. 7). Il dividendo viene incassato dagli aventi diritto a partire dal 25 aprile 2019 - al netto o al lordo delle ritenute secondo il regime fiscale proprio del percettore presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 24 aprile 2019 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni sono negoziate ex dividendo dal 23 aprile 2019. IT0000784196 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Il 27 aprile 2019 la Società ha comunicato che si è regolarmente svolta, presso il centro polifunzionale Pentagono di Bormio (So), l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Popolare di Sondrio, alla quale hanno partecipato 2.000 Soci, cui si aggiungono deleghe e rappresentanze per un totale di oltre 3.500 voti esprimibili, provenienti da tutte le aree presidiate dalla banca compreso dalla Svizzera, dove opera la controllata BPS (SUISSE) SA. Per quanto attiene alla parte ordinaria, l’Assemblea ha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2018, chiuso con un utile netto di € 83,6 milioni, e il riparto dell’utile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,05, cedola n. 41. Il pagamento, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 20 maggio prossimo, decorrerà dal 22 maggio 2019. Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo € 22,669 milioni; riserve € 60,854 milioni; fondo beneficenza € 0,1 milioni. IT0005108748 - BOMI ITALIA - La Società il 3 maggio 2019 ha comunicato che è pervenuta una sola Richiesta di Conversione per n. 1 Obbligazione di cui al Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” (le definizioni del cui Regolamento vengono integralmente richiamate). In conformità a quanto indicato nel citato Avviso agli Obbligazionisti, le relative Azioni di Compendio (pari a complessive n. 1.000 azioni ordinarie Bomi) sono state rese disponibili, per il tramite di Monte Titoli, in data 1 maggio 2019. IT0004329733 - CAIRO COMMUNICATION - Il 3 maggio 2019 la Società ha comunicato che l’Assemblea degli Azionisti ha: - approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un
Pag. 130 dividendo di euro 0,14 per azione; - espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98; - approvato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 11 (undici) a 10 (dieci); - approvato una nuova autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo di euro 0,14 per azione, al lordo delle ritenute di legge, che sarà messo in pagamento presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 29 maggio 2019 (con record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) il 28 maggio 2019), previo stacco in data 27 maggio 2019 della cedola n. 13. Ai fini fiscali il dividendo unitario di euro 0,14 si considera originato per euro 0,0920 dalla distribuzione di riserve di capitali e per euro 0,0480 dalla distribuzione di riserve di utili. IT0004105653 - CONAFI PRESTITO’ - L’11 aprile 2019 il CdA ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato relativi all’esercizio 2018. Il progetto di bilancio di esercizio 2018 sarà sottoposto per l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 23 maggio 2019, in unica convocazione. Il CdA propone la distribuzione di un dividendo di euro 0,08 per azione, per complessivi euro 2.955.343,36, di cui euro 2.289.205,36 a valere sulla riserva sovrapprezzo. La proposta di distribuzione di riserve tiene conto della decisione di concentrare l’attività nel Fintech che è attività meno -capital intensive- rispetto alla precedente attività finanziaria. Il CdA propone di distribuire un dividendo pari a euro 0,08 per ogni azione in circolazione, al lordo delle ritenute di legge, tratto da: - quanto a euro 0,02 per azione, dalla distribuzione integrale dell’utile di esercizio, quale dividendo ordinario; - quanto a euro 0,06 per azione, dalla distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni che, al 31 dicembre 2018, ammonta a euro 9.059.961,00, e che per l’effetto viene ridotta dell’ammontare di euro 2.289.205,36, quale dividendo straordinario. Lo stacco della cedola avverrà il prossimo 27 maggio 2019 con record date dividendo 28 maggio 2019 e data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il 29 maggio 2019. IT0003115950 - DE’ LONGHI - Il 30 aprile 2019 la Società ha comunicato che, in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria, a partire dal giorno 22 maggio 2019 sarà posto in pagamento il dividendo relativo all’esercizio 2018 nella misura di euro 0,37 per ciascuna azione ordinaria posseduta al termine della giornata contabile del 21 maggio 2019 (c.d. record date), al lordo delle eventuali ritenute di legge, previo stacco in data 20 maggio 2019 della cedola n. 19. IT0004356751 - ENERVIT - Il 2 maggio 2019 la Società ha comunicato che, l’Assemblea di ENERVIT S.p.A., tenutasi in data 30 aprile 2019, ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo pari a 0,11 euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circola-
Bollettino delle Estrazioni zione (al lordo delle ritenute di legge), ponendo in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2019 (record date 21 maggio 2019), con data di stacco 20 maggio 2019. IT0005282725 - GAMENET - Il 26 aprile 2019 la Società ha comunicato che l’Assemblea degli Azionisti di Gamenet Group S.p.A. ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Confermando la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,65 per azione, al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento l’8 maggio 2019 con stacco cedola n. 2 il 6 maggio 2019 e data di legittimazione al pagamento (record date) 7 maggio 2019. IT0003203947 - GEFRAN - La Società ha comunicato che il 3 maggio 2019 l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Gefran S.p.A. relativo all’esercizio 2018: la Capogruppo Gefran S.p.A. ha conseguito Ricavi per 85 milioni di euro, con Margine Operativo Lordo pari a 13,8 milioni euro e un Risultato Netto positivo per 7,6 milioni di euro. Per quanto riguarda i risultati consolidati il Gruppo Gefran ha conseguito Ricavi a 135,6 milioni di euro con un Margine Operativo Lordo pari a 20,1 milioni di euro e un Risultato Netto positivo per 8,2 milioni di euro. L’Assemblea dei Soci ha approvato la proposta del CdA di distribuire un dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,32 euro per ogni azione avente diritto. Lo stacco del dividendo è previsto il 13 maggio 2019 e la data di pagamento per il 15 maggio 2019. Il numero di cedola rappresentativa del dividendo è 14. IT0005330516 - NOVA RE SIIQ - Il 7 maggio 2019 l’Assemblea della Società ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,07 al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento, il 22 maggio 2018 con stacco cedola il 20 maggio 2019 e record date il 21 maggio 2019. IT0004931496 - RCS MEDIAGROUP - Il 2 maggio 2019 l’Assemblea degli azionisti ha: - Approvato il bilancio d’esercizio al 31.12.2018 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,06 per azione. - Nominato il Consiglio di Amministrazione. - Espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 L’Assemblea degli Azionisti ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, nonché la distribuzione di un dividendo di euro 0,06 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 2 il 20 maggio 2019 e valuta 22 maggio 2019 (record date il 21 maggio 2019). IT0001017851 - ROSETTI MARINO - Il 3 maggio 2019 l’Assemblea della Società ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,70 al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni aventi diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento, il 15 maggio 2018 con stacco cedola il 13 maggio 2019 e record date il 14 maggio 2019. IT0005202293 - VETRYA - Il 3 maggio 2019 la Società ha comunicato che è stata iscritta la delibera dell’assemblea straordinaria del 29 aprile 2019 di modifica
del regolamento “Warrant Vetrya 20162019”. Pertanto, le modifiche al regolamento “Warrant Vetrya 2016-2019”, di seguito riportate, sono divenute efficaci: - Estensione del termine di scadenza al 27 maggio 2021, introducendo altri due Periodi di Esercizio e confermando, a vantaggio degli investitori, un prezzo di esercizio pari a euro 7,99 p.a. confermando lo strike price del 2019 per il quarto e quinto periodo. - Riguardo ai periodi di esercizio: o il Quarto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 13 maggio 2020 al 27 maggio 2020 compresi; o il Quinto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 13 maggio 2021 al 27 maggio 2021 compresi. Restano fermi ed invariati tutti gli ulteriori termini e condizioni di cui al Regolamento dei Warrant. IT0004171440 - ZIGNAGO VETRO Il 3 maggio 2019 la Società ha comunicato che, in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea del 02 maggio 2019, a partire dal 15 maggio 2019 verrà posto in pagamento il dividendo di 0,36 euro per ciascuna azione avente diritto, al lordo delle ritenute di legge, previo stacco cedola n. 13 in data 13 maggio 2019 (ex date), record date 14 maggio 2019. Sono escluse dall’incasso del dividendo le azioni proprie detenute dalla società alla data di stacco.
Operazioni in corso Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e di fine dell’operazione)
IT0000070786 07/05/2019 18/05/2019 - COFIDE: la Società ha comunicato che, il 3 maggio 2019, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi la delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2019 che ha approvato la modifica statutaria in materia di maggiorazione del diritto di voto. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è pari a euro 0,4691 per ciascuna azione (Valore di Liquidazione). Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni possedute, entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla Data di Iscrizione e, pertanto entro il 18 maggio 2019 (Termine di Esercizio”).
Operazioni approvate dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate
IT0005319444 - CREDITO VALTELLINESE: il 30 aprile 2019 la Società ha comunicato l’approvazione del Bilancio 2018. Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati i risultati consolidati dell’esercizio 2018 chiuso con un utile di 31,7 milioni di euro. L’Assemblea ha successivamente approvato, con il 93,8% delle azioni rappresentate e ammesse al voto (corrispondenti al 45,4% del capitale sociale), il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2018 della Banca, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, nonché dai relativi allegati e dalla Relazione degli Amministratori. L’Assemblea ha, altresì, deliberato la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2018 della
15 maggio 2019 - n. 9 capogruppo Credito Valtellinese S.p.A., pari a euro 17.852.818,50, a riserva legale per euro 892.640,93 e a copertura perdite pregresse riportate a nuovo per i restanti euro 16.960.177,57. L’Assemblea ha approvato, inoltre, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 di Creval Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni, società incorporata nel Credito Valtellinese S.p.A. con efficacia a far data dal 1° gennaio 2019. IT0005143547 - ENERGICA MOTOR COMPANY: il 2 maggio 2019 la Società ha comunicato che sono state emesse n. 95.702 azioni ordinarie, aventi godimento nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione al 2 maggio 2019. Tali nuove azioni sono state assegnate a seguito della ricezione, in data 26 aprile 2019, della richiesta di conversione, da Atlas Special Opportunities, del residuo della terza tranche e di parte della quarta tranche del prestito obbligazionario, emesse rispettivamente in data 31 gennaio e primo aprile 2019. L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della conversione del predetto prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Modena nei termini e con le modalità di legge. Il capitale sociale risulterà essere pari a euro 160.850,75 suddiviso in 16.085.075 azioni ordinarie. Con riferimento alla terza tranche, non residueranno obbligazioni da convertire, mentre relativamente alla quarta tranche del prestito obbligazionario, residuano ancora n° 45 bond da convertire. IT0005084717 - EPRICE: l’Assemblea degli Azionisti di ePRICE, azienda leader dell’e-Commerce italiano e quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana, il 16 aprile 2019 si è riunita in seduta ordinaria e straordinaria; ha preso visione del Bilancio consolidato ed esaminato e approvato a maggioranza il Bilancio di esercizio separato al 31 dicembre 2018, deliberando di riportare a nuovo la perdita netta dell’esercizio pari a circa -1,8 milioni di euro. L’Assemblea ha deliberato: - l’approvazione di un Piano di Stock Option avente ad oggetto l’assegnazione di diritti di opzione denominato “Piano di Stock-Option 2019-2021”, riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di ePRICE S.p.A. e delle società da questa controllate; - l’approvazione di un Piano di Stock Grant denominato “Piano di Stock-Grant 2019” avente ad oggetto l’assegnazione di massime n. 670.000 azioni ordinarie ePRICE, già in portafoglio della Società, riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di ePRICE S.p.A. e delle Società da questa controllate. L’Assemblea in seduta Straordinaria, non ha approvato la proposta di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un importo complessivo di massimi nominali euro 40.000, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del “Piano di Stock Option 2019-2021”, e conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. IT0001350625 - OLIDATA: il 2 maggio 2019 l’Assemblea degli Azionisti di
15 maggio 2019 - n. 9 Olidata S.p.A., in seconda convocazione, ha esaminato ed approvato l’ordine del giorno previsto in sede ordinaria e straordinaria. Con riferimento alla parte Ordinaria, l’Assemblea ha modificato la decisione adottata dall’assemblea del 13 aprile 2018, deliberando di portare a numero 7 i membri del CdA fissandone la scadenza del mandato come l’attuale CdA e precisamente fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e definendo il compenso complessivo per i sette membri a euro 300.000,00 annui lordi. In sede Straordinaria, l’Assemblea ha deliberato di conferire al CdA il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione all’odierna delibera di aumentare il Capitale Sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 30.000.000,00 rappresentato da 45.000.001 nuove azioni ordinarie Olidata, prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e 6 del codice civile, da collocarsi, sottoscriversi e versarsi entro il termine ultimo del 31 maggio 2019. L’Assemblea ha inoltre conseguentemente deliberato di modificare l’articolo 4 dello Statuto sociale. IT0005200248 - SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT: la Società il 3 maggio 2019 ha comunicato che si è conclusa in data 30 aprile l’operazione di aumento di capitale sociale per massimi nominali euro 167.834,00, mediante emissione di massime n. 167.834 azioni ordinarie dematerializzate, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. L’operazione era stata attivata dal CdA con delibera notarile in data 11 dicembre 2018 ed il prezzo di offerta era stato successivamente fissato in euro 7,15 per azione determinando un controvalore massimo sottoscrivibile pari a euro 1.200.013. Durante il periodo di offerta in opzione (7 gennaio 2019-24 gennaio 2019) sono stati esercitati complessivamente n. 3.465 diritti di opzione e sottoscritte n. 297 nuove azioni per un controvalore pari ad euro 2.123,55. Al 30 aprile, data di chiusura dell’operazione, risultano 18 nuove sottoscrizioni per complessive n.96.360 azioni con un controvalore totale di euro 688.976, pari al 57% del totale sottoscrivibile. Il capitale sociale sottoscritto, a seguito della conclusione dell’operazione, risulta, pari a euro 2.006.240, suddiviso in n. 2.006.240 azioni ordinarie ed il flottante risulta, ad oggi, pari al 16,05%.
Operazioni deliberate da sottoporsi all’approvazione delle assemblee
NL0010877643 - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILIES N.V.: il 2 maggio 2019 la Società ha comunicato di avere perfezionato la cessione del proprio business di componentistica automobilistica, Magneti Marelli S.p.A., a CK Holdings Co., Ltd., la holding di Calsonic Kansei Corporation, primario fornitore giapponese di componentistica per autoveicoli. Con il closing FCA ha ricevuto un corrispettivo in contanti di circa 5,8 miliardi di euro (Corrispettivo rettificato sulla base della stima della situazione finanziaria di Magneti Marelli alla data del closing, soggetto ad eventuale rettifica sulla base di una situazione patrimoniale al closing).
Bollettino delle Estrazioni FCA ha comunicato inoltre che il CdA ha approvato una distribuzione straordinaria per cassa a favore dei portatori di azioni ordinarie di FCA pari a euro 1,30 per azione, corrispondente ad una distribuzione totale di circa 2 miliardi di euro, a valere sui proventi netti dell’operazione. Il calendario della distribuzione straordinaria per entrambi i mercati di quotazione NYSE e MTA è: ex-date 20 maggio 2019; record date 21 maggio 2019; data di pagamento 30 maggio 2019. IT0005332595 - GRIFAL: il 26 aprile 2019 la Società ha comunicato che il Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, ha formalizzato alla Società il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge n. 205/2017 (il cosiddetto Credito di Imposta a fronte dei costi sostenuti durante il percorso di IPO) per l’ammontare massimo di euro 500.000. Tale importo verrà utilizzato dall’azienda ai sensi dell’art. 7 del dm del 23 aprile 2018, in compensazione con altri tributi dovuti dalla Società. IT0005359101 - ILPRA: il 30 aprile 2019 la Società ha comunicato che, facendo seguito a quanto annunciato in data 24 aprile nell’ambito dell’acquisizione dell’80% di Veripack Srl (il cui restante 20% è posseduto dall’Amministratore Unico della Società, che non costituisce parte correlata del Gruppo), si è perfezionata in data odierna l’acquisizione da parte della controllata Veripack, dalla società FNC Srl, del ramo d’azienda relativo alla produzione di macchine termoformatrici, ramo condotto in affitto da ottobre 2018. Per far fronte all’operazione di acquisto, il CdA di ILPRA, dopo aver accolto il parere positivo da parte del Comitato per le operazioni con parti correlate, ha deliberato di dare mandato al Presidente per procedere alla concessione di un finanziamento soci fruttifero dell’importo complessivo pari a euro 400 mila, al tasso di mercato fisso dell’1,75%. Il contratto di finanziamento ha una durata di 60 mesi, è stato erogato il 30 aprile 2019 in un’unica soluzione, e prevede un piano di ammortamento mensile (con un periodo di pre-ammortamento di 1 anno). Il corrispettivo complessivo relativo alla cessione del ramo d’azienda da FNC a Veripack Srl, è pari ad euro 360.937,01, con pagamento immediato per euro 203.748,19 e accollo di debiti di FNC verso terzi per euro 157.188,82. Nello stesso tempo Veripack ha acquisito il magazzino macchine e ricambi di FNC per un valore corrispondente a euro 666.107,28, con pagamento dilazionato in 12 mesi e senza interessi, di cui la prima rata mensile di euro 55.508,94, è stata pagata in data odierna. Il Marchio Veripack viene commercializzato in tutto il mondo, da oltre 30 anni (con oltre 1.200 linee installate), con particolare riferimento al mercato indiano, dove risulta ormai consolidato e particolarmente apprezzato. I risultati preliminari di Veripack Srl del 2018, relativi al trimestre ottobre-dicembre, registrano un valore della produzione pari a circa 300 mila euro, un EBITDA pari a circa 25 mila Euro e una Posizione Finanziaria Netta di circa 106 mila euro.
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TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2018 CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
VAL.
LORDO
NETTO(*) STACCO
PAGAMENTO
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A2A SPA ACEA SPA ACSM-AGAM SPA AEGON NV AEGON NV AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA AGEAS SA/NV ALERION CLEAN POWER SPA ALLIANZ SE ALLIANZ SE AMPLIFON AQUAFIL ASCOPIAVE ASSITECA SPA ASTM SPA ASTM SPA ATLANTIA AUTOGRILL SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA AVIO SPA AXA AZIMUT HOLDING SPA B&C SPEAKERS SPA BANCA FARMAFACTORING BANCA FARMAFACTORING BANCA FINNAT EURAMERICA SPA BANCA GENERALI BANCA I.F.I.S SPA BANCA MEDIOLANUM BANCA MEDIOLANUM BANCA MEDIOLANUM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BANCA PROFILO SPA BANCA SISTEMA SPA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA BANCO DI SARDEGNA RN BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA BASF SE BASIC NET SPA BAYER AG BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BB BIOTECH AG BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA BENI STABILI BENI STABILI BIESSE BIODUE SPA BNP PARIBAS BPER BANCA BREMBO SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA BUZZI UNICEM RN BUZZI UNICEM SPA CAIRO COMMUNICATION SPA CALTAGIRONE SPA CARRARO SPA CARRARO SPA CARREFOUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL CEMBRE SPA CEMENTIR HOLDING SPA CERVED INFORMATION SOLUTIONS CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA CNH INDUSTRIAL NV CNH INDUSTRIAL NV COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA COIMA RES COIMA RES COIMA RES COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA CONAFI PRESTITO SPA CONVIVIO COVER 50 SPA CREDIT AGRICOLE SA CREDITO EMILIANO CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA CULTI MILANO DAIMLER AG DANIELI RN DANIELI RN DANONE DATALOGIC SPA DAVIDE CAMPARI DAVIDE CAMPARI DE LONGHI DEA CAPITAL SPA DEUTSCHE BANK AG DEUTSCHE TELEKOM AG DEUTSCHE TELEKOM AG DIASORIN SPA DIGITOUCH SPA DOBANK E. ON SE EI TOWERS SPA EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA ELETTRA INVESTIMENTI SPA EMAK SPA ENAV ENEL SPA ENEL SPA ENERVIT SPA ENGIE ENGIE ENI SPA ENI SPA EQUITA GROUP ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A ESPRINET EXOR SPA FALCK RENEWABLES SPA FERRARI NV
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9
CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
VAL.
LORDO
NETTO(*) STACCO
PAGAMENTO
CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
VAL.
LORDO
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FERRARI NV FERVI FILA FINCANTIERI SPA FINCANTIERI SPA FINECO BANK FINECO BANK FINLOGIC SPA FNM FOPE SPA GAMENET GEFRAN SPA GENERALI ASSICURAZIONI GEOX SPA GPI SPA GRUPPO GREEN POWER SPA GRUPPO MUTUIONLINE SPA HEALTH ITALIA HERA SPA I GRANDI VIAGGI SPA I.M.A. SPA IGD ING GROEP ING GROEP ING GROEP INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA INTERPUMP GROUP SPA INTESA SANPAOLO R INTESA SANPAOLO SPA INWIT SPA INWIT SPA IRCE SPA IREN SPA ITALGAS SPA ITALIAN WINE BRANDS SPA ITALIAN WINE BRANDS SPA ITALIAONLINE RISP ITALMOBILIARE SPA IVS GROUP KERING KERING KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE PHILIPS NV L’OREAL L’OREAL LA DORIA SPA LEONARDO LUCISANO MEDIA GROUP LU-VE SPA LUXOTTICA GROUP. LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE MAIRE TECNIMONT SPA MARR MASI AGRICOLA MEDIOBANCA MONCLER SPA MPSEUR03MEXCAP4P310321 MUENCHENER RUECK AG NEODECORTECH NICE SPA NOKIA CORP NOVA RE SIIQ S.P.A. ORANGE ORANGE ORSERO SPA PANARIAGROUP SPA PARMALAT S.P.A PIAGGIO SPA PIAGGIO SPA PIQUADRO SPA PITECO PLT ENERGIA SPA POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE PRIMA INDUSTRIE PRISMI PRYSMIAN CABLES & SYSTEM PRYSMIAN CABLES & SYSTEM RAI WAY SPA RATTI SPA RECORDATI SPA RECORDATI SPA RECORDATI SPA RENAULT SA RENO DE MEDICI SPA REPLY RETELIT SPA ROSETTI MARINO SPA RWE AG SABAF SPA SAES GETTERS RN SAES GETTERS SPA SALINI IMPREGILO SALINI IMPREGILO SPA SALVATORE FERRAGAMO SPA SANOFI SAP SE SARAS RAFFINERIE SARDE SPA SERVIZI ITALIA SPA SESA SPA SIAS SIAS SIEMENS AG SNAM SPA SNAM SPA SOCIETE GENERALE SA SOL SPA SOMFY SA ST MICROELECTRONICS ST MICROELECTRONICS ST MICROELECTRONICS ST MICROELECTRONICS TAMBURI INVESTMENT PARTNERS TECHNOGYM TELECOM ITALIA RNC TELEFONICA TELEFONICA TENARIS SA TENARIS SA TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE
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TINEXTA TOD’S SPA TOSCANA AEROPORTI SPA TOTAL SA TOTAL SA TOTAL SA TOTAL SA TOTAL SA TRIBOO SPA TXT E-SOLUTIONS SPA UBI BANCA UNICREDIT UNICREDIT UNIEURO SPA UNILEVER NV UNILEVER NV UNILEVER NV UNILEVER NV UNIPER SE UNIPOL UNIPOLSAI SPA VALSOIA SPA VETRYA SPA VIANINI SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA VIVENDI VIVENDI VOLKSWAGEN AG YUM CHINA HOLDINGS INC YUM CHINA HOLDINGS INC YUM CHINA HOLDINGS INC YUM CHINA HOLDINGS INC ZEPHYRO S.P.A. ZIGNAGO VETRO
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(*) Consultare tabella ritenute.
Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Irlanda Lussemburgo
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Norvegia Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Spagna Stati Uniti d’America Svezia Svizzera
15 15 35 10 21 15 15 35
(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte secondo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italiana. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale tramite l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).
TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
VAL.
LORDO
NETTO(*)
STACCO
PAGAMENTO
IT0003188064 IT0001073045 IT0001037081 IT0001029492 FR0000120628 IT0005337107 NL0010877643 FR0000121485 DE0008430026 NL0000009355 DE000BASF111 DE0007037129 IT0001006128 IT0005241192 IT0004093263 IT0001268561 IT0003173629 IT0003097257 IT0001128047 IT0005246191 IT0005312027 IT0005325912 IT0003365613 IT0005215329 IT0005282725 IT0004195308 IT0005037905 IT0005337818 IT0005253205 IT0004973696 IT0005107492 IT0004931058 IT0003683528 IT0005138703 IT0005337958 IT0005282865 IT0004370463 IT0005246142 IT0000214293 IT0001454435 IT0001018362 US0188051017 FR0000120644 DE0008404005 FR0000120578 IT0004720733 IT0000088853 IT0001005070 IT0005105868
BANCA I.F.I.S SPA BANCA PROFILO SPA SAES GETTERS RN SAES GETTERS SPA AXA ESAUTOMOTION FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV KERING MUENCHENER RUECK AG UNILEVER NV BASF SE RWE AG AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA AQUAFIL ASCOPIAVE B&C SPEAKERS SPA BANCA SISTEMA SPA BIESSE CEMBRE SPA COMER INDUSTRIES EQUITA GROUP FERVI FIERA MILANO FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM GAMENET GRUPPO MUTUIONLINE SPA INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA INTRED ITALMOBILIARE SPA LEONE FILM GROUP S.P.A LU-VE SPA MAIRE TECNIMONT SPA OPENJOBMETIS ORSERO SPA PIOVAN REPLY RETELIT SPA T.P.S. SPA TOSCANA AEROPORTI SPA TXT E-SOLUTIONS SPA VALSOIA SPA ALLIANZ SE DANONE ALLIANZ SE SANOFI ALERION CLEAN POWER SPA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA BANCO DI SARDEGNA RN COVER 50 SPA
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1,05 0,003 0,855175 0,7 1,34 0,025 0,65 7 9,25 0,4104 3,2 0,7 0,449 0,24 0,3383 0,5 0,087 0,48 0,9 0,6 0,22 0,2 0,13 0,1 0,65 0,3 0,65 0,02 0,55 0,09 0,25 0,119 0,23 0,12 0,15 0,45 0,02 0,05 0,7 0,5 0,38 1,01565 1,94 9 3,07 0,034 0,01 0,51 0,5
0,777 0,00222 0,518 0,518 0,69412 0,0185 0,40885 3,626 5,039631 0,258142 1,74344 0,381377 0,33226 0,1776 0,250342 0,37 0,06438 0,3552 0,666 0,444 0,1628 0,148 0,0962 0,074 0,481 0,222 0,481 0,0148 0,407 0,0666 0,185 0,08806 0,1702 0,0888 0,111 0,333 0,0148 0,037 0,518 0,37 0,2812 0,638844 1,00492 4,903425 1,59026 0,02516 0,0074 0,3774 0,37
29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019 29/04/2019 23/04/2019 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 09/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 09/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019
01/05/2019 01/05/2019 01/05/2019 01/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019
Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9 CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
VAL.
LORDO
NETTO(*)
STACCO
PAGAMENTO
IT0003850929 IT0003198790 IT0003203947 IT0005221517 IT0005322612 IT0001178299 IT0001017851 IT0005262149 IT0004171440 DE000ENAG999 DE0007664005 DE0007164600 DE0005190003 IT0001233417 IT0004056880 IT0004998065 IT0003506190 IT0005119810 IT0001031084 IT0000784196 IT0001033700 IT0001479523 IT0000066123 IT0005252728 IT0004764699 IT0001369427 IT0001347308 IT0003127930 IT0000784154 IT0003126783 IT0005010423 IT0000080447 IT0003121677 IT0003115950 IT0001431805 IT0003492391 IT0005176406 IT0004356751 IT0003132476 IT0001157020 IT0004967292 IT0000062072 IT0003697080 IT0001049623 IT0001078911 IT0000072618 IT0005211237 IT0003856405 IT0004965148 IT0005275778 IT0005330516 IT0003124663 IT0005054967 IT0004724107 IT0004931496 IT0003865588 IT0003865570 IT0004712375 IT0000433307 IT0003201198 IT0001206769 IT0003153621 IT0005162406 LU0156801721 IT0003007728 IT0003487029 IT0004810054 IT0004827447 IT0003127898 FR0010208488 DE0008032004 DE0007100000 FR0000045072 DE0005140008 IT0000084027 IT0004329733 IT0004053440 IT0001044996 IT0005188336 IT0001077780 IT0003428445 IT0001042610 IT0005001554 NL0010877643 IT0005108730 FR0000064578 FI0009000681 NL0000009538 NL0000303709 IT0005138562 IT0003796171
ESPRINET FALCK RENEWABLES SPA GEFRAN SPA GPI SPA IGD RENO DE MEDICI SPA ROSETTI MARINO SPA SIT ZIGNAGO VETRO E. ON SE VOLKSWAGEN AG SAP SE BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG A2A SPA AMPLIFON ANIMA HOLDING SPA ATLANTIA AVIO SPA BANCA GENERALI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BASIC NET SPA BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA BPER BANCA BREMBO SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA BUZZI UNICEM RN BUZZI UNICEM SPA CALTAGIRONE SPA CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL CEMENTIR HOLDING SPA CERVED INFORMATION SOLUTIONS CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA CREDITO EMILIANO DE LONGHI DEA CAPITAL SPA DIASORIN SPA ENAV ENERVIT SPA ENI SPA ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A FILA GENERALI ASSICURAZIONI GEOX SPA I.M.A. SPA INTERPUMP GROUP SPA INTESA SANPAOLO SPA ITALGAS SPA LEONARDO MONCLER SPA NEODECORTECH NOVA RE SIIQ S.P.A. PRIMA INDUSTRIE RAI WAY SPA RATTI SPA RCS MEDIAGROUP SPA SALINI IMPREGILO SALINI IMPREGILO SPA SALVATORE FERRAGAMO SPA SARAS RAFFINERIE SARDE SPA SIAS SOL SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS TECHNOGYM TENARIS SA TOD’S SPA UBI BANCA UNIPOL UNIPOLSAI SPA VIANINI SPA ENGIE COMMERZBANK DAIMLER AG CREDIT AGRICOLE SA DEUTSCHE BANK AG ASTM SPA CAIRO COMMUNICATION SPA DATALOGIC SPA DOBANK EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA IRCE SPA MARR SABAF SPA TRIBOO SPA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV BIODUE SPA CONVIVIO NOKIA CORP KONINKLIJKE PHILIPS NV AEGON NV POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,135 0,063 0,32 0,33 0,5 0,007 0,7 0,28 0,36 0,43 4,8 1,5 3,5 0,07 0,14 0,165 0,9 0,44 1,25 0,05 0,12 0,022 0,13 0,22 0,3 0,125 0,125 0,07 0,4 0,14 0,305 0,039 0,2 0,37 0,12 0,9 0,1998 0,11 0,41 0,75 0,08 0,9 0,025 2 0,22 0,197 0,234 0,14 0,4 0,153 0,07 0,44 0,2196 0,2 0,06 0,26 0,26 0,34 0,08 0,535 0,175 0,07 0,18 0,28 1 0,12 0,18 0,145 0,06 0,75 0,2 3,25 0,69 0,11 0,302 0,14 0,5 0,46 0,4 0,05 0,78 0,55 0,0696 1,3 0,1 4,6 0,05 0,85 0,15 0,44 0,44
0,0999 0,04662 0,2368 0,2442 0,37 0,00518 0,518 0,2072 0,2664 0,234275 2,61516 0,817238 1,906888 0,0518 0,1036 0,1221 0,666 0,3256 0,925 0,037 0,0888 0,01628 0,0962 0,1628 0,222 0,0925 0,0925 0,0518 0,296 0,1036 0,2257 0,02886 0,148 0,2738 0,0888 0,666 0,147852 0,0814 0,3034 0,555 0,0592 0,666 0,0185 1,48 0,1628 0,14578 0,17316 0,1036 0,296 0,11322 0,0518 0,3256 0,162504 0,148 0,0444 0,1924 0,1924 0,2516 0,0592 0,3959 0,1295 0,0518 0,1332 0,17612 0,74 0,0888 0,1332 0,1073 0,0444 0,3885 0,108965 1,770681 0,35742 0,059931 0,22348 0,1036 0,37 0,3404 0,296 0,037 0,5772 0,407 0,051504 0,8177 0,074 2,3828 0,03145 0,53465 0,09435 0,3256 0,3256
13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 17/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 13/05/2019 22/05/2019 13/05/2019 21/05/2019 24/06/2019 24/06/2019
15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 13/06/2019 21/06/2019 26/06/2019 26/06/2019
(*) Consultare tabella ritenute.
INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
TIPO DATA PROB.
1ª CONV.
2ª CONV.
IT0001233417 IT0001382024 IT0000084027 IT0005069809 IT0005083727 IT0001127874 IT0003128367 IT0003132476 IT0003850929 IT0004098510 IT0003027817 IT0001055521 IT0005330516 IT0005043507 IT0003056386 IT0004623051 IT0003796171 IT0004729759 IT0003201198 IT0003242622 IT0005239881
A2A SPA ACSM-AGAM SPA ASTM SPA AXELERO SPA CALEIDO GROUP SPA CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA ENEL SPA ENI SPA ESPRINET GAS PLUS SPA IREN SPA LA DORIA SPA NOVA RE SIIQ S.P.A. OVS SPA PININFARINA SPA PIRELLI & C. SPA POSTE ITALIANE SESA SPA SIAS TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE UNIEURO SPA
o. o. o. s. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o.
13/05/2019 10/05/2019 16/05/2019 20/05/2019 26/06/2019 20/05/2019 16/05/2019 14/05/2019 08/05/2019 16/05/2019 22/05/2019 11/06/2019 06/05/2019 31/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 27/08/2019 15/05/2019 08/05/2019 18/06/2019
14/05/2019 11/05/2019
13/05/2019 10/05/2019 16/05/2019 20/05/2019 26/06/2019 20/05/2019 16/05/2019 14/05/2019 08/05/2019 16/05/2019 22/05/2019 11/06/2019 07/05/2019 31/05/2019 13/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 27/08/2019 15/05/2019 08/05/2019 18/06/2019
30/05/2019 27/06/2019
3ª CONV.
Pag. 133 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (vedere indice alfabetico in tabella precedente)
CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
TIPO DATA 1a CONV. PROBABILE
IT0005330516 bilancio.
NOVA RE SIIQ S.P.A.
o.
08/05/2019 08/05/2019
IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. approvazione bilancio esercizio di Terna S.p.A. al 31.12.2018 e destinazione degli utili; nomine; conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del relativo corrispettivo; relazione annuale sulla Remunerazione.
08/05/2019 08/05/2019
IT0001382024 ACSM-AGAM SPA approvazione bilancio esercizio al 31.12.18.
o.
10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019
IT0001233417 bilancio.
A2A SPA
o.
13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019
IT0003056386 bilancio.
PININFARINA SPA
o.
13/05/2019 13/05/2019
IT0003132476 ENI SPA o. bilancio esercizio al 31.12.2018 di Eni S.p.A.; attribuzione dell’utile di esercizio; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie; relazione sulla remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.
14/05/2019 14/05/2019
IT0004623051 PIRELLI & C. SPA bilancio; nomine; politica in materia di remunerazione: consultazione.
o.
15/05/2019 15/05/2019
IT0003201198 SIAS o. bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; relazione sulla remunerazione; integrazione del CdA ai sensi dell’art. 2386 cod. civ..
15/05/2019 15/05/2019
IT0000084027 ASTM SPA o. bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; nomine; determinazione del numero dei componenti del CdA; determinazione della durata dell’incarico del CdA; nomine; determinazione del compenso dei componenti del CdA; richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.
16/05/2019 16/05/2019
IT0003128367 ENEL SPA o. bilancio; destinazione dell’utile d’esercizio; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 24 maggio 2018; nomine; compensi; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo; piano 2019 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; relazione sulla remunerazione.
16/05/2019 16/05/2019
IT0004098510 GAS PLUS SPA o. bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio; presentazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
16/05/2019 16/05/2019
IT0005069809 AXELERO SPA s. informativa del Presidente del CdA sulla situazione della Società e sulle possibili modalità di superamento della crisi; provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ..
20/05/2019 20/05/2019 30/05/2019
IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018.
o.
20/05/2019 20/05/2019
IT0003027817 IREN SPA bilancio; nomine; compensi.
o.
22/05/2019 22/05/2019
IT0003796171 POSTE ITALIANE o. Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destinazione utili.
28/05/2019 28/05/2019
IT0005043507 OVS SPA approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019.
o.
31/05/2019 31/05/2019
IT0001055521 LA DORIA SPA approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018.
o.
11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019
IT0005239881 UNIEURO SPA approvazione Bilancio al 28.02.2019.
o.
18/06/2019 18/06/2019
IT0005083727 bilancio.
o.
26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019
o.
27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019
CALEIDO GROUP SPA
IT0004729759 SESA SPA bilancio esercizio al 30-4-2019.
3a CONV.
07/05/2019 06/05/2019 07/05/2019
IT0003850929 ESPRINET o. bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; proposta di autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4.5.2018; conferimento incarico revisione legale dei conti - ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014.
CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 07-05-2019 al 09-01-2020) ISINCODE
DENOMINAZIONE
DATA
TEMA
IT0004056880 IT0000072170 IT0005322612 IT0000072618 IT0003796171 IT0005350449 IT0001031084 IT0005319444 IT0003128367 IT0003365613 IT0003124663 IT0005239360 IT0005239881 IT0001384590 IT0000784196 IT0001479523 IT0004764699 IT0003121677 IT0003115950 IT0001044996 IT0005312027 IT0005253205 IT0000062957 IT0004965148 IT0004604762 IT0005239360
AMPLIFON FINECO BANK IGD INTESA SANPAOLO SPA POSTE ITALIANE AEDES BANCA GENERALI CREDITO VALTELLINESE SCARL ENEL SPA FIERA MILANO PRIMA INDUSTRIE UNICREDIT UNIEURO SPA AEFFE BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA CREDITO EMILIANO DE LONGHI DOBANK EQUITA GROUP ITALMOBILIARE SPA MEDIOBANCA MONCLER SPA SAFILO GROUP UNICREDIT
07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019
IT0004810054 IT0004827454 IT0005244402
UNIPOL UNIPOLSAI BANCA FARMAFACTORING
09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019
IT0003173629 IT0003697080
BANCA SISTEMA SPA GEOX SPA
10/05/2019 10/05/2019
IT0005359150 IT0005262149 IT0004093263 IT0003203947
ILLIMITY BANK SIT ASCOPIAVE GEFRAN SPA
10/05/2019 10/05/2019 13/05/2019 13/05/2019
1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE BILANCIO 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO presentazione risultati di Gruppo 1Q19. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione schemi di bilancio individuale e consolidato al 31.03.2019. 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2019. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE
12/06/2019 07/05/2019
28/08/2019
2a CONV.
TESTO
Pag. 134
Bollettino delle Estrazioni
ISINCODE
DENOMINAZIONE
DATA
TEMA
IT0003056386 IT0003814537 IT0001454435 IT0000084027 IT0003097257 IT0004329733 IT0005331019 IT0001128047 IT0003023980 IT0001469995 IT0001157020 IT0004818297 IT0005211237 IT0001055521 IT0003428445 IT0001063210 IT0003683528 IT0004623051
PININFARINA SPA SERVIZI ITALIA SPA TXT E-SOLUTIONS SPA ASTM SPA BIESSE CAIRO COMMUNICATION SPA CAREL INDUSTRIES CEMBRE SPA CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA DIGITAL BROS SPA ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUKEDOS SPA ITALGAS SPA LA DORIA SPA MARR MEDIASET SPA OPENJOBMETIS PIRELLI & C. SPA
13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019
IT0005054967 IT0004724107 IT0001029492 IT0003201198 IT0001233417 IT0001006128 IT0005188336 IT0005176406 IT0005345233 IT0000062072
RAI WAY SPA RATTI SPA SAES GETTERS SPA SIAS A2A SPA AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA ENAV GAROFALO HEALTH CARE GENERALI ASSICURAZIONI
14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019
IT0005090300 IT0004967672 IT0004125677 IT0001469383 IT0001467577 IT0003153415 IT0001052049 IT0005083727 IT0005211237 IT0005043507
INWIT SPA KI GROUP SPA MASI AGRICOLA MONDADORI EDITORE SPA PANARIAGROUP SPA SNAM SPA TELECOM ITALIA MOBILE CALEIDO GROUP SPA ITALGAS SPA OVS SPA
15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 20/05/2019 29/05/2019 11/06/2019 19/06/2019
IT0005108219 IT0005239881
I GRANDI VIAGGI SPA UNIEURO SPA
27/06/2019 10/07/2019
IT0004764699
BRUNELLO CUCINELLI SPA
11/07/2019
IT0004729759
SESA SPA
11/07/2019
IT0000076536 IT0004965148 IT0000084043 IT0001073045 IT0005136681 IT0001063210 IT0005330516 IT0004724107 IT0005090300 IT0005211237 IT0001384590 IT0004056880 IT0001031084 IT0003115950 IT0001431805 IT0003152417 IT0003697080 IT0001469383 IT0003796171 IT0001178299 IT0003173629 IT0003365613 IT0000062072 IT0000072618 IT0005253205 IT0003796171
SOGEFI SPA MONCLER SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA BANCA PROFILO SPA COIMA RES MEDIASET SPA NOVA RE SIIQ S.P.A. RATTI SPA INWIT SPA ITALGAS SPA AEFFE AMPLIFON BANCA GENERALI DE LONGHI DEA CAPITAL SPA EDISON GEOX SPA MONDADORI EDITORE SPA POSTE ITALIANE RENO DE MEDICI SPA BANCA SISTEMA SPA FIERA MILANO GENERALI ASSICURAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ITALMOBILIARE SPA POSTE ITALIANE
22/07/2019 24/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019
IT0003124663 IT0005054967 IT0003153415 IT0001479523 IT0003128367 IT0005359150 IT0000062957
PRIMA INDUSTRIE RAI WAY SPA SNAM SPA BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA ENEL SPA ILLIMITY BANK MEDIOBANCA
31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019
IT0004623051 IT0001052049 IT0001454435 IT0004810054 IT0004827454 IT0001233417 IT0000084027 IT0003097257 IT0001431805
PIRELLI & C. SPA TELECOM ITALIA MOBILE TXT E-SOLUTIONS SPA UNIPOL UNIPOLSAI A2A SPA ASTM SPA BIESSE DEA CAPITAL SPA
01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019
IT0001044996 IT0001157020 IT0005322612 IT0003428445 IT0004125677 IT0003683528 IT0004604762 IT0003201198 IT0004093263 IT0004329733 IT0000072170 IT0003056386 IT0005262149 IT0005319444 IT0005176406 IT0003203947 IT0005239360 IT0005350449 IT0005244402 IT0000784196 IT0003121677 IT0001467577 IT0003814537
DOBANK ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A IGD MARR MASI AGRICOLA OPENJOBMETIS SAFILO GROUP SIAS ASCOPIAVE CAIRO COMMUNICATION SPA FINECO BANK PININFARINA SPA SIT CREDITO VALTELLINESE SCARL ENAV GEFRAN SPA UNICREDIT AEDES BANCA FARMAFACTORING BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL CREDITO EMILIANO PANARIAGROUP SPA SERVIZI ITALIA SPA
02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019
1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE ALTRO approvazione Informazioni Finanziarie al 31.03.2019. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE BILANCIO ALTRO piano Strategico 2019-2025. 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori di performance economicofinanziari relativi al I trimestre 2019. SEMESTRALE ALTRO approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31.05.2019. ALTRO approvazione dati Preliminari di Ricavi Netti al 30 giugno 2019. (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 30-4-2019. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO presentazione dei risultati di Gruppo 2Q&1H2019. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta di dividendo. SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 2019 qualora si verificassero i presupposti per la distribuzione dei proventi. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE
TESTO
15 maggio 2019 - n. 9
ISINCODE
DENOMINAZIONE
DATA
TEMA
IT0004764699 IT0005345233 IT0001006128 IT0005331019 IT0001128047 IT0003023980 IT0005312027 IT0005108219 IT0001055521 IT0005138703 IT0001029492 IT0004729759 IT0005203424 IT0005043507
BRUNELLO CUCINELLI SPA GAROFALO HEALTH CARE AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA CAREL INDUSTRIES CEMBRE SPA CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA EQUITA GROUP I GRANDI VIAGGI SPA LA DORIA SPA ORSERO SPA SAES GETTERS SPA SESA SPA FOPE SPA OVS SPA
28/08/2019 29/08/2019 02/09/2019 09/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 18/09/2019 19/09/2019
IT0005323594 IT0004967672 IT0005275778 IT0005144768 IT0005347429 IT0005244030 IT0005254252 IT0001447348 IT0005252736 IT0004819857 IT0005345233 IT0005107492 IT0004779515 IT0005083727 IT0004818297 IT0004997984 IT0005024960 IT0005202277 IT0005089476 IT0005239881 IT0004965148 IT0000084043 IT0000076536 IT0003152417 IT0004056880 IT0003173629 IT0003097257 IT0001431805 IT0001031084 IT0003365613 IT0001178299 IT0000072170 IT0000072618 IT0005090300 IT0003796171 IT0005319444 IT0005312027 IT0000062072 IT0003796171
VEI KI GROUP SPA NEODECORTECH BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. DIGITAL VALUE ALFIO BARDOLLA DIGITAL360 MITTEL SPA FIRST CAPITAL SPA FRENDY ENERGY SPA GAROFALO HEALTH CARE LU-VE SPA AMBROMOBILIARE SPA CALEIDO GROUP SPA EUKEDOS SPA PITECO PLT ENERGIA SPA VETRYA SPA DIGITOUCH SPA UNIEURO SPA MONCLER SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA SOGEFI SPA EDISON AMPLIFON BANCA SISTEMA SPA BIESSE DEA CAPITAL SPA BANCA GENERALI FIERA MILANO RENO DE MEDICI SPA FINECO BANK INTESA SANPAOLO SPA INWIT SPA POSTE ITALIANE CREDITO VALTELLINESE SCARL EQUITA GROUP GENERALI ASSICURAZIONI POSTE ITALIANE
19/09/2019 23/09/2019 23/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 30/09/2019 22/10/2019 24/10/2019 25/10/2019 25/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 04/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019
IT0005262149 IT0005239360 IT0001384590 IT0001073045 IT0001479523 IT0004764699
SIT UNICREDIT AEFFE BANCA PROFILO SPA BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA BRUNELLO CUCINELLI SPA
06/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019
IT0005136681 IT0003121677 IT0003115950 IT0001044996 IT0003128367 IT0005322612 IT0005211237 IT0005253205 IT0001052049 IT0001454435 IT0005239360
COIMA RES CREDITO EMILIANO DE LONGHI DOBANK ENEL SPA IGD ITALGAS SPA ITALMOBILIARE SPA TELECOM ITALIA MOBILE TXT E-SOLUTIONS SPA UNICREDIT
07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019
IT0004810054 IT0004827454 IT0005244402 IT0005359150 IT0003124663 IT0001006128 IT0004093263 IT0005331019 IT0000784196 IT0001063210 IT0003683528 IT0004623051 IT0004604762 IT0001233417 IT0005350449 IT0003023980 IT0005176406 IT0001157020 IT0003203947 IT0001055521 IT0001469383 IT0003056386 IT0003153415 IT0000084027 IT0004329733 IT0001128047 IT0004818297 IT0003697080
UNIPOL UNIPOLSAI BANCA FARMAFACTORING ILLIMITY BANK PRIMA INDUSTRIE AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA ASCOPIAVE CAREL INDUSTRIES BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL MEDIASET SPA OPENJOBMETIS PIRELLI & C. SPA SAFILO GROUP A2A SPA AEDES CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA ENAV ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A GEFRAN SPA LA DORIA SPA MONDADORI EDITORE SPA PININFARINA SPA SNAM SPA ASTM SPA CAIRO COMMUNICATION SPA CEMBRE SPA EUKEDOS SPA GEOX SPA
07/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019
IT0003428445 IT0005054967 IT0004724107 IT0001029492 IT0003814537 IT0003201198 IT0005345233 IT0004967672 IT0001467577 IT0005043507
MARR RAI WAY SPA RATTI SPA SAES GETTERS SPA SERVIZI ITALIA SPA SIAS GAROFALO HEALTH CARE KI GROUP SPA PANARIAGROUP SPA OVS SPA
14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 11/12/2019
IT0004729759 IT0005239881
SESA SPA UNIEURO SPA
19/12/2019 09/01/2020
2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 31.07-.2019. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 2° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione dei risultati di Gruppo 3Q&9M2019. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 30 settembre 2019. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO presentazione risultati di Gruppo 3Q19 e 9M19. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2019. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori di performance economicofinanziari relativi al III trimestre 2019. SEMESTRALE ALTRO approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30.11.2019.
TESTO
15 maggio 2019 - n. 9
Rubrica obbligazionista «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-05-2019 / 14-05-2020 (cod. ISIN IT0005371890). - Il 10-05-2019 sono stati offerti B.O.T a 366 giorni (14-052019/14-05-2020), per un importo pari a 6.500,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-05-2019. L’importo richiesto è stato di 10.395,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,60 il rendimento medio è risultato pari a 0,122% rispetto allo 0,070% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 99,876. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1,00% 15-03-2019 / 15-07-2022 (3ª tranche) - (cod. ISIN IT0005366007). - Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (terza tranche per il pubblico e quinta tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 13-05-2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 15-032019 e scadenza 15-07-2022. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-05-2019 al prezzo di aggiudicazione d’asta, più conguaglio interessi dal 15-03-2019 (62 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 1% annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del
Bollettino delle Estrazioni 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-03-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 1507-2022 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta - Durata: 122 gg. su un semestre di 181 gg - Scadenza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tasso:0,337017%. I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2,10% 15-04-2019 / 15-07-2026 (2ª tranche) - (cod. ISIN IT0005370306). - Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione - (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 13-05-2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 1504-2019 e scadenza 15-07-2026. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-05-2019 al prezzo di aggiudicazione d’asta, più conguaglio interessi dal 15-04-2019 (31 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 2,10% annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-04-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 1507-2026 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta - Durata: 91 gg - Scadenza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tasso:0,527901%.
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRENTUNNALI 3,85% 01-09-2018 / 01-09-2049 (2ª tranche)- (cod. ISIN IT0005363111). - Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione - (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 13-05-2019) - questi nuovi Buoni del Tesoro trentunnali aventi godimento 01-092018 e scadenza 01-09-2049. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-05-2019 al prezzo di aggiudicazione d’asta, più conguaglio interessi dal 01-03-2019 (76 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro trentunnali al tasso fisso del 3,85% annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-09-2018 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 0109-2049 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre), la prima cedola sarà posta in pagamento il 1° marzo 2019 pari all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. «COMUNICATO OBBLIGAZIONI BOMI 6% 2015/2020» - (Cod. ISIN IT0005114480) - La Società il 3 maggio
Pag. 135 2019 ha comunicato che è pervenuta alla Società una sola Richiesta di Conversione per n. 1 Obbligazione di cui al Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” (le definizioni del cui Regolamento vengono integralmente richiamate). In conformità a quanto indicato nel citato Avviso agli Obbligazionisti, le relative Azioni di Compendio (pari a complessive n. 1.000 azioni ordinarie Bomi) sono state rese disponibili, per il tramite di Monte Titoli, in data 1 maggio 2019. «COMUNICATO OBBLIGAZIONI CMD 5% 2021» - (Cod. ISIN IT0005120891 ) -La CMD SPA, società appartenente al gruppo LONCIN MOTOR CO. LTD, quotato alla BORSA DI SHANGHAI (codice ISIN 603766), comunica che in data 28 marzo 2019 ha formalizzato con AMUNDI SGR SPA l’Accordo di sottoscrizione di ulteriori obbligazioni per un ammontare di euro 3.040.000 mediante riapertura del Prestito Obbligazionario denominato “C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. 5%2021” (codice ISIN IT0005120891) portando il valore nominale complessivo ad euro 7.040.000. Nello specifico, con il presente Accordo CMD SPA ha riaperto il Prestito Obbligazionario mediante l’emissione di ulteriori n.38 obbligazioni del valore nominale di euro 80.000,00 cadauna e Amundi, per conto del FIA “Progetto Italia”, ha sottoscritto n. 38 obbligazioni del valore nominale di euro 80.000,00 cadauna con le modalità, nei termini e alle condizioni di cui al presente Accordo ed al Regolamento del Prestito ed a corrispondere per l’acquisto di detti Titoli un prezzo di euro 3.040.000,00 pari al 100% (cento per cento) del valore nominale dei Titoli oggetto di sottoscrizione.
Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE UBI BANCA Social bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCO DI LUCCA SPA Social bond a 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENI SPA a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI REPUBBLICA DI CIPRO a 5 anni e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI NETFLIX INC a 10 anni e mezzo a tasso fisso Un lungo periodo di sottoscrizione per il nuovo Social Bond di UBI BANCA SPA: 40 giorni di tempo per acquistare l’obbligazione che finanzierà l’Arcidiocesi di Milano per il progetto intitolato “Mtendere Mission Hospital”. Il bond verrà emesso a fine maggio, avrà una durata di 3 anni e pagherà una cedola facciale annua crescente con tassi che vanno dallo 0,80% all’1,20% (nominale offerto 20 milioni di euro). Fondato nel 1964 da sacerdoti della Diocesi di Milano come piccolo ambulatorio missionario, il “Mtendere Mission Hospital” è l’unico ospedale del distretto di Chirundu (Zambia), nato come struttura sanitaria no-profit di primo livello fornisce una gamma completa di servizi medici primari in regime sia di ricovero, sia ambulatoriale, in un Paese dove l’aspettativa di vita non supera i 40 anni e dove malaria, tubercolosi e Aids interessano un numero sempre maggiore di persone. I proventi ricavati dall’emissione del bond saranno finalizzati al miglioramento della qualità del servizio di assistenza sanitaria che contribuirà a ridurre il tasso di mortalità materno infantile, consentendo al personale medico e paramedico di migliorare la gestione delle gravidanze nell’Ospedale (con particolare attenzione all’ambito della chirurgia ostetrica e del servizio ecografico). Altro Social Bond, il secondo della serie, arriva dal BANCO DI LUCCA SPA. La società toscana emette per l’Associazione Dynamo Camp Onlus un bond con durata 4 anni, un nominale in sottoscrizione per 10 milioni di euro ed un tasso facciale annuo dell’1,50%. Le Obbligazioni prevedono l’erogazione da parte dell’Emittente a titolo di liberalità di una somma una tantum, pari allo 0,35% dell’importo nominale collocato, all’Associazione Dynamo Camp Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale fondata nel 2006 con sede a Limestre (PT), unica struttura italiana di “Terapia Ricreativa”, pensata per ospitare minori affetti da patologie gravi e croniche (principalmente oncologiche, neurologiche e diabiete) e assisterli con attività ludiche e sportive per un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto. Al termine del Periodo di Offerta, l’Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l’importo che verrà effettivamente devoluto. ENI SPA sfrutta il momento favorevole del dollaro per un’emissione in valuta statunitense: il nuovo bond, emesso per un miliardo di dollari, pagherà una cedola annua del 4,25% per 10 anni di durata. L’offerta ha riscontrato un forte interesse da parte del mercato e la domanda ha raggiunto oltre i 4,5 miliardi di dollari: vi hanno aderito i principali investitori professionali quali assicurazioni, fondi pensione e fund manager. Dopo aver emesso a metà aprile un titolo “Perpetual” (senza scadenza prefissata) BANCO BPM SPA prosegue nella regola delle emissioni a tasso variabile di ogni
fine mese e colloca un altro bond della durata classica di 5 anni ad un tasso annuo, pagato trimestralmente, legato alla performance dell’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 208 punti base. Un altro lungo periodo di sottoscrizione per GOLDMAN SACHS GROUP INC: a partire dal 19 marzo 2019 e fino al 20 maggio 2019 gli investitori retail (nominale di 2.000 dollari) potranno prenotare fino a 60 milioni di Dollari Statunitensi ed ottenere per 5 anni di durata un tasso annuo facciale progressivo che va dal 2,55% al 2,80%. Verrà fatta richiesta di quotazione al mercato dell’EUROTLX. Interessanti emissioni di obbligazioni da parte del governo cipriota: dopo la crisi finanziaria e il crac delle banche di inizio decennio anche la REPUBBLICA DI CIPRO approfittando dei bassi tassi di questa fase economico-finanziaria emette due bond a media e lunga scadenza (5 e 30 anni) puntando ad azzerare il debito contratto negli anni precedenti con la Russia. L’offerta di 1,25 miliardi di euro ha stimolato gli investitori che hanno raggiunto una richiesta che va ben oltre i 9 miliardi di euro, corrispondente ad oltre il 40% del debito pubblico nazionale. Lo scopo principale di allungare la durata residua media del debito è stata raggiunta, ma è stato centrato anche l’obiettivo di abbassare il valore del tasso medio di indebitamento visto che il tasso pagato per il trentennale (2,75%) era il valore riconosciuto non più tardi di 2/3 anni or sono per bond con scadenza a 5/10 anni. Nel mercato obbligazionario globale dopo 6 mesi fa di nuovo capolino NETFLIX INC, società americana operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento, con un corposo bond (2,1 miliardi di Dollari Statunitensi) suddiviso in due tranches di differente divisa ma di uguale durata (10 anni e mezzo). La prima emissione (1,2 miliardi di euro) pagherà una cedola annua del 3,875% corrisposta semestralmente mentre la seconda tranches (900 miliodi di Dollari Statunitensi) riconoscerà agli investitori un tasso annuo del 5,375% corrisposto semestralmente. Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online attivando un servizio di streaming online on demand, accessibile tramite un apposito abbonamento, che è divenuto presto il suo campo d’attività principale. Dal 2014 ha iniziato a finanziare anche la produzione di film, stringendo accordi con alcune case di produzione cinematografica indipendenti, distribuendoli in prima visione senza un passaggio nelle sale cinematografiche.
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Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. crescente Social bond Codice ISIN: IT0005370611 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 31 maggio 2019 Data scadenza: 31 maggio 2022 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 0,80% il 1o anno del 1,00% il 2o anno del 1,20% il 3o anno Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74netto Riservato: retail BANCO DI LUCCA SPA 2019/2023 T.F. 1,50% Social bond Codice ISIN: IT0005372443 Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementabile di EUR 10.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 10.000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 15 maggio 2019 Data scadenza: 15 maggio 2023 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Rendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,11% netto Riservato: retail ENI SPA 2019/2029 T.F. 4,25% Codice ISIN: US26874RAJ77 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,742% (USD 997,42 per ogni obbligazione) Data godimento: 09 aprile 2019 Data scadenza: 09 aprile 2029 Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Rendimento all’emissione: 4,32% lordo, 3,19% netto Riservato: institutional BANCO BPM SPA 2019/2024 Tasso variabile
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 154.293.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 99.050,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 30 aprile 2019 Data scadenza: 19 aprile 2024 Cedola: trimestrale il 19 gennaio, 10 aprile, 19 luglio e 19 ottobre Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 2,08 Rendimento all’emissione: 1,78% lordo, 1,32% netto Riservato: institutional
REPUBBLICA DI CIPRO 2019/2049 T.F. 2,75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2024 T.F. Crescente Dollaro Statunitense Codice ISIN: XS1610673268 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 60.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 23 maggio 2019 Data scadenza: 23 maggio 2024 Cedola: semestrale Call: dal 23/11/2022 Prezzo di rimborso 100,00 ed ogni stacco cedola successivo Tasso cedolare annuo: fisso del 2,55% il 1o anno del 2,60% il 2o anno del 2,65% il 3o anno del 2,70% il 4o anno del 2,80% il 5o anno Rendimento all’emissione: 2,67% lordo, 1,97% netto Quotazione: richiesta di quotazione al mercato dell’EUROTLX Riservato: institutional, retail
Codice ISIN: XS1989383788 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 Prezzo di emissione: 98,298% (EUR 982,98 per ogni obbligazione) Data godimento: 03 maggio 2019 Data scadenza: 03 maggio 2049 Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Rendimento all’emissione: 2,83% lordo, 2,48% netto Quotazione: STOCCARDA Riservato: institutional, retail
NETFLIX INC 2019/2029 T.F. 5,375% Codice ISIN: USU74079AN15 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 900.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni obbligazione) Data godimento: 29 aprile 2019 Data scadenza: 15 novembre 2029 Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre Tasso cedolare annuo: fisso del 5,375% Rendimento all’emissione: 5,44% lordo, 4,01% netto Quotazione: FRANCOFORTE Riservato: institutional, retail
REPUBBLICA DI CIPRO 2019/2024 T.F. 0,625%
NETFLIX INC 2019/2029 T.F. 3,875%
Codice ISIN: XS1989405425 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,738% (EUR 997,38 per ogni obbligazione) Data godimento: 03 maggio 2019 Data scadenza: 03 dicembre 2024 Cedola: annuale il 03 dicembre Tasso cedolare annuo: fisso del 0,625% Rendimento all’emissione: 0,67% lordo, 0,59% netto Quotazione: STOCCARDA Riservato: institutional, retail
Codice ISIN: XS1989380172 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 1.200.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,678% (EUR 996.78 per ogni obbligazione) Data godimento: 29 aprile 2019 Data scadenza: 15 novembre 2029 Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875% Rendimento all’emissione: 3,91% lordo, 2,89% netto Quotazione: FRANCOFORTE Riservato: institutional
Codice ISIN: IT0005371411 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 APRILE AL 13 MAGGIO 2019 EuroMOT
Dal 2 maggio 2019
Dal 30 aprile 2019 CH0460907329
C.SUISSE LONDON Asia Bond 04/22
US156700AM80 IT0005367401 IT0005367476
Dal 2 maggio 2019 FR0013415627
OAT 25/03/19-25 0.00%
Dal 7 maggio 2019 XS1968857901
Dal 9 maggio 2019 XS1978552237 XS1850111789 XS1942622215 XS1947924921
EIB EUR 0.10% 10/26 EIB EUR 0.375% 07/25 EIB SEK 1.25% 11/29 EIB RUB 6.75% 02/22
CENTURYLINK INC 7.60% 09/39 UBI 1.00% 10/22 UBI Welcome Edition 1.50% 10/22
BNP PARIBAS Ethical Europe 04/24 Dal 9 maggio 2019
US912909AN84 US501797AN49
US STEEL CORP 6.25% 03/26 L BRANDS INC 5.25% 02/28 ExtraMOT
Dal 13 maggio 2019 XS1610665595
GOLDMAN SACHS G Step-up 05/25
NESSUNA NUOVA AMMISSIONE ExtraMOT-PRO
EuroTLX
Dal 13 maggio 2019
Dal 30 aprile 2019 XS1205717702 XS1313004928 XS1346201889 XS1508566558 XS1377508996
REP. OF MONTENEGRO 3.875% 03/20 REP. OF ROMANIA 3.875% 10/35 REP. OF POLAND 2.375% 01/36 REP. OF POLAND 2.00% 10/46 REP. OF MONTENEGRO 5.75% 03/21
IT0005359978
SOLO SOLE SRL Eur6m+CMS 06/42 MOT-DOMESTICMOT Dal 13 maggio 2019
IT0005371890
BOT (ann) 14-05-2019/14-05-2020
Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9
FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Anima Smart Beta Globale ISIN: IT0005367807 (Classe A) ISIN: IT0005367823 (Classe F) Società di gestione: Anima SGRpA Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: mira ad una crescita del capitale investito. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura denominati nelle valute dei Paesi Sviluppati. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio cambio in misura significativa. Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4 Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classi F) Inception date: 03/05/2019 Commissione ingresso: 2% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,4% (Classe A), 0,72% (Classe F) Commissione performance: 20% Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 1000000€ (Classe F) Bond Euro Corporate Italia ISIN: IT0005370157 (Classe A) ISIN: IT0005370173 (Classe C) Società di gestione: Sella SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: è un fondo obbligazionario che persegue l’obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Aree geografiche: principalmente Italia. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 5,5 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 30% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 15% in divise diverse dall’Euro. Paesi Emergenti: è escluso l’investimento in Paesi Emergenti. Strumenti derivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. Area geografica: Italia Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Grado di rischio: 3 Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classe C) Inception date: in collocamento Commissione ingresso: 2% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,12% (Classe A), 0,49% (Classe C) Investimento minimo iniziale: 500€ Bond Strategia Corporate ISIN: IT0005370199 (Classe A) ISIN: IT0005370215 (Classe C) Società di gestione: Sella SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: è un Fondo obbligazionario che persegue l’obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti fi-
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nanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, fino al 20%, le obbligazioni convertibili. Aree geografiche: Globale. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 5,5 anni. Rating: fino al 60% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 30% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 15% in divise diverse dall’Euro. Paesi Emergenti: fino al 20% in Paesi Emergenti. Strumenti derivati: il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Internazionali - Corporate Grado di rischio: 3 Riservato: Retail (Classe A), Istituzionale (Classe C) Inception date: in collocamento Commissione ingresso: 2% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 1,37% (Classe A), 0,59% (Classe C) Investimento minimo iniziale: 500€
ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF ISIN: IE00BJK9HD13 Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Benchmark: JPM EMU Government Bond Classificazione: Obbligazionari Euro Data inizio quotazione: 03/05/2019 Grado di rischio: 3 Spese correnti: 0,1% BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF ISIN: IE00BJK9HH50 Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-America Benchmark: GBI U.S. Classificazione: Obbligazionari USD Data inizio quotazione: 03/05/2019 Grado di rischio: 3 Spese correnti: 0,1% Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF ISIN: IE00BHZRR253 Società di gestione: Franklin Libertyshares ICAV Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Euro Benchmark: gestione attiva Classificazione: Obbligazionari Euro Data inizio quotazione: 02/05/2019 Spese correnti: 0,3% UBS (Irl) ETF S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc ISIN: IE00BHXMHL11 Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-America Benchmark: S&P 500 ESG EUR Hedged Index NTR Classificazione: Azionari USA Data inizio quotazione: 30/04/2019 Spese correnti: 0,12%
ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
SOCIETÀ
AREA GEOGRAFICA
CLASSIFICAZIONE ANALYSIS
IT0005369878 IT0005369894
BP Sviluppo Re-Mix 2024 BP Sviluppo Re-Mix 2024 II
BancoPosta Fondi SpA SGR BancoPosta Fondi SpA SGR
Global Global
Flessibili - Internazionali Flessibili - Internazionali
NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN
RISERVATO
DENOMINAZIONE
VALUTA
ACC / DIST
CLASSIFICAZIONE ANALYSIS
INCEPTION
LU1915992926 LU1965337022 LU1965337451 IE00BJXFRC58 LU1867653385 LU1867654516 LU1867654607 LU1978682364 LU1960221718 LU1960222526 LU1960222369 LU1960222443 LU1960222799 LU1960222872 LU1960224902 LU1978682448 LU1960223508 LU1960223680 LU1978682521
Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail
Amundi SI - OBBLIGAZIONARIO EURO 04/2024 - E - AD (D) Amundi SI - Progetto Azione Cambiamento Climatico E EUR Acc Amundi SI - Progetto Sviluppo Oriente E EUR Acc AXA IM WAVe Cat Bonds F Cap USD AZ Fund 1 Alternative Smart Risk Premia A-AZ Fund AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ Fund AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ Fund Dist. BGF ESG Multi-Asset AI2 EUR BGF FinTech AI2 EUR BGF Global Bond Income AI2 EUR BGF Global Bond Income AI2 EUR Hedged BGF Global Bond Income AI5 EUR Hedged BGF Global Conservative Income AI2 EUR BGF Global Conservative Income AI5G EUR BGF Global Conservative Income E6G EUR BGF Global Long-Horizon Equity AI2 EUR BGF Global Multi-Asset Income AI2 EUR Hedged BGF Global Multi-Asset Income AI5G EUR Hedged BGF Nutrition AI2 EUR
EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Dis Acc Acc Acc Acc Acc Dis Acc Acc Acc Acc Dis Acc Dis Dis Acc Acc Dis Acc
Obbligazionari Euro Azionari Settoriali - Climate and Environment Flessibili - Internazionali Absolute Return Obbligazionario Alternative - Azionari Long/Short Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Flessibili - Internazionali Azionari Settoriali - Technology Obbligazionari Internazionali Obbligazionari Internazionali Obbligazionari Internazionali Flessibili - Internazionali Flessibili - Internazionali Flessibili - Internazionali Azionari Internazionali Flessibili - Internazionali Flessibili - Internazionali Azionari Settoriali - Consumer Staples
29/03/2019 30/04/2019 30/04/2019 05/04/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 17/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 17/04/2019
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Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9
CODICE ISIN
RISERVATO
DENOMINAZIONE
VALUTA
ACC / DIST
CLASSIFICAZIONE ANALYSIS
INCEPTION
LU1978682794 LU1960220744 LU1960224654 LU1960219571 LU1960224738 LU1960224811 LU1917706258 LU1917706845 LU1917706761 LU1917706688 LU1815416521 FR0013400785 LU1956898578 IE00BJ4SQF98 LU1914905929 IE00BHTD4956 LU1670628905 LU1670629036 LU1964705062 IE00BJH7GP34 IE00BNH73B61 IE00BJ7JJS33 LU1945299458 LU1945299532 LU1685631241 LU1893652765 LU1984207354 LU1217768123 LU1954167539 LU1954166648 LU1956955634 LU1956955717 LU1830284052 LU1737505955 LU1319658008 IE00BJLMKK76 IE00BJVKFT58 IE00BJXFTQ35 LU1950894771 LU1170324427 LU1239087833 LU1917706332 LU1917706928 LU1946898456 LU1946898373 LU1946898613 LU1946898530 LU1986810320 LU0939072996 LU1967679322 LU1947557598 LU1897607013 LU1983383974 IE00BJ4SQJ37 LU1914905846 IE00BHTD4B74 LU1980096447 LU1980096793 LU1670629119 LU1670629200 LU1980097684 LU1980097767 LU1956003500 LU1956003682 IE00BF0V0639 IE00BF0V0746 IE00BJLMMQ78 IE00BK8XVN07 IE00BD0Q8S27 LU1945299706 LU1940065862 LU1685648211 FR0013396934 IE00BWWCR848 IE00BWWCQN20 IE00BFZQ2L28 IE00BWWCPY69 IE00BHWGVY58 IE00BH3Q6D83
Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Retail Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale Istituzionale
BGF Sustainable Energy AI2 EUR BGF World Gold AI2 EUR Hedged BGF World Healthscience AI2 EUR BGF World Healthscience I2 EUR BGF World Mining AI2 EUR Hedged BGF World Technology AI2 EUR BMO SDG Engagement Global Equity A Acc. BMO SDG Engagement Global Equity A Acc. BMO SDG Engagement Global Equity A Acc. Hedged BMO SDG Engagement Global Equity R Acc. BNP PARIBAS ABS Europe AAA Privilege Cap BNP PARIBAS MULTI ASSET PROTETTO 2025 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue FB JPY Janus Henderson Absolute Return Income (EUR) A EUR acc Janus Henderson Global Equity R€ Acc Hedged Janus Henderson Intech Global Absolute Return A$acc M&G (Lux) Global Themes USD A Acc M&G (Lux) Global Themes USD A Dis MFS Meridian U.S. Government Bond AH1 EUR Neuberger Berman Absolute Alpha EUR M Acc Unhedged Neuberger Berman European High Yield Bond SGD A Acc Hedged Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt EUR I Acc Unhedged Robeco Credits Income M2H EUR Robeco Credits Income M3H EUR THEAM Quant Equity Europe Factor Defensive Privilege EUR Acc THEAM Quant Equity Eurozone Factor Defensive Privilege EUR Acc Wellington Global Quality Growth N Hedged EUR Wellington US Equity Long-Short N Hedged EUR Amundi Absolute Volatility World Equities Mhe (c) Amundi Equity Green Impact Me (c) Amundi Polen Capital Global Growth Ie (c) Amundi Polen Capital Global Growth Ihe (c) AXA World Framlington Longevity Economy F Cap EUR Hedged AXA World Framlington Women Empowerment F Cap EUR Hedged AXA World US Short Duration High Yield Bonds I Cap EUR Hedged BlackRock IS iShares Europe ex UK Index (IE) Flexible Acc EUR Hedged BlackRock IS iShares North America Index (IE) Flexible Acc EUR Hedged BlackRock IS iShares UK Index (IE) Flexible Acc EUR Hedged BlueBay Global Sovereign Opportunities I - JPY (Perf) BlueBay High Yield Bond Q - EUR BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond I - USD (B Hedged) BMO SDG Engagement Global Equity I Acc. BMO SDG Engagement Global Equity I Acc. BMO SDG Engagement Global Equity XA Acc. BMO SDG Engagement Global Equity XA Acc. BMO SDG Engagement Global Equity XR Acc. BMO SDG Engagement Global Equity XR Acc. Capital Group US Corporate Bond (LUX) A7 Capital Group World Dividend Growers (LUX) A7 CS Investment 2 Active Beta Commodity IB USD CS Real Estate SIF I Credit Suisse (Lux) International Property III Y1 Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A-USD Investec Global Strategy Global Franchise I Inc-2 EUR Janus Henderson Absolute Return Income (EUR) I EUR acc Janus Henderson Global Equity I € Acc (hedged) Janus Henderson Intech Global Absolute Return I$acc M&G (Lux) Global Themes EUR CI Acc M&G (Lux) Global Themes EUR CI Dis M&G (Lux) Global Themes USD C Acc M&G (Lux) Global Themes USD C Dis M&G (Lux) Global Themes USD CI Acc M&G (Lux) Global Themes USD CI Dis MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY I/A (EUR) MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY I/D (EUR) Neuberger Berman Multi Style Premia USD I Acc Class Neuberger Berman Multi Style Premia USD I Dist Class PIMCO GIS Diversified Income Administrative SGD (hedged) Inc PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Esg Inst GBP (hedged) Inc Principal GI High Yield Euro Hedged N Income Units Robeco Global Growth Trends Equities M2 EUR Robeco QI Global Value Equities D EUR THEAM Quant - High Yield Europe Defensive I Acc Theam Quant Dispersion US J EUR H UBS (Irl) Select Money Market EUR Q (Acc) UBS (Irl) Select Money Market GBP Q (Acc) UBS (Irl) Select Money Market US Treasury Premier (Acc) UBS (Irl) Select Money Market USD Q (Acc) Wellington Long Duration Global Credit Buy and Maintain S Hedged GBP Wellington Long Duration Global Credit Buy and Maintain S Unhedged USD
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR JPY EUR EUR USD USD USD EUR EUR SGD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR USD USD SGD GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD USD GBP USD
Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Dis Acc Acc Acc Acc Acc Dis Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Dis Acc Dis Acc Acc Acc Acc Dis Acc Dis Acc Dis Acc Dis Acc Dis Dis Dis Dis Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Dis Acc
Azionari Settoriali - New Energy Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals Azionari Settoriali - Health Care Azionari Settoriali - Health Care Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals Azionari Settoriali - Technology Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Obbligazionari Euro - Breve Termine Cap.Preservation Azionari Japan Absolute Return Obbligazionario Azionari Internazionali Flessibili - Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Obbligazionari USD Absolute Return Flessibili Obbligazionari USD - High Yield Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Obbligazionari Internazionali - Corporate Obbligazionari Internazionali - Corporate Azionari Europe Azionari Europe Azionari Internazionali Alternative - Azionari Long/Short Alternative - Azionari altre strategie Azionari Europe Azionari Internazionali Azionari Internazionali Azionari Settoriali - Health Care Azionari Internazionali Obbligazionari USD - High Yield Azionari Europe Ex UK Azionari USA Azionari UK Obbligazionari Internazionali Obbligazionari Europe - High Yield Obbligazionari Internazionali Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Azionari Internazionali - Mid Small Cap Obbligazionari USD - Corporate Azionari Internazionali Global - Commodities Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Azionari Internazionali Absolute Return Obbligazionario Azionari Internazionali Flessibili - Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Azionari Internazionali Flessibili - Internazionali Flessibili - Internazionali Obbligazionari Internazionali Obbligazionari Internazionali - Corporate Obbligazionari Internazionali - High Yield Azionari Internazionali Azionari Internazionali Obbligazionari Europe - High Yield Alternative - Azionari altre strategie Liquidità - EUR Liquidità - GBP Liquidità - Internazionale Liquidità - USD Obbligazionari Internazionali - Corporate Obbligazionari Internazionali - Corporate
17/04/2019 24/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 12/03/2019 29/04/2019 14/03/2019 27/02/2019 08/03/2019 07/02/2019 10/05/2019 10/05/2019 17/04/2019 27/03/2019 09/04/2019 11/04/2019 21/02/2019 21/02/2019 05/04/2019 05/04/2019 02/05/2019 03/04/2019 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 16/04/2019 15/04/2019 21/03/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 01/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 19/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 27/02/2019 08/03/2019 07/02/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 25/03/2019 25/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/05/2019 01/05/2019 26/04/2019 21/02/2019 06/02/2019 04/04/2019 16/04/2019 09/04/2019 09/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 26/03/2019 26/03/2019
TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
PAGAMENTO LORDO
NETTO
VAL
ALIQUOTA EQ
IE00B43M7D28 IE00B53RGD78 IE00B19Z6Y83 IE0031618964 LU0252129167 LU1582982366 LU1582983331 LU1582988132 LU1582989023 LU1670719704 LU1582984909 LU1582985039 LU1044873518 LU0713368677 LU0198719758 LU0849392690 LU0348323824 LU0198726027 LU0713493574 LU0849392427 LU0348324558 LU0276348264 LU0880371892 LU0348324392 LU0281377290 LU0849392344 LU0713424926 LU0259967718 LU0849392773 FR0011269083 IE00B95MX153 IE00B3Y5VT74 IE00B464Q616 IE00B3QS5W57 IE00B3VQ0W98 IE00B46MFP70 IE00BQQ1JF68 IE00BYYLVF85 IE00BD0YVJ88 IE00B3M5PY21
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Candriam Bonds Total Return - D Part (C) M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A Dis M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H Dis M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A Dis M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H Dis M&G (Lux) Global Macro Bond EUR A Dis M&G (Lux) Income Allocation EUR A Dis M&G (Lux) Income Allocation EUR A Q Dis Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-T Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond Fund DEC Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Carmignac Sécurité A EUR Ydis Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc USD Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund E Inc USD Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund M Ret Inc Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund M Ret Inc USD Pimco GIS Euro Income Bond Fund E Inc EUR Pimco GIS Euro Income Bond Fund T Inc EUR Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II HKD Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II USD Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret
18/04/19 18/04/19 18/04/19 18/04/19 26/04/19 26/04/19 26/04/19 26/04/19 26/04/19 26/04/19 26/04/19 26/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 29/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19
0,01972 0,10603 0,22760 0,28597 1,61091 0,02945 0,03083 0,02824 0,02955 0,08943 0,04517 0,08484 0,02072 0,04339 0,02693 0,03142 0,03867 0,04592 0,01915 0,01455 0,01092 0,01170 0,02929 0,02216 0,02296 0,01551 0,04144 0,04292 0,03182 0,84243 0,02451 0,02506 0,02097 0,01834 0,02604 0,01805 0,01634 0,01985 0,01970 0,02861
USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD SGD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR AUD USD USD HKD USD EUR EUR HKD USD USD
24,56830% 18,56150% 23,24600% 21,72050% 19,45443% 18,85992% 18,85992% 18,14604% 18,14604% 17,26955% 21,58554% 21,58554% 26,00000% 25,19232% 25,19232% 25,19232% 19,44394% 19,44394% 23,40707% 23,40707% 22,00910% 22,00910% 20,84382% 20,84382% 20,84382% 18,39036% 26,00000% 26,00000% 26,00000% 22,71289% 23,58191% 23,58191% 25,35873% 25,35873% 20,54156% 24,40438% 24,40438% 22,59984% 22,59984% 25,81289%
0,02615 0,13020 0,29653 0,36532 2,00000 0,03630 0,03800 0,03450 0,03610 0,10810 0,05760 0,10820 0,02800 0,05800 0,03600 0,04200 0,04800 0,05700 0,02500 0,01900 0,01400 0,01500 0,03700 0,02800 0,02900 0,01900 0,05600 0,05800 0,04300 1,09000 0,03207 0,03279 0,02809 0,02458 0,03277 0,02388 0,02161 0,02565 0,02546 0,03857
CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
IE00BF0F6B29 IE00B889SK00 IE00B8W6D244 IE00B8N0MW85 IE00B9HH6X13 IE00BDTM8703 IE00B92ZW543 IE00B8K7V925 IE00B8XXWP07 IE00BQQ1J892 IE00BRB37R29 IE00BYZ8H726 IE00BYZNBD13 IE00BF0F6D43 IE00B84FQ080 IE00B4MX2G40 LU1457508494 LU1595941490 LU0328307227 LU0539799634 LU0474134607 LU0328307730 LU0800111998 LU1498412292 LU0844698406 LU0867918970 LU0785307660 LU0725972490 LU0592907975 LU0592898299 LU0957218422 LU0726358095 LU1372850294 LU0592907629 LU0852478832 LU0852478758 LU1077582671 LU0592897721 AT0000A0PH66 AT0000A0PH74 AT0000A0QQ80 LU0877626530 LU1439102374
Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund M Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged CNH Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged EUR Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged SGD Pimco GIS Income Fund E Inc II Hedged EUR Pimco GIS Income Fund E Inc Unhedged HKD Pimco GIS Income Fund E Inc USD Pimco GIS Income Fund R Inc Hedged GBP Pimco GIS Income Fund T Inc Hedged EUR Pimco GIS Income Fund T Inc USD Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc Hedged EUR Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc USD Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund M Ret Pimco GIS Total Return Bond Fund M Ret Inc Unhedged HKD Pimco GIS US High Yield Bond Fund M Ret Inc USD U Access Global Credit 2020 AD USD U Access Global Credit 2021 AD USD AB FCP I American Income Portfolio AT EUR AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR AB I Short Duration High Yield Portfolio CT Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm Pictet-EUR High Yield-R dm Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR Pictet-US High Yield-HR dm EUR Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income
PAGAMENTO
LORDO
NETTO
VAL
ALIQUOTA EQ
30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 30/04/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 02/05/19 08/05/19 08/05/19
0,02500 0,02594 0,33333 0,03657 0,03403 0,01660 0,03423 0,03660 0,03673 0,03350 0,03343 0,02344 0,02452 0,02545 0,01998 0,04396 3,07000 3,28000 0,03130 0,02710 0,06150 0,01970 0,04820 0,11000 0,21000 0,29000 0,41000 0,16000 0,11000 0,34000 0,13000 0,24000 0,20000 0,53000 0,93000 0,32000 0,16000 0,26000 0,06000 0,27000 0,11000 0,02410 0,03310
0,01919 0,01991 0,25870 0,02838 0,02641 0,01288 0,02657 0,02840 0,02851 0,02600 0,02595 0,01751 0,01832 0,01888 0,01531 0,03264 2,40774 2,56137 0,02490 0,02155 0,05016 0,01538 0,03581 0,08593 0,15560 0,21487 0,35191 0,11840 0,08140 0,25167 0,09620 0,17770 0,14800 0,43635 0,76568 0,27539 0,11851 0,19240 0,05062 0,22873 0,08712 0,01783 0,02473
HKD USD CNH EUR SGD EUR HKD USD GBP EUR USD EUR USD HKD HKD USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD
23,23436% 23,23436% 22,39115% 22,39115% 22,39115% 22,39115% 22,39115% 22,39115% 22,39115% 22,39115% 22,39115% 25,30410% 25,30410% 25,84653% 23,35990% 25,73904% 21,57200% 21,90950% 20,46247% 20,46247% 18,43926% 21,91577% 25,69686% 21,88250% 25,90550% 25,90550% 14,16860% 26,00000% 26,00000% 25,97975% 26,00000% 25,95680% 26,00000% 17,66915% 17,66915% 13,94045% 25,93115% 26,00000% 15,64146% 15,28455% 20,80378% 26,00000% 25,28720%
Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9 CODICE ISIN
DENOMINAZIONE
LU1846738869 LU1846738943 LU0286669428 LU0922333165 LU1345481698 LU1162119710 LU0900496232 LU0900496075 LU0900496406 LU1162115643 LU0238204472 LU0718470049 LU0900494534 LU0900494708 LU1268459283 LU0840139512 LU0840139603 LU0168050333 LU0605514487 LU0840139355 LU0840140106 LU0857700040 LU0742537177 LU0168053600 LU1387833673 LU0718468068 LU1345484528 LU0731782826 LU0731783048 LU0731782404 LU0731782586 LU1387832600 LU1387832782 LU0840139785 LU1084165056 LU0740037378 LU0740037451 LU0882574485 LU0882574568 LU0893310481 LU1162112384 LU0893322494 LU0905234141 LU0987487419 LU1387832279 LU1387832352 LU1116430916 LU0987487500 LU0718465395 LU0840141252 LU0390710613 LU1731833486 LU0718467177 LU0840141500 LU0859966730 LU0859970500 LU0048620586 LU0168055563 LU0168057262 LU1387834309 LU0766124555 LU0762541174 LU0800732082 LU0327382494 LU0955665376 LU1015429712 LU0955667075 LU0192582467 LU0193968947 LU0192583275 LU0953474524 LU0358731478 LU1196710351 LU1196710435 LU0053903380 LU0406859446 LU0225771236 LU0225771749 LU1476609950 LU0216291897 LU0828906700 LU1457593314 LU0941602780 LU0955864656 LU0717748056 LU0794790989 LU0495688789 LU0275062080 LU1075208303 LU0607522140 LU0607516332 LU1075208642 LU0607518460 LU0248037169 LU0607522066 LU1075212081 LU1097692070 LU1075212248 LU0482542841
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged Fidelity Funds China RMB Bond E-G Dist. Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. Fidelity Funds European Dividend A (Minc) Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile Fidelity Funds European High Yield D-MDIST Fidelity Funds European High Yield E Dist. Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) Fidelity Funds Global Dividend A Dist. Fidelity Funds Global Dividend A Dist. Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged Fidelity Funds Global Income A (Mdis) Fidelity Funds Global Income A-MINCOME Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile Fidelity Funds Global Short Duration Income A Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 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Bollettino delle Estrazioni CODICE ISIN
TABELLA DEI DIVIDENDI ETF Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) CODICE ISIN
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06/05/19 10/05/19 15/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 07/06/19 07/06/19
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CODICE ISIN
DESCRIZIONE
SCADENZA
LORDO
NETTO
SUCCESSIVA
LORDO
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01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019
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01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/11/2019 01/06/2019 01/08/2019 02/11/2019 02/08/2019
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06/11/2019 06/11/2019
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05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/11/2019 06/05/2020 06/08/2019 06/05/2020 06/05/2020
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07/05/2020 07/08/2019
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PROSPETTO DELLE CEDOLE
07/08/2019
0,04
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09/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 09/11/2019
0,5 7,5 1,125 2,-
DESCRIZIONE
XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 US21685WDF14 RABOBANK NEDERLAND 3.95% 11/22 XS1064797126 RCI BANQUE GBP 3.00% 05/19 XS1819680288 REP. OF ANGOLA 8.25% 05/28 XS1819680528 REP. OF ANGOLA 9.375% 05/48 XS1378969072 B.IMI 13a USD TF+TV 05/24 XS1379091546 B.IMI 14a EUR TF+TV 05/26 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 US05565QCR74 BP CAPITAL MARKET 2.237% 05/19 IT0005341380 COMES SPA 3.60% 05/19 EU000A0VUCF1 EUROPEAN UNION 3.375% 05/19 CH0319416001 GLENCORE FINANCE 2.25% 05/21 US718172BU28 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/23 US822582BP60 SHELL INT.FIN. BV 2.25% 11/20 US822582BQ44 SHELL INT.FIN. BV 4.00% 05/46 US822582BT82 SHELL INT.FIN. 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15 maggio 2019 - n. 9 SCADENZA
LORDO
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LORDO
09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019
0,0174 1,975 3,4,125 4,6875 4,2,2 1,17504 1,1185 2,73 3,375 2,25 1,0625 1,125 2,1,4375 0,25 0,75 1,375 1,7 2,565 1,25 1,35 1,475 2,5 0,7715 0,6215 4,75 0,75 1,25 0,875 1,375 2,5 3,15 1,1875 0,56287 1,06773 0,875 4,5 2,875 3,875 1,46899 2,875 1,875 5,0625 0,925 0,725 0,725 1,25 0,05 0,65 0,05 1,5 1,5 0,474 1,75 2,1875 0,25068 0,625 0,875 2,8125 3,88889 5,13333 4,29688 3,85 3,5625 1,171 1,6865 2,209 2,5 1,5625 0,875 0,875 1,4375 1,0625 1,5 1,6875 1,3125 2,125 1,125 1,5 1,125 1,5 3,125 2,625 1,46899 9,375 2,625 0,17 4,2 1,4,0,927 0,927 2,3 3,2,6875 3,3125 1,66875 0,9 1,0,35863 1,39973 2,4 1,5 0,75 1,1,1875 1,3125 1,4375 0,12163 5,25 5,25 0,25 2,1 1,65 0,5 2.5 0,4855 0,7 3,4 4,4,2,875
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09/08/2019 09/11/2019
0,0184 1,975
09/11/2019 09/11/2019 10/05/2020 10/05/2020 12/08/2019
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10/05/2020 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019 10/11/2019 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 12/11/2019 12/05/2020 12/11/2019 12/11/2019 12/05/2020
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14/11/2019 14/05/2020 14/05/2020 15/11/2019 15/08/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/05/2020 15/05/2020 15/11/2019
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15/11/2019 15/05/2020
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15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019
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15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/08/2019 15/05/2020 15/11/2019
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15/05/2020 15/05/2020 15/08/2019 15/08/2019 15/05/2020 15/11/2019
N/A N/A N/A N/A 2,4 3,-
15/11/2019 15/08/2019 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/08/2019 15/11/2019 15/11/2019 16/06/2019 16/05/2020 16/11/2019 16/08/2019
3,3125 N/A 0,9 1,1,1 1,3 2,4 1,5 0,75 1,1,1875 1,3125 1,4375 N/A 5,25 5,25 N/A 2,1 1,65 N/A
16/08/2019 16/08/2019 17/05/2020 17/05/2020
N/A 0,7 N/A 4,-
17/05/2020
2,875
Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9 CODICE ISIN
DESCRIZIONE
DE000DB9UJM8 DEUTSCHE BANK AG 1.15% 05/23 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 XS1822557697 IBRD ZAR 7.50% 05/23 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 FR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 XS1813572663 IBRD USD Steepener 05/28 XS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 XS1210360456 GOLDMAN SACHS G Indexed 05/22 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 XS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 AU000XCLWAN8 AUSTRALIA COMM. 1.75% 11/20 AU0000018442 AUSTRALIA COMM. 2.75% 05/41 AU000XCLWAX7 AUSTRALIA COMM. 2.75% 11/29 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 US05579TED46 BNP PARIBAS USD 2.375% 05/20 IT0005332835 BTPi 21/05/18-26 0.55% (FOI) IT0005332827 BTPi 21/05/18-26 CUM 0.55% (FOI) XS0168658853 CITIGROUP INC 5.15% 05/26 XS1066869048 COCA COLA AMATIL 4.625% 05/21 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 XS1796816251 GOLDMAN SACHS F. Steepener 05/28 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 XS1823246803 BMW FINANCE NV 1.125% 05/26 IT0005253676 BTPi 22/05/17-23 0.45% (FOI) IT0005253668 BTPi 22/05/17-23 CUM 0.45% (FOI) XS0934191114 CARREFOUR SA 1.75% 05/19 IT0005024002 DYNAMICA RETAIL SPA 6.00% 05/19 XS1825539056 EBRD SEK 0.50% 05/23 XS0824094089 EIB NOK 3.00% 05/19 GB00B24FFM16 GILT GBCPI 0.75% 11/47 GB00B128DH60 GILT GBCPI 1.25% 11/27 GB00B3D4VD98 GILT GBCPI 1.25% 11/32 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 XS0931408420 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 05/19 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 NO0010429913 NORWAY 22/05/08-19 4.50% XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 XS1824461906 ABN AMRO NV Covered 1.485% 05/34 XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 EU000A1Z99D5 ESM 1.20% 05/33 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 XS1825134742 NORDEA BANK AB 0.625% 05/25 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 XS1822868698 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/28 XS1822866643 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/26 EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 XS1950839677 EIB EUR 0.05% 05/24 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 XS1788834619 IBRD NOK 1.625% 05/23 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22
SCADENZA
LORDO
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 18/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019
1,15 0,27 0,75 1,625 0,3,1615 7,5 0,26693 1,0,67345 0,12361 1,168 4,1,638 1,5 1,913 1,625 0,1958 2,125 0,67072 0,01038 4,5 1,375 2,375 N/A 3,125 5,875 1,0,1958 2,375 0,125 0,125 2,375 2,375 0,23367 0,64896 5,25 2,199 3,875 0,15217 4,2,375 0,12437 0,273 0,098 0,11931 0,173 0,31395 0,875 1,375 1,375 0,1958 1,1875 0,275 0,275 5,15 4,625 0,26002 3,5 0,87319 0,1958 1,125 0,225 0,225 1,75 3,0,5 3,0,375 0,625 0,625 0,625 0,0625 0,0625 0,3125 0,5625 0,9375 0,4438 3,5 2,25 1,875 9,25 2,25 0,5 4,5 2,375 0,625 1,0635 0,07837 5,625 1,485 1,1,5 1,375 1,875 1,2 2,5 8,25 2,375 0,625 0,458333 0,458333 4,625 2,375 9,5 2,4 0,5 0,37356 3,438 1,3,875 3,4 5,5 1,25 0,01384 3,25 3,1,1875 5,375 1,625 0,6875 2,3,875 5,125
NETTO 0,851 0,23625 0,555 1,2025 0,2,33951 6,5625 0,197528 0,74 0,498353 0,091471 0,86432 3,5 1,21212 1,11 1,673875 1,2025 0,144892 1,5725 0,496333 0,007681 3,33 1,0175 1,7575 N/A 2,3125 4,3475 0,875 0,144892 1,7575 0,109375 0,109375 1,7575 1,7575 0,204461 0,56784 3,885 1,62726 3,390625 0,112606 2,96 1,7575 0,092034 0,20202 0,07252 0,088289 0,12802 0,232323 0,765625 1,203125 1,203125 0,144892 0,87875 0,240625 0,240625 3,811 3,4225 0,227517 2,59 0,646161 0,144892 0,8325 0,196875 0,196875 1,295 2,22 0,4375 2,625 0,328125 0,546875 0,546875 0,546875 0,054688 0,054688 0,273438 0,492188 0,820313 0,328412 2,59 1,96875 1,3875 6,845 1,665 0,37 3,9375 1,7575 0,546875 0,930563 0,057994 4,1625 1,0989 0,74 1,11 1,0175 1,640625 1,05 1,85 6,105 1,7575 0,4625 0,339167 0,339167 3,4225 1,7575 7,03 2,1 0,37 0,276434 2,54412 0,74 2,8675 2,516 4,07 1,09375 0,01211 2,84375 2,625 1,039063 3,9775 1,421875 0,601563 1,75 3,390625 3,7925
Pag. 141
SUCCESSIVA
LORDO
CODICE ISIN
DESCRIZIONE
SCADENZA
LORDO
NETTO
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LORDO
17/05/2020 19/08/2019 17/05/2020 17/05/2020 19/08/2019 17/11/2019 17/05/2020
1,15 N/A 0,75 1,625 N/A 3,1615 7,5
17/05/2020 18/08/2019 18/08/2019 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 18/11/2019 19/08/2019 19/11/2019 19/08/2019 19/08/2019 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 19/11/2019 19/05/2020 20/08/2019 20/08/2019 20/05/2020 20/11/2019 20/11/2019 20/05/2020 20/05/2020 19/08/2019 20/11/2019 20/05/2020 20/11/2019
1,N/A N/A 1,168 N/A 1,638 1,5 1,913 1,625 N/A 2,125 N/A N/A 4,5 1,375 2,375 N/A 3,125 5,875 1,N/A 2,375 0,125 0,125 2,375 2,375 N/A 1,3125 5,25 2,199 N/A 2,375 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,875 1,375 1,375 N/A 1,1875 0,275 0,275 5,15 4,625 N/A 3,5 N/A N/A 1,125 0,225 0,225
25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 25/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 26/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019
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20/05/2020 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 21/08/2019 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 21/05/2020 21/05/2020 21/08/2019 21/05/2020 21/08/2019 21/08/2019 22/05/2020 22/11/2019 22/11/2019
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25/05/2020 25/08/2019 25/08/2019 25/11/2019 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020 25/11/2019 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020
19/08/2019
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27/08/2019 26/08/2019 27/08/2019
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22/05/2020
0,5
22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/08/2019 22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020 22/05/2020
0,375 0,625 0,625 0,625 0,0625 0,0625 0,3125 0,5625 0,9375 N/A 3,5 2,25 1,875 9,25
22/08/2019
N/A
22/05/2020 22/05/2020 22/11/2019
2,375 0,625 1,0635
23/11/2019 23/05/2020 23/05/2020 23/05/2020 23/05/2020 23/05/2020 23/05/2020
5,625 1,485 1,1,5 1,375 1,875 1,2
23/05/2020 23/05/2020 23/05/2020 23/06/2019 23/06/2019 23/05/2020 23/11/2019 23/05/2020 23/05/2020 23/05/2020 25/11/2019 25/05/2020 23/08/2019 24/05/2020 24/05/2020 24/05/2020 24/05/2020 24/05/2020 24/05/2020 24/05/2020 24/11/2019
8,25 2,375 0,625 0,458333 0,458333 4,625 2,375 9,5 2,4 0,5 N/A N/A N/A 3,875 3,4 5,5 1,25 0,05 3,25 3,1,1875
24/05/2020 24/11/2019 24/05/2020 24/05/2020 24/05/2020
1,625 0,6875 2,3,875 5,125
27/05/2020
2,242
28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019
1,3 N/A N/A N/A
28/05/2020
2,5
28/08/2019 28/08/2019 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 29/11/2019 29/11/2019 29/08/2019 29/05/2020 29/05/2020 29/08/2019 29/08/2019 29/11/2019 29/11/2019
N/A N/A N/A 1,75 1,125 1,2 1,5 N/A 1,875 5,375 N/A N/A 1,875 0,8125
29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019
N/A N/A N/A
29/11/2019 30/05/2020 30/11/2019 30/05/2020 30/11/2019 30/05/2020
3,1875 3,875 1,85 6,25 0,9375 1,25
30/08/2019 30/05/2020 30/05/2020 30/11/2019
N/A 5,0,05 1,-
30/05/2020
2,875
30/11/2019
2,9375
30/11/2019 31/05/2020
3,375 2,75
31/05/2020 31/08/2019 31/08/2019 31/05/2020 31/05/2020
6,375 N/A 0,5 2,75 2,1
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020
0,4 1,375 1,5
30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019
2,125 2,375 N/A
30/11/2019 30/11/2019 30/11/2019 31/05/2020 31/08/2019 30/11/2019 30/11/2019
0,6875 0,75 0,9375 N/A 0,8 2,0625 2,725
C
Pag. 142 CODICE ISIN
Bollettino delle Estrazioni DESCRIZIONE
IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 XS0633025977 BP CAPITAL MARKET 4.154% 06/20 IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27 2.20% IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26 1.60% IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21 0.45% IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26 1.25% IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28 2.80% IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24 2.50% IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25 2.00% IT0005069395 BTP 01/12/14-19 1.05% IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m 12/22 XS0632241112 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75% 06/21 XS1425966287 ENEL FINANCE INT. 1.375% 06/26 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 US46625HRX07 JP MORGAN CHASE&Co. 3.625% 12/27 DE000A168Y06 KFW EUR 0.125% 06/20 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI 5.75% 06/21 XS1423777561 FORD MOTOR CREDIT C 3.588% 06/20 XS1130058743 GOLDMAN SACHS G 2.425% 12/21 1.00% 06/21 XS1401328965 IBRD INR XS0430799725 PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 06/22 XS0940002628 ABN AMRO NV 1.625% 06/19 IT0005023699 B.IMI TF+TV 06/20 IT0005023970 B.IMI TF+TV 06/20 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 XS1074144871 GOLDMAN SACHS G 2.875% 06/26 US45950VCV62 IFC INR (USD) 7.80% 06/19 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 IT0001336368 M.LOMBARDO 37a S.dn+TV 06/19 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 XS0432071131 PFIZER 5.75% 06/21 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 XS0181389304 BANK OF AMERICA CO. 5.50% 12/19 XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 IT0005355224 C.D.PRESTITI Euribor6m 12/24 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 XS1831179715 IBRD USD Cv.Opt Steepener 06/38 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 XS0631009197 B.FED. CREDIT MUTUEL CMS5a 06/22 XS0741965940 DAIMLER INT. BV GBP 3.50% 06/19 XS0939099171 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 06/19 XS0304458051 VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/22 XS1330259018 ABN AMRO NV GBP 2.375% 12/21 XS1588019817 B.IMI 13a Euribor3m TF+TV 06/27 XS1588019650 B.IMI 14a USDLibor3m TF+TV 07/24 XS1428771809 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 06/24 XS1428769738 C.SUISSE LONDON 1.00% 06/23 XS1396701168 C.SUISSE LONDON GBP TF+TV 06/26 XS1396700194 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 06/24 XS1391067847 DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 EU000A1G0BP2 EFSF 1.375% 06/21 XS0091457027 EIB 5.375% 06/21 XS0114126294 EIB 5.625% 06/32 XS0415532273 EIB GBP 4.50% 06/29 GB00B39R3707 GILT 03/09/08-07/12/49 4.25% GB00B24FF097 GILT 03/10/07-07/12/30 4.75% GB00B1VWPJ53 GILT 06/06/07-07/12/42 4.50% GB00B16NNR78 GILT 06/09/06-07/12/27 4.25% GB00B128DP45 GILT 12/05/06-45 4.25% GB00B00NY175 GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% GB0004893086 GILT 25/05/00-32 4.25% GB00B06YGN05 GILT 27/05/05-55 4.25% GB0009997999 GILT 28/02/96-21 8% GB0002404191 GILT 29/01/98-28 6% GB00B6460505 GILT 30/06/10-07/12/40 4.25% US46625HRT94 JP MORGAN CHASE&Co. 2.40% 06/21 DE000A2LQHV8 KFW EUR 0.125% 06/23 XS1627782771 LEONARDO SPA 1.50% 06/24 XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 XS1429673327 ORLEN CAPITAL PUBL 2.50% 06/23 XS1731823255 TELEFONICA EUROPE BV TF+TV 17/Pe XS1767087866 ACEA SPA 1.50% 06/27 XS1627947440 AEROPORTI DI ROMA 1.625% 06/27 US06738EAG08 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 06/20 XS0304459026 BK OF SCOTLAND Cov 4.75% 06/22 EU000A1G0DU8 EFSF 1.653% 06/47 AU3CB0176675 EIB AUD 6.25% 06/21 XS0219808549 EIB Delta CMS 06/20 XS0740808802 EIB GBP 3.875% 06/37 XS1627337881 FCC AQUALIA SA 1.413% 06/22 XS1627343186 FCC AQUALIA SA 2.629% 06/27 US345370CR99 FORD MOTOR CO 4.346% 12/26 US345370CS72 FORD MOTOR CO 5.291% 12/46 XS0256427674 ITALEASE A28 DeltaCMSTF+TV 06/21 XS1627078501 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 06/22 FR0012759744 RCI BANQUE 1.25% 06/22 XS0633195978 ABN AMRO NV NOK Cov 5.08% 06/21 XS0789521480 ATLANTIA 4.80% 06/32 XS1024746353 ATLANTIA SPA 3.625% 06/38 XS0193945655 ATLANTIA SPA 5.875% 06/24 XS1243995641 COUNCIL OF EUROPE 0.75% 06/25 DE000DL19S01 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.50% 06/26 XS1626936543 EIB BRL 8.00% 06/20 XS1551068080 EIB MXN 7.50% 06/22
SCADENZA
LORDO
NETTO
SUCCESSIVA
LORDO
CODICE ISIN
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 01/06/2019 02/06/2019 02/06/2019 02/06/2019 02/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 08/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019 09/06/2019
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IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 XS1075218799 BARCLAYS BANK PLC 2.25% 06/24 XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FIN 3.50% 06/20 XS1244104284 EIB EUR 0.65% 06/25 XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 XS1556039417 IADB MXN 7.25% 06/21 IT0005353153 ICCREA BANCA 2.50% 12/21 XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 NL0000122505 RBS NV LT2 TF+CMS10a 06/19 XS1830986326 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 06/24 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 XS1748456974 BNP PARIBAS 1.125% 06/26 XS0432092137 CREDIT AGRICOLE sub 5.875% 06/19 XS1813142731 EBRD MXN 7.50% 06/20 DE000A1R0709 KFW EUR 1.50% 06/24 IT0004932270 M.PASCHI 15a 5.55% 06/20 IT0005118796 MEDIOBANCA 67 Europa 2.75% 06/25 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 IT0005108490 AUTOSTRADE ITALIA 1.625% 06/23 DE0001104727 BSA 25/05/18-12/06/20 0.00% XS1762729538 CITIGROUP GLOBAL Step-up 06/24 XS1068130787 GOLDMAN SACHS G Area Euro 06/20 CH0244725328 INVESTCORP SA 4.75% 06/19 US654902AD73 NOKIA OYJ 3.375% 06/22 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 IT0005315350 RDS SPA 4.30% 12/27 FR0013260379 CASINO GUICHARD PERR 1.865 06/22 US29878TDB70 EIB USD Green 2.875% 06/25 XS1811852109 EIB USD Green 2.875% 06/25 US459058GF48 IBRD USD 2.125% 12/21 IT0005363772 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/24 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC 4.20% 12/27 XS1407936043 B.IMI USD Step-up 06/22 DE0001104685 BSA 25/05/17-14/06/19 0.00% US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19 US298785HT68 EIB USD 3.125% 12/23 XS1386404427 EIB ZAR 8.50% 06/19 IT0005316382 EXPRIVIA SPA 5.80% 11/23 FR0013260841 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 06/22 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 PTOTEMOE0027 PORTGL 03/03/09-14/06/19 4.75% IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 PTOTEXOE0024 REP. OF PORTUGAL 1.95% 06/29 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 XS1816566381 SG ISSUER SA TRY 6.50% 06/21 XS1816575457 SG ISSUER SA TRY 10.00% 06/21 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 XS1734548487 VOLKSWAGEN BANK 0.75% 06/23 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 IT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 XS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21
DESCRIZIONE
15 maggio 2019 - n. 9 SCADENZA
LORDO
NETTO
SUCCESSIVA
LORDO
09/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019
0,048 2,25 3,5 0,65 0,08139 7,25 1,25 0,03589 0,75833 4,7 1,25685 0,10236 1,125 5,875 7,5 1,5 5,55 2,75 1,15945 1,625 0 2,N/A 4,75 1,6875 0,06951 2,15 1,865 1,4375 1,4375 1,0625 0,31 1,15 0,25 2,1 1,25 0,0,875 1,5625 8,5 2,9 1,2,1875 4,75 2,125 2,3 1,075 0,175 0,284 0,233 0,157 0,70475 3,625 0,125 1,0,6875 0,8125 0,8125 1,1875 1,4375 3,875 3,1,75 2,25 2,6 1,6 1,125 0,75 0,9375 1,0625 1,5625 4,5 4,5 2,735 4,8 3,125 3,0625 0,80137 2,6875 2,2,75 6,5 10,N/A 0,75 0,75 0,20214 N/A 4,739 3,1195 4,6 4,4,0,09 1,125 3,75 0,26025 6,4,2 0,20214 0,187308 0,875 0,023 0,00531 0,94284 0,03564 2,6 0,27678 0,19322 0,41506 0,98 4,36 1,125 1,38892 1,875 0,65365 0,51111 0,02872 1,75 3,875 0,20214 2,375 2,875 2,-
0,03552 1,665 2,59 0,56875 0,060229 6,34375 0,925 0,026559 0,561164 3,478 0,930069 0,075746 0,8325 4,3475 6,5625 1,11 4,107 2,035 0,857993 1,2025 0 1,48 N/A 3,515 1,24875 0,051437 1,591 1,3801 1,257813 1,257813 0,929688 0,2294 0,851 0,185 1,554 0,925 0,0,765625 1,367188 7,4375 2,146 0,74 1,61875 4,15625 1,5725 1,702 0,940625 0,153125 0,2485 0,203875 0,137375 0,521515 2,6825 0,109375 0,875 0,601563 0,710938 0,710938 1,039063 1,257813 2,8675 2,22 1,295 1,665 1,924 1,184 0,8325 0,555 0,69375 0,78625 1,15625 3,33 3,33 2,0239 4,2 2,3125 2,26625 0,701199 2,351563 1,75 2,035 4,81 7,4 N/A 0,65625 0,555 0,149584 N/A 3,50686 2,30843 3,404 2,96 2,96 0,0666 0,8325 2,775 0,192585 4,44 3,108 0,149584 0,138608 0,765625 0,01702 0,003929 0,697702 0,026374 1,924 0,204817 0,142983 0,307144 0,7252 3,2264 0,8325 1,027801 1,3875 0,483701 0,378221 0,021253 1,295 2,8675 0,149584 1,7575 2,1275 1,48
09/09/2019 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 09/09/2019 10/06/2020 10/12/2019 10/09/2019 10/09/2019
0,047 2,25 3,5 0,65 N/A 7,25 1,25 N/A N/A
10/06/2020 09/09/2019 11/06/2020
1,25 N/A 1,125
11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 11/09/2019 12/06/2020
7,5 1,5 5,55 2,75 1,15945 1,625
12/06/2020 12/06/2020
2,5 N/A
12/12/2019 12/09/2019 12/12/2019 13/06/2020 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019 13/12/2019 14/12/2019
1,6875 N/A 2,15 1,865 1,4375 1,4375 1,0625 N/A N/A 0,25 2,1 1,25
14/12/2019
1,5625
14/12/2019 14/06/2020 14/12/2019
2,9 1,2,1875
15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/09/2019 15/06/2020 15/06/2020 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/06/2020 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019 15/06/2020 15/06/2020 15/12/2019 15/12/2019 15/06/2020 15/12/2019 15/06/2020 15/12/2019 15/06/2020 15/06/2020 15/09/2019 15/12/2019 15/06/2020 16/09/2019
2,125 2,3 1,075 0,175 N/A N/A N/A N/A 3,625 0,125 1,0,6875 0,8125 0,8125 1,1875 1,4375 3,875 3,1,75 2,25 2,6 1,6 1,125 0,75 0,9375 1,0625 1,5625 4,5 4,5 2,735 4,8 3,125 3,0625 1,95 2,6875 N/A 2,75 6,5 10,N/A 0,75 0,75 N/A
16/12/2019 16/12/2019 16/06/2020 16/12/2019 16/06/2020 16/09/2019 16/06/2020 16/06/2020 16/09/2019
N/A N/A 4,6 4,4,N/A 1,125 3,75 N/A
17/09/2019 16/09/2019
N/A N/A
16/09/2019 17/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 17/12/2019 16/09/2019 16/09/2019 16/12/2019 15/06/2020
N/A N/A N/A N/A 2,6 N/A N/A N/A N/A
17/09/2019 17/06/2020 16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019
N/A 1,875 N/A N/A N/A
18/06/2020 18/09/2019 18/06/2020
3,875 N/A 2,375
18/06/2020
2,-
Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9 CODICE ISIN
DESCRIZIONE
IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 2.43% 06/24 XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 XS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 Step-up 06/20 XS1433102214 B.IMI EUR IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 XS0924079857 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.85% 06/19 FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 XS0794392588 MICHELIN LUX 2.75% 06/19 AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 XS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 IT0005273567 C.D.PRESTITI 1.50% 06/24 XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 FR0013324316 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/20 XS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 BE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00%
Pag. 143
SCADENZA
LORDO
NETTO
SUCCESSIVA
LORDO
CODICE ISIN
18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019
0,76667 1,95 4,4 2,125 2,375 0,12548 2,43 4,225 3,4,75 0,0,2,9305 2,9305 2,9305 1,5 2,5 2,7205 1,6 2,8 0,0475 0,9065 1,164 1,173 0,3,85 2,75 2,32469 0,138 0,53 0,13544 0,3,0,5375 0,85 1,25 0,092 2,75 3,15 0,09967 0,485 6,84 1,1,375 1,5 5,625 1,5 0,5,1 3,625 0,775 0,8 2,25 3,75 3,-
0,567336 1,70625 3,85 1,5725 1,7575 0,092855 1,7982 3,1265 2,22 3,515 0,0,2,16857 2,16857 2,16857 1,11 1,85 2,01317 1,184 2,072 0,041563 0,67081 0,86136 0,86802 0,2,849 2,035 1,720271 0,10212 0,3922 0,100226 0,2,22 0,39775 0,629 0,925 0,06808 2,035 2,75625 0,073756 0,3589 5,0616 0,875 1,203125 1,11 4,1625 1,11 0,3,774 2,6825 0,5735 0,7 1,96875 3,28125 2,625
18/09/2019
N/A
18/06/2020 19/06/2020
2,125 2,375
19/06/2020
2,43
19/12/2019 19/12/2019 19/06/2020 19/09/2019 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019
3,4,75 0,N/A 2,9305 2,9305 2,9305
20/12/2019 20/06/2020 20/06/2020 20/09/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/09/2019 20/09/2019
2,7205 1,9 2,8 N/A 0,9065 1,164 N/A N/A
20/06/2020 20/06/2020 20/09/2019 20/06/2020 20/09/2019 20/09/2019 20/06/2020 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019 20/09/2019
2,75 N/A N/A 0,53 N/A 0,3,0,5375 0,85 1,25 N/A
20/06/2020 20/09/2019 20/09/2019 21/06/2020 21/12/2019 21/12/2019 21/06/2020 21/06/2020 21/06/2020 23/09/2019 21/06/2020 22/06/2020 22/12/2019 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020
3,15 N/A N/A 6,84 1,1,375 1,5 5,625 1,5 N/A 5,1 3,625 N/A 0,8 2,25 3,75 3,-
BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% XS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 BE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% BE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% BE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% BE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% BE0000344532 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% BE0000345547 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% BE0000347568 OLO87 15/01/19-22/06/29 0.90% BE0000348574 OLO88 05/02/19-22/06/50 1.70% NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 IT0001347506 BANCO BPM Cms10a 06/19 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 IT0001339586 MEDIOBANCA Step-down+TV 06/19 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75% XS1080952960 RBS GROUP 1.625% 06/19 IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 XS1637863629 BP CAPITAL MARKET 1.077% 06/25 XS1637863546 BP CAPITAL MARKET 1.637% 06/29
DESCRIZIONE
SCADENZA
LORDO
22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 22/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019
2,6 0,12275 4,25 1,5 3,625 2,3 1,1,9 1,1,6 2,15 0,8 2,25 1,45 0,8 0,38959 0,63808 2,5 1,5 3,15 0,9505 0,6875 0,6272 0,18 0,458333 0,458333 0,2,5 1,76944 0,04828 2,375 5,5,75 2,125 1,125 0,06 0,29271 0,6,375 3,75 2,5 3,4 2,1,01 N/A 0,76667 1,75 1,625 2,875 1,75 4,35 3,5 0,06159 1,077 1,637
NETTO
SUCCESSIVA
LORDO
22/06/2020 22/09/2019 22/12/2019 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/12/2019 22/12/2019 22/12/2019 22/12/2019 23/09/2019
2,6 N/A 4,25 N/A 3,625 2,5 1,1,9 1,1,6 2,15 0,8 2,25 1,45 0,8 0,9 1,7 2,5 N/A 3,15 0,9505 0,6875
23/09/2019 23/07/2019 23/07/2019 23/09/2019 23/12/2019 23/09/2019
N/A 0,458333 0,458333 N/A 2,5 N/A
24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/12/2019 24/12/2019 24/09/2019 23/09/2019 23/12/2019 24/12/2019 24/06/2020 24/06/2020 25/12/2019 25/06/2020
2,375 5,5,75 2,125 1,125 N/A N/A N/A 6,375 3,75 2,5 3,4 2,-
25/09/2019 25/09/2019 25/06/2020
N/A N/A 1,75
26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 26/09/2019 26/06/2020 26/06/2020
1,75 4,35 3,5 N/A 1,077 1,637
2,275 0,090835 3,71875 1,3125 3,171875 1,702 0,875 1,6625 0,875 1,4 1,88125 0,7 1,96875 1,26875 0,7 0,340891 0,55832 1,85 1,11 2,75625 0,831688 0,50875 0,464128 0,1332 0,339167 0,339167 0,1,85 1,309386 0,035727 1,7575 3,7 4,255 1,859375 0,984375 0,0444 0,216605 0,5,578125 2,775 1,85 2,516 1,48 0,7474 N/A 0,567336 1,53125 1,2025 2,1275 1,295 3,219 2,59 0,045577 0,79698 1,21138
PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA Cod. ISIN
DATA SCADENZA
DESCRIZIONE
IT0005335770 XS0218819455 IT0005315095 IT0005244204 IT0005244212 IT0005117046 IT0005026171 IT0005187981 IT0005144669 IT0005142796 IT0004605074 IT0005335770 IT0005025579 IT0005222036 IT0005222168 IT0004245814 IT0005315095 IT0005244204 IT0005222218 IT0005237075 IT0005326803 IT0005066144 IT0005066151 IT0005222275 IT0005222283 XS0508527842 IT0005120891 IT0005120834 IT0005187213 IT0005124786 IT0005203077 IT0005224750 IT0005203275 IT0005209827 IT0005225849 IT0005225856 IT0005240475 IT0005058190 IT0005187320 IT0005338063 IT0005107237 IT0005087082 IT0005275166 IT0005348542 IT0005333551 IT0004907785 IT0004907850 IT0004564628 IT0005188716 IT0005188708
MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 SEIP SRL 5.00% 12/23 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 B.IMI 50a Step-up 06/20 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 CLABO SPA 6.00% 06/21 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 FENICIA SPA 5.50% 12/22 FENICIA SPA 5.80% 12/22 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 GPI SPA 4.30% 10/23 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 LEGO SPA 5.50% 12/19 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22
01/05/2021 04/05/2020 23/04/2023 23/10/2021 28/02/2022 29/05/2020 30/05/2019 31/05/2019 30/11/2020 30/11/2022 31/05/2020 01/05/2021 03/06/2020 14/12/2023 15/12/2021 15/09/2034 23/04/2023 23/10/2021 23/12/2021 29/12/2023 30/12/2022 31/12/2028 31/12/2028 30/06/2030 30/06/2030 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2021 25/05/2023 31/12/2021 30/06/2021 31/12/2024 30/06/2022 30/06/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2023 10/10/2020 31/10/2023 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2019 31/12/2024 31/12/2033 30/06/2036 30/06/2020 30/06/2020 31/12/2025 30/06/2021 31/12/2022
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TAGLIO INIZIALE
100000 100000 10000 10000 50000 100000 100000 50000 100000 10000000 1000 100000 100000 50000 100000 1000000 10000 10000 100000 100000 60000 100000 100000 100000 100000 1000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 50000 50000 50000 50000 10000 100000 100000 50000 100000 100000 100000 100000 50000 1000 1000 1000 50000 50000
TAGLIO ATTUALE
74375 20000 6762 6540 39000 40000 30000 17000 50000 8000000 600 74375 90000 50000 60000 632000 6762 6540 75000 100000 60000 82831 82831 95570 95570 200 75000 55556 100000 85714 75000 100000 35000 35000 50000 50000 10000 41071 100000 50000 83194 53846 87353 97500 48529 856 797 370 35750 48000
DATA CEDOLA IN SCADENZA
01/05/2019 04/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 28/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 01/06/2019 03/06/2019 14/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 29/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019
TASSO LORDO%
TASSO NETTO%
0,916667 3,816 0,458333 0,458333 1,3 3,1875 6,2,01211 2,725 3,5 5,4 0,916667 3,15 2,1875 2,75 N/A 0,458333 0,458333 2,5 2,5 2,625 1,776 N/A 1,527 1,2431 4,8 3,1875 2,5 2,125 2,5 3,N/A 2,75 3,2,75 2,9 2,575 3,2 2,15 2,175 2,75 2,75 2,1,506583 1,6875 0,42225 5,5 N/A 2,5 2,9
0,678333 3,339 0,339167 0,339167 0,962 2,35875 4,44 1,488961 2,0165 2,59 3,996 0,678333 2,331 1,61875 2,035 N/A 0,339167 0,339167 1,85 1,85 1,9425 1,31424 N/A 1,12998 0,919894 3,552 2,35875 1,85 1,5725 1,85 2,22 N/A 2,035 2,22 2,035 2,146 1,9055 2,368 1,591 1,6095 2,035 2,035 1,48 1,114871 1,24875 0,312465 4,07 N/A 1,85 2,146
INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it
Autorizzazione del Tribunale di Milano 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Iscrizione al R.O.C. n. 9912
QUOTA AMM. IN SCADENZA
2669 20000 238 246 3000 20000 30000 17000 12500 1000000 133 2693 30000 5000 10000 8000 238 246 12500 10000 5000 3427 3427 2130 2130 25000 11111 14286 25000 5000 5000 6250 6250 1000 10268 10000 5765 6527 3400 480 48 68 7000 1500
DATA CEDOLA SUCCESSIVA
TASSO LORDO%
TASSO NETTO%
QUOTA AMM. SUCCESSIVA
01/06/2019 04/05/2020 23/06/2019 23/06/2019 28/08/2019 29/11/2019
0,916667 3,816 0,458333 0,458333 1,3 3,1875
0,678333 3,339 0,339167 0,339167 0,962 2,35875
2693 20000 238 246 3000
30/11/2019 30/11/2019 31/05/2020 01/07/2019 03/12/2019 14/12/2019 15/12/2019 15/09/2019 23/07/2019 23/07/2019 23/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/06/2020 30/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/09/2019 30/06/2020 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
2,725 3,5 6,0,916667 3,15 2,1875 2,75 N/A 0,458333 0,458333 2,5 2,5 2,625 1,776 N/A 1,527 N/A 4,8 3,1875 2,5 2,125 2,5 3,N/A 2,75 3,2,75 2,9 2,575 1,79 2,15 2,175 3,05 2,75 2,N/A N/A N/A 6,5 N/A 2,5 2,9
2,0165 2,59 4,44 0,678333 2,331 1,61875 2,035 N/A 0,339167 0,339167 1,85 1,85 1,9425 1,31424 N/A 1,12998 N/A 3,552 2,35875 1,85 1,5725 1,85 2,22 N/A 2,035 2,22 2,035 2,146 1,9055 1,3246 1,591 1,6095 2,257 2,035 1,48 N/A N/A N/A 4,81 N/A 1,85 2,146
12500 1000000 133 2718 5000 10000 8000 190 251 12500 10000 5000 2486 2486 1810 1810 200 25000 11111 12500 14286 9091 5000 5000 6250 6250 1000 10268 10000 10000 5765 53846 6630 3400 1103 68 111 7250 1500
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Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9
INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/05/2019
I MERCATI I dati economici pubblicati lo scorso mese dalle principali economie internazionali sono stati più incoraggianti. La crescita del PIL nel primo trimestre ha superato le aspettative in Cina e nell’Eurozona, e anche gli indicatori di attività mensili per queste due economie sono stati più marcati di recente. Il PIL reale degli Stati Uniti è cresciuto a un ritmo annualizzato del 3,2% nel primo trimestre del 2019, in netto contrasto con la percezione diffusa all’inizio dell’anno sul rischio di una recessione incombente. La spesa al consumo è entrata nel secondo trimestre con un forte impulso e i solidi guadagni dovrebbero continuare a sostenere una solida crescita delle spese per consumi personali. La spesa per le costruzioni sembra stabilizzarsi e la spesa del settore pubblico continuerà a stimolare l’economia nei prossimi trimestri. Sebbene la crescita della spesa in conto capitale sia attualmente poco brillante, le esportazioni e le scorte nette potrebbero rappresentare alcuni ostacoli sul tasso globale di crescita del PIL nei prossimi trimestri, molti sono i segnali che indicano che l’espansione economica rimanga intatta per il prossimo futuro. Detto questo, è sicuramente un po’ troppo presto per definire un contesto più chiaro per l’economia globale. Prima di tutto perché l’improvvisa ricomparsa delle preoccupazioni sulle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti evidenzia il rischio sempre incombente di incertezza geopolitica. Inoltre, le indagini sul sentiment dell’Eurozona e della Cina dipingono un quadro di fiducia ancora tiepida, e potrebbe passare qualche tempo prima che queste economie mostrino segni più concreti di stabilizzazione. Con le prospettive economiche globali ancora alquanto fragili, la maggior parte delle banche centrali sembra essere comodamente in attesa. Nonostante il minimo del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti degli ultimi 50 anni, l’inflazione rimane calmierata, il che dovrebbe tenere la Fed in sospeso. Molti partecipanti al mercato si aspettano che il FOMC riduca i tassi entro la fine dell’anno, ma perché accada questo la crescita dovrebbe rallentare in modo significativo e / o l’inflazione dovrebbe ridursi ulteriormente per indurre il comitato ad allentare la politica. La Bank of Canada (BoC) ha rimosso il suo esplicito rialzo dei tassi durante la riunione di aprile e, di conseguenza, non è previsto più alcun rialzo dei tassi della BoC quest’anno. Nel frattempo, la Bank of England (BoE) ha suggerito che i tassi potrebbero dover aumentare più velocemente dei mercati attuali, ma ha ridotto le sue previsioni sull’inflazione, e in ogni caso sono più i dubbi che la BoE aumenterà di nuovo i tassi almeno fino al prossimo anno a causa dell’incertezza della Brexit. Con i tassi di interesse in attesa a bassi livelli nella maggior parte delle principali economie, l’economia globale sembra dunque avere un po’ di respiro per riprendere piede.
Volatilità %
Perdita max %
Indice Azionari Italia Azionario Generale Azionario Large Cap Azionario Small Cap
3 mesi 7,34 7,46 3,22
Performance % 1 anno -11,28 -11,64 -18,81
3 anni 18,43 18,12 14,93
3 anni 14,64 17,27 12,11
3 anni -24,34 -25,2 -32,08
Indici Settoriali Farmaceutici e Biotecnologie Alimentari e Beni prima necessità Assicurazioni Tessile e Vendita al dettaglio Servizi finanziari Real Estate Telecomunicazioni e Servizi Industria Trasporti e Turismo Automobili e Componentistica Tecnologia e Apparecchiature Costruzioni Banche Chimica e Energia
10,92 11,55 15,29 7,48 7,93 10,05 7,43 4,72 8,45 4,73 6,2 7,8 9,82 -2,01
13,97 11,59 4,55 -0,44 -11,92 -3,45 1,65 -11,07 -12,55 -14,14 -19,81 -13,15 -30,14 -13,68
69,52 49,76 24,62 22,72 37,19 7,5 15,68 34,66 16,84 100,76 49,63 14,27 -13,95 7,58
15,64 10,76 18,92 15,8 19,9 17,08 13,96 13,96 16,88 21,29 19,76 17,3 28,2 16,49
-20,48 -14,62 -24,11 -24,53 -30,02 -27,77 -21,06 -23,47 -31,2 -30,44 -40,77 -33,53 -40,67 -18,66
Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.
Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* Al 13.05.2019 è pari a 82,14 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate definite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemically Important Banks "G-SIBs" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 13/05/19 Performance% Massima Perdita% Volatilità%
COSTO DEL CAPITALE PROPRIO DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB)
CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Coefficiente di rischio sistematico Rendimento attività prive di rischio Premio per il rischio di mercato Titolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
BANCO BPM UNICREDIT UBI BANCA INTESA SAN PAOLO FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MEDIOBANCA ST MICROELECTRONICS BPER BANCA BANCA GENERALI LEONARDO - FINMECCANICA PRYSMIAN EXOR SAIPEM CNH INDUSTRIAL FINECO AZIMUT POSTE ITALIANE PIRELLI UNIPOL BUZZI UNICEM TENARIS TELECOM ITALIA ATLANTIA JUVENTUS FOOTBALL CLUB ASSICURAZIONI GENERALI ENI MONCLER FERRARI AMPLIFON UNIPOLSAI SPA ENEL SALVATORE FERRAGAMO HERA SNAM DIASORIN ITALGAS SPA A2A TERNA RECORDATI CAMPARI FTSE ITALIA ALL SHARE
Rf Rp ß
1,469 1,329 1,325 1,231 1,091 1,069 1,04 1,034 1,022 1,013 0,978 0,975 0,971 0,957 0,956 0,908 0,869 0,819 0,741 0,709 0,702 0,699 0,637 0,633 0,63 0,61 0,61 0,609 0,557 0,557 0,553 0,541 0,518 0,498 0,494 0,49 0,456 0,446 0,443 0,255
World Systemic Banks
1,5% 5,0%
Costo Performance Market Cap Capitale da inizio al 13.05 Proprio anno YTD (in milioni di €) 8,8% 8,1% 8,1% 7,7% 7,0% 6,8% 6,7% 6,7% 6,6% 6,6% 6,4% 6,4% 6,4% 6,3% 6,3% 6,0% 5,8% 5,6% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 3,8% 3,7% 3,7% 2,8%
-11,8% 14,0% 1,8% 9,6% 5,0% 21,2% 18,0% 17,2% 35,0% 26,1% -2,2% 17,6% 25,3% 9,1% 14,2% 75,2% 27,7% -0,2% 22,9% 24,2% 24,0% -5,3% 26,2% 16,5% 15,4% 4,8% 23,2% 45,9% 30,3% 22,6% 12,0% 5,7% 20,2% 21,2% 29,6% 11,7% -7,3% 11,7% 12,4% 24,9% 12,3%
2.627 24.620 2.963 37.409 19.857 7.961 13.161 1.885 2.865 5.610 4.547 13.452 4.168 11.436 5.955 2.393 11.579 5.706 3.142 3.120 13.912 6.970 18.951 1.286 26.384 52.484 9.097 24.259 4.244 6.881 55.998 3.178 4.808 15.266 5.130 4.511 4.611 11.143 7.196 10.489 471.254
NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di riferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi.
3 mesi
6 mesi
1 anno
Iniz. anno
-1,23 -6,51 13,77
-1,49 -12,88 14,78
-14,79 -23,68 14,37
7,08 -6,51 13,73
Valuta
Perf % 6 mesi
HKD EUR USD HKD USD GBP EUR HKD USD EUR CHF EUR USD GBP HKD EUR USD JPY JPY USD CAD EUR GBP USD JPY CHF EUR USD
-2,29 -2,40 2,87 4,78 -1,10 -9,45 -3,13 0,62 0,72 -0,12 -4,60 -22,86 -4,14 3,45 3,37 -5,61 1,46 -21,70 -13,44 0,19 11,17 -24,21 16,31 -9,74 -10,38 -9,51 0,58 -10,49
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED BANCO SANTANDER SA BANK OF AMERICA CORPORATION BANK OF CHINA LIMITED BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION BARCLAYS PLC BNP PARIBAS SA CHINA CONSTRUCTION BANK CITIGROUP INC CREDIT AGRICOLE S.A. CREDIT SUISSE GROUP AG DEUTSCHE BANK AG GOLDMAN SACHS GROUP, INC HSBC HOLDINGS PLC INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA ING GROEP NV JPMORGAN CHASE & CO MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MIZUHO FINANCIAL GROUP MORGAN STANLEY ROYAL BANK OF CANADA SOCIETE GENERALE SA STANDARD CHARTERED PLC STATE STREET CORPORATION SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC UBS AG UNICREDIT SPA WELLS FARGO & COMPANY
Perf % 1 anno Perf % iniz. anno -17,70 -22,43 -6,81 -10,99 -15,68 -24,95 -24,69 -16,18 -9,28 -12,44 -28,98 -40,95 -18,53 -6,33 -14,52 -19,07 -1,14 -26,71 -13,45 -17,88 8,14 -36,79 -10,90 -36,52 -11,55 -23,67 -37,37 -11,96
-0,29 5,39 15,24 3,85 1,28 5,55 13,44 0,15 25,33 19,41 12,75 -2,34 17,18 3,07 -1,25 13,00 13,90 -2,98 -0,63 12,90 13,92 -8,30 11,69 0,89 7,70 2,51 14,02 2,44
* “Too big to fail”, troppo grande per fallire. (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quotazione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei singoli titoli inclusi nel paniere.
TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/05/2019 AMERICAS BRAZIL CANADA USA
10 Anni 9,98% 1,70% 2,41%
Var.Sett. -0,01% -0,01% -0,10%
5 Anni
Var.Sett.
1,57% 2,19%
0,03% -0,11%
2 Anni 6,97% 1,59% 2,19%
Var.Sett. -0,08% 0,04% -0,10%
ASIA AUSTRALIA CHINA INDIA JAPAN
10 Anni 1,70% 3,27% 7,46% -0,05%
Var.Sett. -0,09% -0,14% 0,02% 0,00%
5 Anni 1,31% 3,13% 7,15% -0,17%
Var.Sett. -0,09% -0,03% -0,12% 0,01%
2 Anni 1,28% 2,83% 6,68% -0,16%
Var.Sett. -0,06% -0,02% -0,07% 0,00%
EUROPE DENMARK NORWAY SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM
10 Anni 0,03% 1,68% 0,06% -0,50% 1,11%
Var.Sett. -0,05% -0,03% -0,07% -0,07% -0,05%
5 Anni -0,45% 1,41% -0,43% -0,79% 0,79%
Var.Sett. -0,06% -0,04% -0,09% -0,05% -0,03%
2 Anni -0,64% 1,31% -0,62% 0,00% 0,72%
Var.Sett. -0,04% -0,02% -0,03% 0,00% -0,01%
EURO ZONE AUSTRIA BELGIUM FINLAND FRANCE GERMANY IRELAND ITALY NETHERLAND PORTUGAL SPAIN
10 Anni 0,26% 0,44% 0,28% 0,33% -0,06% 0,52% 2,68% 0,12% 1,14% 0,99%
Var.Sett. -0,03% -0,01% -0,05% -0,04% -0,05% -0,03% 0,11% -0,05% 0,03% -0,02%
5 Anni -0,25% -0,14% -0,30% -0,27% -0,48% -0,18% 1,63% -0,46% 0,08% 0,14%
Var.Sett. -0,03% 0,01% -0,03% -0,02% -0,05% -0,02% 0,13% -0,04% -0,01% -0,03%
2 Anni -0,53% -0,52% -0,49% -0,57% -0,63% -0,48% 0,62% -0,60% -0,37% -0,31%
Var.Sett. -0,04% 0,00% -0,02% -0,03% -0,04% 0,02% 0,10% -0,02% -0,02% -0,01%
EASTERN EUROPE HUNGARY POLAND RUSSIA
10 Anni 0,84% 2,77% 0,79%
Var.Sett. 0,09% -0,07% -0,04%
5 Anni 0,06% 2,21% 0,10%
Var.Sett. 0,01% -0,01% -0,05%
2 Anni -0,03% 1,65% 0,61%
Var.Sett. 0,01% 0,11% -0,02%
Appendice
Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9
L’andamento dell’economia italiana Produzione industriale
Prezzi alla produzione dell’industria
A marzo 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,9% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre dell’a o corrente, il livello destagionalizzato della produzione aumenta dell’1,0% rispetto al trimestre precedente. L’i dice destagionalizzato mensile mostra un modesto aumento congiunturale solo per i beni strumentali (+0,1%); diminuzioni si registrano invece per i beni di consumo (-2,3%) e, in misura più lieve, per l’e ergia (-0,4%) e per i beni intermedi (-0,3%). Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2019 l’i dice complessivo è diminuito in termini tendenziali dell’1,4% (i giorni lavorativi sono stati 21, contro i 22 di marzo 2018). Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a marzo 2019 un aumento tendenziale esclusivamente per i beni strumentali (+1,2%); al contrario, una marcata diminuzione contraddistingue l’e ergia (-5,9%), mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni intermedi (-1,9%) e i beni di consumo (-1,0%). I settori di attività economica che registrano le variazioni tendenziali positive più rilevanti sono le attività estrattive (+5,7%), la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+3,3%) e le industrie alimentari, bevande e tabacco (+2,7%). Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-9,0%), nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-6,7%) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-5,2%).
A febbraio 2019 si stima una lieve flessione congiunturale (-0,1%) dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria mentre, su base annua, si registra una crescita del 3,1%. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dustria diminuiscono dello 0,2% su gennaio 2019 e aumentano del 3,9% su base annua. Al netto del comparto energetico la dinamica congiunturale rimane negativa (-0,1%) e si riduce in misura ampia l’i cre e to tendenziale (+0,8%). Sul mercato estero la variazione congiunturale è lievemente positiva (+0,1%), sintesi di andamenti simili per entrambe le aree (variazione nulla per l’area euro, +0,1% per l’area non euro). Su base annua si registra un aumento dello 0,7% (+0,5% per l’area euro, +0,9% per l’area non euro). Nel trimestre dicembre 2018-febbraio 2019 si stima un decremento dei prezzi alla produzione ell’i dustria dello 0,5% sul trimestre precedente. La dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sia sul mercato interno (-0,6%) sia su quello estero (-0,4%). I settori manifatturieri che si caratterizzano per i più ampi aumenti tendenziali sono la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+3,8% sul mercato interno e +5,2% sul mercato estero area euro) e l’i dustria chimica sul mercato estero area non euro (+3,5%). Sul mercato interno l’u ica flessione riguarda i prodotti alimentari (-0,2%); sul mercato estero area euro la diminuzione maggiore si registra per i mezzi di trasporto (-1,9%) mentre in area non euro il decremento più marcato si rileva per i prodotti petroliferi raffinati (-3,1%). A febbraio 2019 si stima che l’i dice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali decresca dello 0,3% in termini congiunturali e rimanga invariato su base annua.
Fonte: ISTAT
Fonte: ISTAT
Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015)
Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100)
per
Fonte: ISTAT
Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per aree (base 2015)
Fonte: ISTAT
Appendice
Bollettino delle Estrazioni
15 maggio 2019 - n. 9
Occupati e disoccupati
Prezzi al consumo
A marzo 2019 la stima degli occupati è in crescita rispetto a febbraio (+0,3%, pari a +60 mila unità); anche il tasso di occupazione sale, arrivando al 58,9% (+0,2 punti percentuali). L’au e to dell’occupazio e è determinato da entrambe le componenti di genere e si concentra tra i minori di 34 anni (+69 mila); sono sostanzialmente stabili i 35-49enni mentre calano gli ultracinquantenni (-14 mila). Si registra una crescita dei dipendenti permanenti (+44 mila) e degli indipendenti (+14 mila), mentre risultano sostanzialmente stabili i dipendenti a termine. Le persone in cerca di occupazione calano del 3,5% (-96 mila). La diminuzione riguarda entrambi i generi e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione passa dal 10,5% al 10,2% con un calo di 0,4 punti percentuali. La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a marzo è sostanzialmente stabile come sintesi di una diminuzione tra i minori di 34 anni e un aumento tra gli over 35. Il tasso di inattività è invariato al 34,3% per il terzo mese consecutivo. Nel periodo da gennaio a marzo 2019 l’occupazio e registra una crescita rispetto ai tre mesi precedenti, sia nel complesso (+0,2%, pari a +46 mila) sia per genere. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a termine (-1,0%, -31 mila), mentre aumentano sia i dipendenti permanenti (+0,4%, +64 mila) sia gli indipendenti (+0,3%, +14 mila). Nel trimestre all’au e to degli occupati si associa un calo delle persone in cerca di occupazione (-1,8%, pari a -50 mila) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,1%, -18 mila).
Secondo le stime preliminari, nel mese di aprile 2019 l’i dice nazionale dei prezzi al consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su base annua (era +1,0% del mese precedente). La lieve accelerazione è principalmente dovuta alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,5% di marzo a +2,8%) e, in misura minore, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,9% a +1,4%) e dei Beni energetici non regolamentati (da +3,3% a +3,7%). Effetti di contenimento dell’i flazio e sono invece determinati dai rallentamenti dei prezzi dei Beni alimentari in entrambe le componenti (Beni alimentari non lavorati da +1,9% a +1,0%, Beni alimentari lavorati da +0,7% a una variazione nulla). L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera lievemente da +0,4% a +0,6%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +0,6%. L’au e to congiunturale dell’i dice generale è dovuto per lo più alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,5%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,5%) e dei Beni energetici non regolamentati (+1,4%), solo in parte bilanciata dal calo dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-5,9%), dei Beni alimentari non lavorati (-0,9%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (-2,2%). L’i flazio e decelera per i beni (da +1,3% a +1,1%), mentre accelera per i servizi (da +0,7% a +1,2%); pertanto rispetto al mese di marzo il differenziale inflazionistico diventa positivo e pari a +0,1 punti percentuali, da -0,6 del mese precedente. L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,6% per l’i dice generale e +0,4% per la componente di fondo.
Fonte: ISTAT
Fonte: ISTAT
Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro dati destagionalizzati (valori percentuali) Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100)
Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali)
Fonte: ISTAT
Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100)
Fonte: ISTAT