STRATEGI INVESTASI PASAR MODAL DI ERA COVID 19

Teddy Hikmat Fauzi

PERMASALAHAN NASIONAL DAN GLOBAL

PANDEMIC COVID19 RESESI EKONOMI DEFLASI Pada kwartal II 2020 BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 persen berdampak pada pelemahan daya beli ke sektor industri manufaktur, menurunnya konsumsi dan investasi Penduduk miskin naik 1,63 juta dari 24,79 juta menjadi 26,42 juta

INFLASI

DEFLASI -0,10 %

KONTRAKSI

EKSPANSI

kondisi ekonomi pertumbuhannya minus karena uang tidak banyak beredar maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan konsumsi daya beli mengeluarkan paket stimulan berupa paket relaksasi pajak, pinjaman perbankan/leasing , paket sembako, BLT, subsidi gaji, belanja pemerintah,subsidi listrik, Pemberdayaan UMKM,bansos, dll +/- (405,1 Trilyun)

Dampak deflasi bagi perekonomian Nasional dan Global

Merosotnya pendapatan perusahaan di o Turunnya Rating Pinjaman sektor bisnis di bidang : Manufaktur, Perdagangan, Perumahan Perbankan dan Leasing dan Jasa (default) PHK dan Pengurangan Gaji Karyawan Nilai IDR tidak stabil Perubahan Pola Belanja dan Kecenderungan ke Upaya Pengeluaran konsumen Melemahkan Nilai Tukar IDR terhadap USD Deflasi Bisa Mengarah ke Harga Saham Turun Tajam Hyper Inflasi Pengalihan Modal ke Aset Keuangan Daya Saing Produk Menurun Capital Flight

Covid 19 STOP PRODUKSI BARANG

BARANG LANGKA DI PASAR

DAYA BELI MENURUN

DEFLASI

EKONOMI MACET

HARGA BARANG TURUN

STIMULUS

INFLASI

FENOMENA TERJADINYA INFLASI DAN DEFLASI DAPAT MEMBERIKAN ARAH KEBIJAKAN INVESTOR PADA SATU PERIODE TERTENTU YANG SECARA ROTASI DIHADAPKAN KEPADA PILIHAN INVESTASI

Circle of Investment

Money market

Comodity market

Capital market

Real Sector

GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI PASCA COVID19

BAGAIMANA TREND INVESTASI SAHAM PADA MASA PANDEMI COVID19 FENOMENA GLOBAL MENUNJUKKAN PARA INVESTOR MELEPAS SAHAMSAHAM POTENSIAL KONDISI “ BEAR MARKET “ SEBAGAI DAMPAK ADANYA KEKHAWATIRAN MELUASNYA COVID19 KARENA OVER SUPPLY IHSG TURUN 27,8 % , INDEX SYARIAH -33,0% INDEX OBLIGASI PEMERINTAH -2,5 % ALTERNATIF MENGALIHKAN INVESTASI NYA KE EMAS DAN USD

( DANA ASING KABUR 171,6 T ) 25% (1,907 T) DANA SAHAM MENGUAP

TEPATKAH UNTUK INVESTASI SAHAM ?

SECARA EMPIRIS ADA BEBERAPA VARIABEL MAKRO BISNIS YANG MEMPENGARUHI KONDISI PASAR MODAL YAKNI PDB, INFLASI , TINGKAT SUKU BUNGA SERTA NILAI KURS SECARA TENDENSIUS BERDAMPAK PADA KENAIKAN HARGA BARANG (TANDELILIN, 2010)

Strategi Investasi Pasar modal Covid19

Konsisten memilih saham kapitalisasi besar (Blue chips) LQ45 Forward Looking Proyeksi Investasi Jangka Panjang diprediksi Bahwa investasi Saham memberikan peluang 80-90 % ; Pasar Uang 5-10 % Serta untuk alokasi Pendapatan Tetap 5-10 % Saham Perbankan : BBCA ; BBRI ; BMRI,ARTO (Bank jago) Saham Telekomunikasi : TLKM ; BTEL ; ISAT ; EXCL Saham Infrastruktur : ADHI,WIKA, JSMR,META,PTPP Saham Farmasi : TSPC ; DVLA ; KAEF ; KLBF Saham pertambangan/ energi : PTBA ;ANTM ; ADRO ; Saham consumer goods : HMSP ; GGRM ; ICBP

SAHAM BLUE CHIPS 1. Saham yang memiliki kapitalisasi yang cukup besar sehingga sulit dimanipulasi pasar 2. likuiditas kepemilikan saham publik lebih banyak 3. lama saham melantai di bursa 4. kinerja perusahaan yang stabil

SAHAM LQ45 1. Tercatat di BEI minimal 3 bulan 2. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar regular 12 bulan terakhir dengan kapitalisasi tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir 4. kapitalisasi pasar pada periode tertentu 5. keadaan keuangan dan prospek

KRITERIA SAHAM BLUE CHIPS

Branding dan reputasi yang baik Mapan secara finansial dan berpengalaman… Memiliki market capital yang besar Konsisten membayarkan dividen Memiliki fundamental yang baik Memiliki likuiditas yang baik Menjadi penguasa pangsa pasar Matang dari segi usia

MEMANFAATKAN MOMENTUM DALAM BERINVESTASI SAHAM

DAMPAK COVID 19 PASAR SAHAM DOMESTIK TELAH JATUH 30 % DENGAN KAPITALISASI IHSG BERKURANG 94,41 % DARI APBN (2,504,$ T) YAITU SEBESAR 2,233,2 T PASAR SAHAM TERKOREKSI YEAR TO DATE 29,25% KE LEVEL 4,456,75

PESAN OPTIMISTIS PASAR SAHAM INDONESIA DAN SAAT INI SUDAH KEMBALI MENDEKATI LEVEL 6,089,03 ( 12JULI 2021 JAM : 11. 30 )

RASIO PENDUDUK DALAM BERINVESTASI SAHAM

RASIO KETERIBATAN PENDUDUK DALAM BERINVESTASI SAHAM

USA

Malaysia

Singapura

Indonesia

Indonesia 5%

Singapura 28%

USA 60%

Malaysia 7%

Animo investor dari tahun 2016-2021 Rata-rata 7,5 s/d 9,2 T menjadi 20,5 T

Meningkatnya jumlah animo masyarakat milenial dalam berinvestasi saham

25

20 15 10 5

0

TESSSSSSSS 2021

Data Jumlah SID dari tahun 2019-2021

1200.00%

2,001.288 1000.00%

Trend 800.00% peningkatan Single Investor 600.00% Identification (SID)

1,695,268

1,100,000

400.00%

200.00%

0.00% SID 2019

Column1 SID 2020

Series 2

Series 3 SID 2021

Category 4

PROSPEK PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN DAN INDUSTRI, MASALAH KETENAGAKERJAAN , PERFORMANCE PERUSAHAAN TERMASUK MERGER DAN AKUISISI, INVESTASI DAN EKSPANSI (CORPORATE ACTION), RASIO KEUANGAN, BERUPA : RETURN ON ASSET, (ROA) DEBT EQUITY RATIO, (DER), PRICE BOOK VALUE (PBV),PRICE EARNING RATIO, (PER) RETURN ON EQUITY (ROE), KINERJA BISNIS, MOMENTUM NASIONAL DAN GLOBAL ( INVESTOR WARREN BUFFET )

ANALISIS TEKNIKAL

:

ANALISA DATA HISTORIS PERGERAKAN SAHAM / GRAFIK HISTORIS PERGERAKAN SAHAM BERUPA KEMAMPUAN MEMPREDIKSI PERGERAKAN SAHAM, ANALISIS KONDISI PASAR, ANALISIS STOCHASTIC / ANALISIS LEADING INDICATOR / MOVING AVERAGE ,SWING TRADING SERTA MARKET CAPITAL (PERILAKU SAHAM PADA SAAT DIPERDAGANGKAN). ANALISIS TEKNIKAL SERING DIGUNAKAN OLEH TRADER SEBAGAI STRATEGI INVESTASI JANGKA PENDEK ( INVESTOR GEORGE SOROS )

DARI NILAI SEBELUMNYA 6,299 APABILA DIBANDINGKAN PADA TAHUN 1997 ( KRISIS MONETER) MENYENTUH LEVEL 339,54 ATAU 54,17% 2. INVESTOR MAUPUN TRADER DALAM MENGINVESTASIKAN HARUS KONSISTEN MENGGUNAKAN PORTPOLIO DIVERSIFICATION INDEX (PDI) DENGAN MEMANFAATKAN MOMENTUM PADA SAAT PEMBELIAN SAHAM DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN ASPEK FUNDAMENTAL EMITEN UNTUK MEM AKSIMALKAN RETURN DAN MEMINIMALISASI RISIKO

3. KEBIJAKAN SOCIAL DISTANCING MENDORONG MASYARAKAT MILENIAL UNTUK BERTRANSAKSI SAHAM SECARA ONLINE SEHINGGA MENINGKAT SEBESAR 21,66% MENJADI 3,02 JUTA INVESTOR

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYSA-NC